安纳达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
安纳达(002136) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,224.0040,271.7429,162.5516,760.02
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金316.87305.64187.67166.00
经营活动现金流入小计49,540.8740,577.3829,350.2216,926.02
购买商品、接受劳务支付的现金30,009.7624,172.7214,979.948,192.64
支付给职工以及为职工支付的现金7,352.915,700.273,818.232,340.35
支付的各项税费7,630.466,139.383,860.432,403.30
支付的其他与经营活动有关的现金1,088.83960.16749.06462.41
经营活动现金流出小计46,081.9636,972.5323,407.6613,398.70
经营活动产生的现金流量净额3,458.913,604.855,942.573,527.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额58.6223.7023.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金52.1241.3626.0411.48
投资活动现金流入小计110.7465.0649.7411.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金546.18465.64261.21149.38
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计546.18465.64261.21149.38
投资活动产生的现金流量净额-435.44-400.57-211.47-137.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,800.003,300.003,300.002,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计7,800.003,300.003,300.002,500.00
偿还债务支付的现金9,700.004,200.004,200.002,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,428.902,370.752,299.5078.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1.491.491.49--
筹资活动现金流出小计12,130.386,572.246,500.992,578.30
筹资活动产生的现金流量净额-4,330.38-3,272.24-3,200.99-78.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-27.70-27.62-35.01-90.77
五、现金及现金等价物净增加额-1,334.62-95.592,495.103,220.35
加:期初现金及现金等价物余额5,830.755,830.755,830.755,830.75
六、期末现金及现金等价物余额4,496.145,735.178,325.859,051.11
附注
净利润4,279.68--5,142.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,539.41--330.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,863.08--2,440.17--
无形资产摊销109.81--54.91--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失408.90------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用251.91--156.35--
投资损失--------
递延所得税资产减少-114.66--251.87--
递延所得税负债增加--------
存货的减少976.17--2,595.59--
经营性应收项目的减少-1,846.81---3,309.78--
经营性应付项目的增加-8,010.06---1,719.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1.49------
经营活动产生现金流量净额3,458.91--5,942.57--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,496.14--8,325.85--
现金的期初余额5,830.75--5,830.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,334.62--2,495.10--
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