安纳达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安纳达(002136) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,508.2427,372.7318,300.197,021.54
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,141.85170.69111.5566.78
经营活动现金流入小计35,650.0927,543.4218,411.747,088.32
购买商品、接受劳务支付的现金22,748.9815,007.9811,643.207,797.20
支付给职工以及为职工支付的现金4,622.093,628.542,369.081,394.69
支付的各项税费553.90193.1564.6963.80
支付的其他与经营活动有关的现金1,012.98697.87401.79154.95
经营活动现金流出小计28,937.9619,527.5514,478.769,410.64
经营活动产生的现金流量净额6,712.148,015.883,932.98-2,322.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------8.47
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额175.51175.51175.51--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金21.5019.5413.95--
投资活动现金流入小计197.01195.05189.468.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,302.063,250.492,135.971,701.02
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,302.063,250.492,135.971,701.02
投资活动产生的现金流量净额-3,105.04-3,055.44-1,946.50-1,692.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,738.58------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--22,178.5815,178.5813,178.58
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计28,738.5822,178.5815,178.5813,178.58
偿还债务支付的现金31,059.6029,259.6018,209.6011,004.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,694.261,328.08930.32451.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计32,753.8630,587.6819,139.9111,456.84
筹资活动产生的现金流量净额-4,015.28-8,409.10-3,961.341,721.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.75-22.96-26.052.04
五、现金及现金等价物净增加额-433.94-3,471.62-2,000.91-2,291.10
加:期初现金及现金等价物余额4,456.944,456.944,456.944,456.94
六、期末现金及现金等价物余额4,022.99985.322,456.032,165.84
附注
净利润319.12---1,718.25--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,096.55--1,174.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,823.71--2,402.78--
无形资产摊销109.81--54.91--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-136.19---114.29--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,692.33--942.22--
投资损失--------
递延所得税资产减少59.82---301.43--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,509.87--902.87--
经营性应收项目的减少-1,393.82---5,061.73--
经营性应付项目的增加-1,369.07--5,651.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,712.14--3,932.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,022.99--2,456.03--
现金的期初余额4,456.94--4,456.94--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-433.94---2,000.91--
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