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| 安纳达(002136) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,429.55 | 126,731.22 | 75,528.72 | 47,091.68 | 14,212.54 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 71.97 | 588.49 | 694.91 | 554.88 | 227.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,501.52 | 127,319.71 | 76,223.63 | 47,646.56 | 14,439.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,995.19 | 100,907.59 | 69,020.82 | 42,517.72 | 19,832.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,599.87 | 14,336.99 | 11,180.14 | 8,588.99 | 3,602.47 |
| 支付的各项税费 | 214.70 | 7,565.59 | 5,967.65 | 4,131.65 | 3,412.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 558.12 | 1,886.21 | 1,236.71 | 737.43 | 412.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,367.88 | 124,696.38 | 87,405.32 | 55,975.80 | 27,259.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,866.36 | 2,623.34 | -11,181.69 | -8,329.24 | -12,819.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10.45 | 5.70 | 5.50 | 5.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 238.41 | 1,087.06 | 915.29 | 757.22 | 432.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 238.41 | 1,106.99 | 930.47 | 772.20 | 447.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,867.54 | 1,232.28 | 1,207.53 | 819.51 | 292.04 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,867.54 | 1,232.28 | 1,207.53 | 819.51 | 292.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,629.13 | -125.29 | -277.06 | -47.31 | 155.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,010.00 | 3,010.00 | 1,750.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,010.00 | 3,010.00 | 1,750.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 5,000.00 | 3,750.00 | 2,500.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 8,010.00 | 6,760.00 | 4,250.00 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11.07 | 5,680.85 | 5,642.76 | 5,604.92 | 17.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,239.90 | 1,239.90 | 1,239.90 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 65.77 | 60.52 | 24.11 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,511.07 | 7,746.62 | 7,703.28 | 7,629.02 | 1,017.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -511.07 | 263.38 | -943.28 | -3,379.02 | -517.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 90.61 | 128.28 | 75.84 | 2.92 | -35.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,915.96 | 2,889.71 | -12,326.19 | -11,752.65 | -13,217.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,973.75 | 50,084.04 | 50,084.04 | 50,084.04 | 50,164.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,057.79 | 52,973.75 | 37,757.85 | 38,331.38 | 36,946.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,729.52 | -- | 7,612.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,648.90 | -- | 1,076.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,373.98 | -- | 3,155.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 126.36 | -- | 54.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.16 | -- | -3.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 65.49 | -- | 48.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5.07 | -- | -5.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -691.98 | -- | -375.84 | -- |
| 投资损失 | -- | 152.92 | -- | 76.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -900.37 | -- | -940.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 146.12 | -- | 137.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,449.39 | -- | 1,343.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -963.32 | -- | -15,960.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,966.45 | -- | -4,730.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 250.08 | -- | 126.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,623.34 | -- | -8,329.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,973.75 | -- | 38,331.38 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 50,084.04 | -- | 50,084.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,889.71 | -- | -11,752.65 | -- |
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