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| 安纳达(002136) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,224.00 | 40,271.74 | 29,162.55 | 16,760.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 316.87 | 305.64 | 187.67 | 166.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,540.87 | 40,577.38 | 29,350.22 | 16,926.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,009.76 | 24,172.72 | 14,979.94 | 8,492.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,352.91 | 5,700.27 | 3,818.23 | 2,340.35 | |
| 支付的各项税费 | 7,630.46 | 6,139.38 | 3,860.43 | 2,403.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,088.83 | 960.16 | 749.06 | 462.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,081.96 | 36,972.53 | 23,407.66 | 13,698.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,458.91 | 3,604.85 | 5,942.57 | 3,227.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.62 | 23.70 | 23.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52.12 | 41.36 | 26.04 | 11.48 | |
| 投资活动现金流入小计 | 110.74 | 65.06 | 49.74 | 11.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 546.18 | 465.64 | 261.21 | 149.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 546.18 | 465.64 | 261.21 | 149.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -435.44 | -400.57 | -211.47 | -137.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,800.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,800.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,700.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,428.90 | 2,370.75 | 2,299.50 | 78.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,130.38 | 6,572.24 | 6,500.99 | 2,578.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,330.38 | -3,272.24 | -3,200.99 | -78.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.70 | -27.62 | -35.01 | -90.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,334.62 | -95.59 | 2,495.10 | 2,920.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,830.75 | 5,830.75 | 5,830.75 | 6,130.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,496.14 | 5,735.17 | 8,325.85 | 9,051.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,279.68 | -- | 5,142.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,539.41 | -- | 330.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,863.08 | -- | 2,440.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 109.81 | -- | 54.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 408.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 251.91 | -- | 156.35 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -114.66 | -- | 251.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 976.17 | -- | 2,595.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,846.81 | -- | -3,309.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,010.06 | -- | -1,719.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,458.91 | -- | 5,942.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,496.14 | -- | 8,325.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,830.75 | -- | 5,830.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,334.62 | -- | 2,495.10 | -- | |
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