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| 安纳达(002136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,508.24 | 27,372.73 | 18,300.19 | 7,021.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,141.85 | 170.69 | 111.55 | 66.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,650.09 | 27,543.42 | 18,411.74 | 7,088.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,748.98 | 15,007.98 | 11,643.20 | 7,797.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,622.09 | 3,628.54 | 2,369.08 | 1,394.69 | |
| 支付的各项税费 | 553.90 | 193.15 | 64.69 | 63.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,012.98 | 697.87 | 401.79 | 154.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,937.96 | 19,527.55 | 14,478.76 | 9,410.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,712.14 | 8,015.88 | 3,932.98 | -2,322.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 8.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 175.51 | 175.51 | 175.51 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21.50 | 19.54 | 13.95 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 197.01 | 195.05 | 189.46 | 8.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,302.06 | 3,250.49 | 2,135.97 | 1,701.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,302.06 | 3,250.49 | 2,135.97 | 1,701.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,105.04 | -3,055.44 | -1,946.50 | -1,692.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,738.58 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 22,178.58 | 15,178.58 | 13,178.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,738.58 | 22,178.58 | 15,178.58 | 13,178.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,059.60 | 29,259.60 | 18,209.60 | 11,004.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,694.26 | 1,328.08 | 930.32 | 451.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,753.86 | 30,587.68 | 19,139.91 | 11,456.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,015.28 | -8,409.10 | -3,961.34 | 1,721.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.75 | -22.96 | -26.05 | 2.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -433.94 | -3,471.62 | -2,000.91 | -2,291.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,456.94 | 4,456.94 | 4,456.94 | 4,456.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,022.99 | 985.32 | 2,456.03 | 2,165.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 319.12 | -- | -1,718.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,096.55 | -- | 1,174.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,823.71 | -- | 2,402.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 109.81 | -- | 54.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -136.19 | -- | -114.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,692.33 | -- | 942.22 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 59.82 | -- | -301.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,509.87 | -- | 902.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,393.82 | -- | -5,061.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,369.07 | -- | 5,651.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,712.14 | -- | 3,932.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,022.99 | -- | 2,456.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,456.94 | -- | 4,456.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -433.94 | -- | -2,000.91 | -- | |
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