| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,557.27 | 25,119.15 | 17,043.78 | 7,187.48 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 340.31 | 255.09 | 24.85 | 2.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,897.59 | 25,374.25 | 17,068.63 | 7,189.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,980.45 | 15,948.88 | 9,637.54 | 5,488.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,945.29 | 4,437.02 | 2,946.73 | 1,658.08 |
| 支付的各项税费 | 5,272.70 | 3,902.30 | 2,128.13 | 859.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,186.25 | 856.05 | 494.41 | 309.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,384.70 | 25,144.25 | 15,206.81 | 8,316.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,512.89 | 230.00 | 1,861.82 | -1,126.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 19.20 | 13.65 | 7.76 | 5.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 19.23 | 13.65 | 7.76 | 5.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 240.65 | 84.28 | 33.87 | 22.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 240.65 | 84.28 | 33.87 | 22.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -221.42 | -70.62 | -26.11 | -16.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,464.51 | 22,264.51 | 14,500.00 | 8,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,364.51 | 23,164.51 | 14,500.00 | 8,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,364.51 | 21,664.51 | 14,200.00 | 7,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,430.81 | 1,097.47 | 749.93 | 385.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,795.32 | 22,761.98 | 14,949.93 | 8,085.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,430.81 | 402.53 | -449.93 | 414.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.45 | -15.61 | -7.78 | -7.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,851.21 | 546.29 | 1,377.99 | -736.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,681.85 | 1,681.85 | 1,681.85 | 1,681.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,533.06 | 2,228.15 | 3,059.85 | 945.19 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,499.85 | -- | 536.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 441.38 | -- | 701.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,972.58 | -- | 2,302.35 | -- |
| 无形资产摊销 | 109.81 | -- | 54.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 191.38 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,412.20 | -- | 744.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 11.56 | -- | -32.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,584.39 | -- | 2,705.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,831.99 | -- | -5,283.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 121.73 | -- | 133.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,512.89 | -- | 1,861.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,533.06 | -- | 3,059.85 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,681.85 | -- | 1,681.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,851.21 | -- | 1,377.99 | -- |
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