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| 安纳达(002136) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,586.14 | 6,097.07 | 9,013.49 | 9,774.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,346.83 | 21,057.84 | 18,111.61 | 19,136.27 | |
| 应收票据 | 8,589.30 | 6,906.89 | 6,372.56 | 11,023.81 | |
| 应收账款 | 6,757.53 | 14,150.96 | 11,739.05 | 8,112.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 441.20 | 1,214.45 | 720.51 | 525.86 | |
| 其他应收款(合计) | 15.57 | 38.55 | 37.48 | 53.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15.57 | 38.55 | 37.48 | 53.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,891.39 | 11,730.83 | 11,999.47 | 13,801.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 466.31 | 31.41 | 7.78 | 26.15 | |
| 流动资产合计 | 33,747.43 | 40,170.14 | 39,890.33 | 43,318.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 327.94 | 55.31 | -- | 672.67 | |
| 在建工程 | 327.94 | 55.31 | -- | 672.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,457.23 | 54,215.96 | 55,228.11 | 55,864.78 | |
| 固定资产净额 | 52,457.23 | 54,215.96 | 55,228.11 | 55,864.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,999.16 | 4,026.61 | 4,054.06 | 4,081.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 801.62 | 435.10 | 435.10 | 399.19 | |
| 其他非流动资产 | 76.07 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 57,662.02 | 58,732.97 | 59,717.27 | 61,018.16 | |
| 资产总计 | 91,409.45 | 98,903.11 | 99,607.60 | 104,336.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 7,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,023.06 | 14,948.98 | 16,146.62 | 16,875.81 | |
| 应付票据 | 300.00 | -- | 3,142.12 | 2,962.12 | |
| 应付账款 | 11,723.06 | -- | 13,004.49 | 13,913.69 | |
| 预收款项 | 624.59 | 1,126.58 | 1,462.87 | 5,321.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 906.29 | 543.31 | 640.23 | 484.18 | |
| 应交税费 | 126.63 | 895.18 | 1,569.90 | 895.50 | |
| 其他应付款(合计) | 325.26 | 352.87 | 373.48 | 393.94 | |
| 应付利息 | 7.20 | -- | 7.65 | 9.57 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 318.05 | 352.87 | 365.84 | 384.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 19,305.82 | 24,166.92 | 26,493.10 | 31,170.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,141.44 | 1,224.23 | 1,224.23 | 1,315.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,141.44 | 1,224.23 | 1,224.23 | 1,315.03 | |
| 负债合计 | 20,447.26 | 25,391.15 | 27,717.33 | 32,485.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,502.00 | 21,502.00 | 21,502.00 | 21,502.00 | |
| 资本公积 | 35,026.02 | 35,026.02 | 35,026.02 | 35,026.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 109.86 | 64.93 | 56.67 | |
| 盈余公积 | 2,630.63 | 2,092.58 | 2,092.58 | 2,092.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,028.95 | 12,631.71 | 11,047.77 | 10,985.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,187.60 | 71,362.18 | 69,733.30 | 69,662.92 | |
| 少数股东权益 | 1,774.59 | 2,149.78 | 2,156.96 | 2,187.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 70,962.19 | 73,511.96 | 71,890.26 | 71,850.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 91,409.45 | 98,903.11 | 99,607.60 | 104,336.33 | |
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