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通润装备(002150) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 71,750.53 | 26,979.84 | 21,577.18 | 23,714.54 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 19,774.66 | -- | 18,168.33 | -- | |
应收票据 | 1,597.72 | 1,761.05 | 1,767.41 | 1,682.95 | |
应收账款 | 18,176.94 | 16,671.46 | 16,400.91 | 16,840.29 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,329.64 | 2,705.23 | 3,624.99 | 2,293.90 | |
其他应收款(合计) | 441.18 | -- | 450.41 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 441.18 | 393.84 | 450.41 | 384.30 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 10,478.48 | 14,531.72 | 13,784.21 | 12,419.40 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 488.37 | 342.11 | 319.14 | 315.84 | |
流动资产合计 | 105,262.86 | 63,385.24 | 57,924.26 | 57,651.23 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 998.30 | -- | 7.20 | -- | |
在建工程 | 998.30 | 7.20 | 7.20 | 7.08 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 24,743.89 | -- | 25,127.09 | -- | |
固定资产净额 | 24,743.89 | 24,919.55 | 25,127.09 | 25,450.41 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,553.59 | 4,585.15 | 4,619.50 | 4,649.64 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 51.07 | 56.85 | 112.03 | 120.93 | |
递延所得税资产 | 1,572.58 | 1,348.80 | 1,364.21 | 1,363.97 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 31,919.43 | 30,917.55 | 31,230.03 | 31,592.03 | |
资产总计 | 137,182.29 | 94,302.79 | 89,154.28 | 89,243.26 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,000.00 | 1,700.00 | 2,000.00 | 2,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 16,145.15 | -- | 14,966.46 | -- | |
应付票据 | 825.00 | 615.00 | 700.00 | 600.00 | |
应付账款 | 15,320.15 | 15,806.38 | 14,266.46 | 14,059.86 | |
预收款项 | 2,033.86 | 2,859.05 | 2,385.61 | 2,187.40 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,575.38 | 2,328.60 | 1,764.41 | 837.57 | |
应交税费 | 1,704.22 | 1,319.47 | 1,122.02 | 977.61 | |
其他应付款(合计) | 2,503.41 | -- | 2,997.54 | -- | |
应付利息 | 3.99 | 2.03 | 2.45 | 3.26 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,499.43 | 2,887.80 | 2,995.09 | 2,709.85 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 28,962.03 | 27,518.33 | 25,236.05 | 23,875.54 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 587.97 | 82.42 | 83.97 | 85.53 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 587.97 | 82.42 | 83.97 | 85.53 | |
负债合计 | 29,550.00 | 27,600.75 | 25,320.03 | 23,961.07 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 27,424.39 | 25,020.00 | 25,020.00 | 25,020.00 | |
资本公积 | 39,282.75 | 4,534.44 | 4,534.44 | 4,534.44 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,467.03 | 5,343.34 | 5,343.34 | 5,343.34 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 32,221.55 | 29,920.03 | 27,216.42 | 28,575.77 | |
归属于母公司股东权益合计 | 105,395.71 | 64,817.81 | 62,114.19 | 63,473.55 | |
少数股东权益 | 2,236.58 | 1,884.24 | 1,720.06 | 1,808.64 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 107,632.29 | 66,702.04 | 63,834.26 | 65,282.19 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,182.29 | 94,302.79 | 89,154.28 | 89,243.26 |
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