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| 远望谷(002161) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,714.43 | 32,514.17 | 10,886.13 | 19,767.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,072.57 | -- | 28,981.30 | 29,349.13 | |
| 应收票据 | 911.42 | 211.60 | 357.20 | 429.91 | |
| 应收账款 | 24,161.15 | 28,259.39 | 28,624.10 | 28,919.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,359.79 | 3,524.43 | 3,789.49 | 3,274.66 | |
| 其他应收款(合计) | 2,959.61 | -- | 2,845.02 | 2,172.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 405.60 | 405.60 | 405.60 | -- | |
| 其他应收款 | 2,554.01 | 2,218.28 | 2,439.42 | 2,172.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,165.72 | 17,816.75 | 18,244.38 | 16,471.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,259.23 | 63.44 | 61.27 | 354.57 | |
| 流动资产合计 | 81,531.35 | 85,013.67 | 64,807.58 | 71,390.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 30,270.13 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 55,789.66 | 70,366.14 | 69,951.47 | 65,633.37 | |
| 投资性房地产 | 3,456.20 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 54.80 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 54.80 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,149.00 | -- | 22,529.34 | 22,892.97 | |
| 固定资产净额 | 18,149.00 | 22,146.96 | 22,529.34 | 22,892.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,425.59 | 22,219.00 | 21,415.96 | 18,324.71 | |
| 开发支出 | 569.90 | 486.36 | 1,355.95 | 1,525.06 | |
| 商誉 | 5,715.88 | 5,715.88 | 5,715.88 | 5,715.88 | |
| 长期待摊费用 | 177.07 | 218.55 | 176.34 | 200.26 | |
| 递延所得税资产 | 1,181.33 | 1,362.49 | 1,286.98 | 1,168.89 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 131,789.55 | 122,515.39 | 122,431.91 | 115,461.14 | |
| 资产总计 | 213,320.89 | 207,529.05 | 187,239.49 | 186,851.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,770.89 | 29,202.75 | 7,798.84 | 6,193.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,398.74 | -- | 8,271.34 | 8,291.11 | |
| 应付票据 | 2,829.22 | 2,355.96 | 1,782.56 | 1,928.47 | |
| 应付账款 | 6,569.53 | 6,099.03 | 6,488.78 | 6,362.64 | |
| 预收款项 | 1,861.00 | 2,317.11 | 2,285.76 | 2,624.02 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,359.92 | 1,451.36 | 1,315.92 | 877.27 | |
| 应交税费 | 875.96 | -22.40 | 229.16 | -46.53 | |
| 其他应付款(合计) | 3,133.45 | -- | 2,985.47 | 2,777.72 | |
| 应付利息 | 4.81 | 55.42 | -- | 7.53 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,128.64 | 2,806.58 | 2,985.47 | 2,770.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 46,399.96 | 44,265.81 | 22,886.49 | 20,717.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 283.94 | 319.07 | 306.53 | 321.86 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 375.86 | 558.28 | 544.76 | 545.74 | |
| 长期递延收益 | 2,576.73 | 921.70 | 801.10 | 920.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,236.52 | 1,799.04 | 1,652.39 | 1,788.09 | |
| 负债合计 | 49,636.49 | 46,064.85 | 24,538.87 | 22,505.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,975.74 | 73,975.74 | 73,975.74 | 73,975.74 | |
| 资本公积 | 45,698.30 | 46,123.42 | 46,123.42 | 46,123.42 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -608.65 | -236.59 | -195.13 | -118.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,011.52 | 6,769.29 | 6,769.29 | 6,769.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,862.71 | 31,773.80 | 32,985.97 | 34,078.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 160,939.62 | 158,405.66 | 159,659.29 | 160,828.04 | |
| 少数股东权益 | 2,744.78 | 3,058.55 | 3,041.33 | 3,518.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 163,684.41 | 161,464.20 | 162,700.62 | 164,346.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 213,320.89 | 207,529.05 | 187,239.49 | 186,851.57 | |
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