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通润装备(002150) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,984.11 | 10,379.17 | 9,421.72 | 9,255.23 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 3,010.79 | 2,072.78 | 1,804.66 | 2,448.07 | |
应收账款 | 15,852.02 | 14,443.34 | 13,132.55 | 14,522.88 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,756.67 | 2,928.14 | 2,781.57 | 3,927.44 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | 11.14 | 14.91 | 12.52 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 612.10 | 822.70 | 839.06 | 739.57 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 18,114.54 | 20,677.61 | 18,990.48 | 19,259.23 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 150.64 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 52,483.45 | 51,334.87 | 46,984.96 | 50,164.93 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 1.38 | 318.60 | 101.60 | 61.15 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 29,709.63 | 28,299.81 | 28,811.44 | 29,344.15 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 5,002.63 | 4,909.77 | 4,941.79 | 4,973.81 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 79.75 | 96.24 | 112.73 | 86.20 | |
递延所得税资产 | 895.00 | 557.33 | 542.42 | 425.75 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 35,688.39 | 34,181.76 | 34,509.98 | 34,891.04 | |
资产总计 | 88,171.83 | 85,516.63 | 81,494.94 | 85,055.98 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,000.00 | 7,000.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 459.68 | 459.68 | -- | -- | |
应付账款 | 16,197.77 | 17,103.33 | 15,066.62 | 16,675.37 | |
预收款项 | 7,117.88 | 4,763.69 | 4,963.73 | 7,101.20 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,895.63 | 1,105.19 | 698.62 | 295.64 | |
应交税费 | 1,095.00 | 497.92 | 630.28 | 318.66 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 9.57 | 29.87 | 16.79 | 56.28 | |
应付股利 | -- | -- | 468.00 | -- | |
其他应付款 | 2,817.84 | 2,923.28 | 2,917.67 | 2,491.48 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 35,593.37 | 33,882.97 | 31,261.70 | 33,438.63 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
负债合计 | 35,593.37 | 33,882.97 | 31,261.70 | 33,438.63 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 25,020.00 | 25,020.00 | 25,020.00 | 25,020.00 | |
资本公积 | 4,272.08 | 4,272.08 | 4,272.08 | 4,272.08 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,993.36 | 3,774.59 | 3,774.59 | 3,774.59 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 18,724.88 | 18,001.66 | 16,610.01 | 18,008.64 | |
归属于母公司股东权益合计 | 52,010.33 | 51,068.33 | 49,676.68 | 51,075.31 | |
少数股东权益 | 568.14 | 565.33 | 556.55 | 542.04 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 52,578.46 | 51,633.66 | 50,233.24 | 51,617.35 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,171.83 | 85,516.63 | 81,494.94 | 85,055.98 |
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