安纳达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安纳达(002136) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,773.3143,471.4126,751.1111,225.27
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,360.72593.87398.90389.60
经营活动现金流入小计61,134.0344,065.2827,150.0111,614.87
购买商品、接受劳务支付的现金25,788.7719,050.8812,227.545,129.97
支付给职工以及为职工支付的现金6,387.114,876.493,182.341,834.25
支付的各项税费6,644.375,515.323,371.341,690.28
支付的其他与经营活动有关的现金1,176.64893.82606.02308.90
经营活动现金流出小计39,996.8830,336.5119,387.238,963.39
经营活动产生的现金流量净额21,137.1513,728.777,762.782,651.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.229.229.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金29.6018.5911.416.61
投资活动现金流入小计38.8127.8020.636.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金422.94232.85216.45153.97
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计422.94232.85216.45153.97
投资活动产生的现金流量净额-384.13-205.05-195.83-147.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,400.0012,400.0010,200.0010,200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计15,400.0012,400.0010,200.0010,200.00
偿还债务支付的现金34,000.0024,300.0017,600.0012,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金839.46705.35518.28283.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计34,839.4625,005.3518,118.2813,083.32
筹资活动产生的现金流量净额-19,439.46-12,605.35-7,918.28-2,883.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.87-14.75-17.466.40
五、现金及现金等价物净增加额1,297.69903.62-368.79-372.80
加:期初现金及现金等价物余额4,533.064,533.064,533.064,533.06
六、期末现金及现金等价物余额5,830.755,436.684,164.274,160.26
附注
净利润16,951.19--8,325.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备172.33--255.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,966.06--2,482.03--
无形资产摊销109.81--54.91--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失56.20--38.86--
固定资产报废损失----20.26--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用800.98--519.31--
投资损失--------
递延所得税资产减少288.90--37.80--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,478.51---5,233.71--
经营性应收项目的减少-1,446.43---2,184.98--
经营性应付项目的增加3,716.59--3,446.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额21,137.15--7,762.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,830.75--4,164.27--
现金的期初余额4,533.06--4,533.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,297.69---368.79--
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