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| 安纳达(002136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,773.31 | 43,471.41 | 26,751.11 | 11,225.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,360.72 | 593.87 | 398.90 | 389.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 61,134.03 | 44,065.28 | 27,150.01 | 11,614.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,788.77 | 19,050.88 | 12,227.54 | 5,129.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,387.11 | 4,876.49 | 3,182.34 | 1,834.25 | |
| 支付的各项税费 | 6,644.37 | 5,515.32 | 3,371.34 | 1,690.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,176.64 | 893.82 | 606.02 | 308.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,996.88 | 30,336.51 | 19,387.23 | 8,963.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,137.15 | 13,728.77 | 7,762.78 | 2,651.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.22 | 9.22 | 9.22 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29.60 | 18.59 | 11.41 | 6.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | 38.81 | 27.80 | 20.63 | 6.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 422.94 | 232.85 | 216.45 | 153.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 422.94 | 232.85 | 216.45 | 153.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -384.13 | -205.05 | -195.83 | -147.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,400.00 | 12,400.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,400.00 | 12,400.00 | 10,200.00 | 10,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,000.00 | 24,300.00 | 17,600.00 | 12,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 839.46 | 705.35 | 518.28 | 283.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,839.46 | 25,005.35 | 18,118.28 | 13,083.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,439.46 | -12,605.35 | -7,918.28 | -2,883.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.87 | -14.75 | -17.46 | 6.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,297.69 | 903.62 | -368.79 | -372.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,533.06 | 4,533.06 | 4,533.06 | 4,533.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,830.75 | 5,436.68 | 4,164.27 | 4,160.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,951.19 | -- | 8,325.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 172.33 | -- | 255.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,966.06 | -- | 2,482.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 109.81 | -- | 54.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 56.20 | -- | 38.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 20.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 800.98 | -- | 519.31 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 288.90 | -- | 37.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,478.51 | -- | -5,233.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,446.43 | -- | -2,184.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,716.59 | -- | 3,446.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,137.15 | -- | 7,762.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,830.75 | -- | 4,164.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,533.06 | -- | 4,533.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,297.69 | -- | -368.79 | -- | |
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