安纳达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安纳达(002136) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,992.6622,123.6815,748.487,756.62
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金329.57282.4780.0442.08
经营活动现金流入小计31,322.2322,406.1415,828.517,798.70
购买商品、接受劳务支付的现金23,047.3615,954.1611,407.115,157.56
支付给职工以及为职工支付的现金4,924.563,762.412,412.521,502.65
支付的各项税费2,094.601,415.331,179.97406.72
支付的其他与经营活动有关的现金863.22607.64374.85259.47
经营活动现金流出小计30,929.7421,739.5415,374.467,326.40
经营活动产生的现金流量净额392.48666.60454.06472.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金35.2723.0721.9210.84
投资活动现金流入小计35.2723.0721.9210.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,364.902,342.361,971.401,917.31
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,364.902,342.361,971.401,917.31
投资活动产生的现金流量净额-2,329.63-2,319.28-1,949.48-1,906.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金34,400.0023,300.0016,200.0010,700.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计34,400.0023,300.0016,200.0010,700.00
偿还债务支付的现金33,210.0023,000.1613,500.1610,440.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,647.271,236.72830.59410.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计34,857.2724,236.8814,330.7510,850.27
筹资活动产生的现金流量净额-457.27-936.881,869.25-150.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响53.2854.3347.2119.07
五、现金及现金等价物净增加额-2,341.14-2,535.24421.04-1,565.36
加:期初现金及现金等价物余额4,022.994,022.994,022.994,022.99
六、期末现金及现金等价物余额1,681.851,487.764,444.042,457.63
附注
净利润-13,330.27---2,134.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备8,942.87--749.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,964.13--2,477.44--
无形资产摊销109.81--54.91--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.45------
固定资产报废损失----0.45--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,554.37--758.39--
投资损失--------
递延所得税资产减少28.46---364.67--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,218.11---3,335.15--
经营性应收项目的减少334.75---887.59--
经营性应付项目的增加3,006.02--3,135.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额392.48--454.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额1,681.85--4,444.04--
现金的期初余额4,022.99--4,022.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,341.14--421.04--
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