| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,992.66 | 22,123.68 | 15,748.48 | 7,756.62 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 329.57 | 282.47 | 80.04 | 42.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,322.23 | 22,406.14 | 15,828.51 | 7,798.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,047.36 | 15,954.16 | 11,407.11 | 5,157.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,924.56 | 3,762.41 | 2,412.52 | 1,502.65 |
| 支付的各项税费 | 2,094.60 | 1,415.33 | 1,179.97 | 406.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 863.22 | 607.64 | 374.85 | 259.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,929.74 | 21,739.54 | 15,374.46 | 7,326.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 392.48 | 666.60 | 454.06 | 472.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35.27 | 23.07 | 21.92 | 10.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 35.27 | 23.07 | 21.92 | 10.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,364.90 | 2,342.36 | 1,971.40 | 1,917.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,364.90 | 2,342.36 | 1,971.40 | 1,917.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,329.63 | -2,319.28 | -1,949.48 | -1,906.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,400.00 | 23,300.00 | 16,200.00 | 10,700.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,400.00 | 23,300.00 | 16,200.00 | 10,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,210.00 | 23,000.16 | 13,500.16 | 10,440.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,647.27 | 1,236.72 | 830.59 | 410.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,857.27 | 24,236.88 | 14,330.75 | 10,850.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -457.27 | -936.88 | 1,869.25 | -150.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 53.28 | 54.33 | 47.21 | 19.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,341.14 | -2,535.24 | 421.04 | -1,565.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,022.99 | 4,022.99 | 4,022.99 | 4,022.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,681.85 | 1,487.76 | 4,444.04 | 2,457.63 |
| 附注 |
| 净利润 | -13,330.27 | -- | -2,134.55 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,942.87 | -- | 749.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,964.13 | -- | 2,477.44 | -- |
| 无形资产摊销 | 109.81 | -- | 54.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.45 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,554.37 | -- | 758.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 28.46 | -- | -364.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -5,218.11 | -- | -3,335.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 334.75 | -- | -887.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,006.02 | -- | 3,135.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 392.48 | -- | 454.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,681.85 | -- | 4,444.04 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,022.99 | -- | 4,022.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,341.14 | -- | 421.04 | -- |
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