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| 远望谷(002161) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,923.36 | 21,732.96 | 18,571.87 | 19,920.43 | 26,538.50 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,146.94 | 21,923.50 | 20,668.51 | 22,102.51 | 20,782.41 |
| 应收票据 | 314.59 | 491.11 | 222.84 | 255.14 | 156.41 |
| 应收账款 | 19,832.35 | 21,432.39 | 20,445.67 | 21,847.37 | 20,626.00 |
| 预付款项 | 1,811.21 | 1,396.70 | 2,974.01 | 2,506.73 | 4,270.24 |
| 应收利息 | 283.63 | 224.52 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 1,609.82 | 1,609.82 | -- | 1,609.82 | 942.63 |
| 其他应收款 | -- | 9,153.03 | 3,705.02 | 2,486.66 | 2,081.11 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 28,379.90 | 30,646.30 | 31,934.57 | 28,093.94 | 36,185.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,823.08 | 1,293.94 | 2,211.83 | 2,452.32 | 1,884.94 |
| 流动资产合计 | 79,697.03 | 87,980.77 | 80,065.79 | 79,172.40 | 92,685.59 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 33,462.73 | 33,462.73 | 33,462.73 | 33,462.73 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 52,770.95 | 50,282.49 | 76,044.36 | 77,663.93 | 65,361.02 |
| 投资性房地产 | 8,210.85 | 8,232.91 | 5,874.37 | 5,939.68 | 5,043.34 |
| 固定资产净额 | -- | 17,669.31 | 24,276.86 | 25,890.62 | 14,818.64 |
| 在建工程 | -- | 449.24 | 16.33 | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 13,270.17 | 13,495.18 | 13,919.43 | 13,944.69 | 14,029.08 |
| 开发支出 | 1,071.68 | 1,074.94 | 1,079.34 | 1,023.52 | 1,306.80 |
| 商誉 | 1,415.20 | 1,415.20 | 5,715.88 | 5,715.88 | 5,715.88 |
| 长期待摊费用 | 130.63 | 141.09 | 111.81 | 128.18 | 152.54 |
| 递延所得税资产 | 1,506.79 | 1,716.44 | 1,399.66 | 1,968.80 | 1,444.20 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 130,395.53 | 127,939.52 | 161,900.75 | 165,738.04 | 141,391.56 |
| 资产总计 | 210,092.55 | 215,920.28 | 241,966.55 | 244,910.44 | 234,077.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,283.00 | 35,382.75 | 42,663.99 | 40,592.55 | 40,134.33 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,963.57 | 12,980.07 | 12,988.65 | 11,154.12 | 9,903.61 |
| 应付票据 | -- | 573.35 | -- | 950.92 | 1,640.31 |
| 应付账款 | -- | 12,406.72 | -- | 10,203.20 | 8,263.30 |
| 预收款项 | 2,097.92 | 1,977.19 | 2,166.77 | 1,763.85 | 1,430.37 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,314.74 | 1,457.35 | 1,235.90 | 1,214.67 | 1,260.08 |
| 应交税费 | 2,389.80 | 1,361.86 | 643.77 | 584.39 | 511.17 |
| 应付利息 | 39.29 | 45.19 | -- | 19.80 | 21.48 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 14,080.88 | 22,961.67 | 28,625.94 | 13,579.70 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 56,404.17 | 67,285.28 | 82,660.75 | 83,955.32 | 66,840.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,252.03 | 5,252.03 | 4,887.84 | 4,678.50 | 4,469.69 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 16.92 | 9.40 | -- |
| 递延所得税负债 | 538.10 | 482.78 | 496.36 | 486.72 | 483.80 |
| 长期递延收益 | 1,741.85 | 1,795.35 | 2,082.01 | 2,122.24 | 2,162.48 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,531.99 | 7,530.16 | 7,483.13 | 7,296.85 | 7,115.96 |
| 负债合计 | 63,936.15 | 74,815.44 | 90,143.89 | 91,252.18 | 73,956.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 73,975.74 | 73,975.74 | 73,975.74 | 73,975.74 | 73,975.74 |
| 资本公积 | 42,980.88 | 43,852.25 | 38,137.99 | 38,736.85 | 45,301.56 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 124.32 | -644.54 | -290.82 | -355.40 | -11.50 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,265.11 | 7,265.11 | 7,269.45 | 7,269.45 | 7,265.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 21,138.27 | 15,972.05 | 31,448.22 | 32,384.21 | 31,578.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,484.32 | 140,420.61 | 150,540.58 | 152,010.85 | 158,109.57 |
| 少数股东权益 | 672.08 | 684.23 | 1,282.08 | 1,647.42 | 2,010.87 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 146,156.40 | 141,104.84 | 151,822.66 | 153,658.27 | 160,120.45 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 210,092.55 | 215,920.28 | 241,966.55 | 244,910.44 | 231,232.22 |
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