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通润装备(002150) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 22,962.91 | 18,080.31 | 15,417.16 | 14,007.53 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 2,508.66 | 2,270.56 | 1,704.38 | 2,629.98 | |
应收账款 | 18,484.40 | 20,084.01 | 21,242.43 | 20,631.39 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,930.63 | 2,245.49 | 2,996.74 | 2,664.35 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 366.72 | 449.83 | 735.89 | 683.35 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,886.81 | 16,283.65 | 17,816.30 | 15,584.39 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 303.39 | 345.12 | 448.24 | 489.54 | |
流动资产合计 | 58,443.52 | 59,758.98 | 60,361.14 | 56,690.53 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | 71.92 | 71.92 | 71.92 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 25,898.60 | 25,760.66 | 26,171.58 | 26,700.68 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,662.86 | 4,717.80 | 4,750.52 | 4,743.98 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 129.84 | 138.74 | 80.98 | 86.71 | |
递延所得税资产 | 1,288.46 | 1,314.96 | 1,377.90 | 1,348.85 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 31,979.75 | 32,004.08 | 32,452.89 | 32,952.14 | |
资产总计 | 90,423.27 | 91,763.06 | 92,814.04 | 89,642.67 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,500.00 | 4,600.00 | 5,100.00 | 4,300.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 20.00 | -- | 336.76 | 225.00 | |
应付账款 | 13,170.64 | 14,839.95 | 17,506.40 | 15,451.76 | |
预收款项 | 2,856.93 | 3,961.83 | 3,878.63 | 4,211.71 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,347.26 | 1,742.26 | 1,334.03 | 726.60 | |
应交税费 | 1,144.67 | 1,100.62 | 939.03 | 1,075.48 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 4.99 | 6.19 | 5.68 | 6.94 | |
应付股利 | -- | -- | 447.00 | -- | |
其他应付款 | 2,503.41 | 3,243.02 | 3,182.20 | 2,730.27 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 26,547.91 | 29,493.87 | 32,729.72 | 28,727.75 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 87.08 | 88.64 | 90.19 | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | 91.75 | |
非流动负债合计 | 87.08 | 88.64 | 90.19 | 91.75 | |
负债合计 | 26,634.99 | 29,582.51 | 32,819.92 | 28,819.50 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 25,020.00 | 25,020.00 | 25,020.00 | 25,020.00 | |
资本公积 | 4,534.44 | 4,534.44 | 4,534.44 | 4,534.44 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,343.34 | 4,686.42 | 4,686.42 | 4,686.42 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 27,165.28 | 26,327.20 | 24,238.93 | 24,967.01 | |
归属于母公司股东权益合计 | 62,063.06 | 60,568.07 | 58,479.80 | 59,207.88 | |
少数股东权益 | 1,725.22 | 1,612.48 | 1,514.32 | 1,615.30 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 63,788.28 | 62,180.55 | 59,994.12 | 60,823.17 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 90,423.27 | 91,763.06 | 92,814.04 | 89,642.67 |
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