报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,992.66 | 22,123.68 | 15,748.48 | 7,756.62 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 329.57 | 282.47 | 80.04 | 42.08 |
经营活动现金流入小计 | 31,322.23 | 22,406.14 | 15,828.51 | 7,798.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,047.36 | 15,954.16 | 11,407.11 | 5,157.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,924.56 | 3,762.41 | 2,412.52 | 1,502.65 |
支付的各项税费 | 2,094.60 | 1,415.33 | 1,179.97 | 406.72 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 863.22 | 607.64 | 374.85 | 259.47 |
经营活动现金流出小计 | 30,929.74 | 21,739.54 | 15,374.46 | 7,326.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 392.48 | 666.60 | 454.06 | 472.31 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 35.27 | 23.07 | 21.92 | 10.84 |
投资活动现金流入小计 | 35.27 | 23.07 | 21.92 | 10.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,364.90 | 2,342.36 | 1,971.40 | 1,917.31 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,364.90 | 2,342.36 | 1,971.40 | 1,917.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,329.63 | -2,319.28 | -1,949.48 | -1,906.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 34,400.00 | 23,300.00 | 16,200.00 | 10,700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 34,400.00 | 23,300.00 | 16,200.00 | 10,700.00 |
偿还债务支付的现金 | 33,210.00 | 23,000.16 | 13,500.16 | 10,440.16 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,647.27 | 1,236.72 | 830.59 | 410.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 34,857.27 | 24,236.88 | 14,330.75 | 10,850.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -457.27 | -936.88 | 1,869.25 | -150.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.28 | 54.33 | 47.21 | 19.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,341.14 | -2,535.24 | 421.04 | -1,565.36 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,022.99 | 4,022.99 | 4,022.99 | 4,022.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,681.85 | 1,487.76 | 4,444.04 | 2,457.63 |
附注 |
净利润 | -13,330.27 | -- | -2,134.55 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 8,942.87 | -- | 749.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,964.13 | -- | 2,477.44 | -- |
无形资产摊销 | 109.81 | -- | 54.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.45 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,554.37 | -- | 758.39 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 28.46 | -- | -364.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -5,218.11 | -- | -3,335.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | 334.75 | -- | -887.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,006.02 | -- | 3,135.29 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 392.48 | -- | 454.06 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,681.85 | -- | 4,444.04 | -- |
现金的期初余额 | 4,022.99 | -- | 4,022.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,341.14 | -- | 421.04 | -- |