安纳达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
安纳达(002136) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,118.5524,034.359,973.1450,669.9035,550.81
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金938.23636.15512.51598.20379.10
经营活动现金流入小计39,056.7824,670.5010,485.6551,268.1035,929.90
购买商品、接受劳务支付的现金28,247.0216,877.479,729.4526,683.6419,475.23
支付给职工以及为职工支付的现金5,225.543,184.031,852.476,915.325,276.14
支付的各项税费3,876.552,307.701,382.794,135.823,035.05
支付的其他与经营活动有关的现金1,196.74914.77522.12947.82755.13
经营活动现金流出小计38,545.8423,283.9713,486.8338,682.6028,541.54
经营活动产生的现金流量净额510.941,386.53-3,001.1712,585.517,388.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------21.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金65.5142.0813.9949.6431.24
投资活动现金流入小计65.5142.0813.9971.4431.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金292.51122.0681.83164.52165.14
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计292.51122.0681.83164.52165.14
投资活动产生的现金流量净额-227.01-79.98-67.84-93.09-133.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,845.001,845.001,160.004,990.004,990.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,845.001,845.001,160.004,990.004,990.00
偿还债务支付的现金1,000.001,000.00500.009,790.007,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,227.161,213.46131.402,347.892,338.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.750.75--1.491.49
筹资活动现金流出小计2,227.922,214.21631.4012,139.3810,139.57
筹资活动产生的现金流量净额-382.92-369.21528.60-7,149.38-5,149.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.3014.9811.1730.3636.75
五、现金及现金等价物净增加额-111.29952.32-2,529.245,373.402,141.65
加:期初现金及现金等价物余额9,869.549,869.549,869.544,496.144,496.14
六、期末现金及现金等价物余额9,758.2510,821.867,340.309,869.546,637.79
附注
净利润--3,932.71--3,483.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--151.12--1,599.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,265.09--4,560.72--
无形资产摊销--54.91--109.81--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.01--
固定资产报废损失------92.05--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---43.99--124.02--
投资损失----------
递延所得税资产减少---29.82---15.07--
递延所得税负债增加------18.89--
存货的减少---1,718.93--2,821.23--
经营性应收项目的减少---4,107.13---1,233.08--
经营性应付项目的增加--882.56--1,022.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1.49--
经营活动产生现金流量净额--1,386.53--12,585.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,821.86--9,869.54--
现金的期初余额--9,869.54--4,496.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--952.32--5,373.40--
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