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| 安纳达(002136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,276.00 | 61,342.88 | 37,903.61 | 17,897.31 | |
| 收到的税费返还 | 35.02 | 35.02 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 260.57 | 724.67 | 231.58 | 57.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,571.58 | 62,102.56 | 38,135.19 | 17,954.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,817.50 | 46,221.16 | 28,233.62 | 15,917.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,755.90 | 7,507.72 | 4,748.60 | 2,655.17 | |
| 支付的各项税费 | 7,305.28 | 5,414.45 | 2,786.71 | 1,191.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,408.18 | 1,577.16 | 1,069.62 | 790.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,286.85 | 60,720.49 | 36,838.54 | 20,553.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,284.73 | 1,382.08 | 1,296.65 | -2,599.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 130.63 | 130.63 | 81.00 | 37.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 305.47 | 181.25 | 181.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 290.21 | 273.53 | 31.03 | 74.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 726.31 | 585.41 | 293.13 | 111.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,360.67 | 1,179.10 | 937.43 | 391.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 302.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,360.67 | 1,179.10 | 1,239.43 | 391.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -634.36 | -593.69 | -946.30 | -279.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,772.41 | 1,079.99 | 1,079.99 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,772.41 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,522.41 | 5,829.99 | 5,829.99 | 4,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,345.00 | 4,345.00 | 1,345.00 | 660.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,270.95 | 2,248.03 | 2,208.16 | 13.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,617.42 | 6,594.50 | 3,554.63 | 673.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 904.99 | -764.51 | 2,275.36 | 4,076.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -134.22 | 1.93 | -42.12 | 17.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,421.14 | 25.80 | 2,583.58 | 1,215.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,875.79 | 12,875.79 | 12,875.79 | 12,875.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,296.93 | 12,901.59 | 15,459.37 | 14,091.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,219.23 | -- | 9,112.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 317.35 | -- | 519.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,859.58 | -- | 2,373.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 109.81 | -- | 54.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 665.52 | -- | 181.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 29.74 | -- | 25.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 199.49 | -- | 78.97 | -- | |
| 投资损失 | -122.80 | -- | -81.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -59.33 | -- | -36.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.04 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,998.72 | -- | -8,259.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,546.98 | -- | -17,533.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,614.25 | -- | 14,859.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1.47 | -- | 1.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,284.73 | -- | 1,296.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,296.93 | -- | 15,459.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,875.79 | -- | 12,875.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,421.14 | -- | 2,583.58 | -- | |
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