安纳达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安纳达(002136) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,276.0061,342.8837,903.6117,897.31
收到的税费返还35.0235.02----
收到的其他与经营活动有关的现金260.57724.67231.5857.55
经营活动现金流入小计85,571.5862,102.5638,135.1917,954.86
购买商品、接受劳务支付的现金57,817.5046,221.1628,233.6215,917.22
支付给职工以及为职工支付的现金9,755.907,507.724,748.602,655.17
支付的各项税费7,305.285,414.452,786.711,191.06
支付的其他与经营活动有关的现金1,408.181,577.161,069.62790.41
经营活动现金流出小计76,286.8560,720.4936,838.5420,553.86
经营活动产生的现金流量净额9,284.731,382.081,296.65-2,599.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金130.63130.6381.0037.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额305.47181.25181.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金290.21273.5331.0374.74
投资活动现金流入小计726.31585.41293.13111.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,360.671,179.10937.43391.37
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金----302.00--
投资活动现金流出小计1,360.671,179.101,239.43391.37
投资活动产生的现金流量净额-634.36-593.69-946.30-279.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,772.411,079.991,079.99--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,772.41------
取得借款收到的现金5,750.004,750.004,750.004,750.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计7,522.415,829.995,829.994,750.00
偿还债务支付的现金4,345.004,345.001,345.00660.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,270.952,248.032,208.1613.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1.471.471.47--
筹资活动现金流出小计6,617.426,594.503,554.63673.89
筹资活动产生的现金流量净额904.99-764.512,275.364,076.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-134.221.93-42.1217.79
五、现金及现金等价物净增加额9,421.1425.802,583.581,215.45
加:期初现金及现金等价物余额12,875.7912,875.7912,875.7912,875.79
六、期末现金及现金等价物余额22,296.9312,901.5915,459.3714,091.24
附注
净利润20,219.23--9,112.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备317.35--519.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,859.58--2,373.84--
无形资产摊销109.81--54.91--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失665.52--181.35--
固定资产报废损失1.17------
公允价值变动损失29.74--25.47--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用199.49--78.97--
投资损失-122.80---81.00--
递延所得税资产减少-59.33---36.65--
递延所得税负债增加-5.04------
存货的减少-7,998.72---8,259.46--
经营性应收项目的减少-23,546.98---17,533.42--
经营性应付项目的增加14,614.25--14,859.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1.47--1.47--
经营活动产生现金流量净额9,284.73--1,296.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,296.93--15,459.37--
现金的期初余额12,875.79--12,875.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,421.14--2,583.58--
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