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| 悦心健康(002162) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,635.92 | 15,473.07 | 14,984.14 | 15,174.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,423.98 | -- | 14,300.61 | -- | |
| 应收票据 | 260.43 | 300.19 | 190.01 | 196.00 | |
| 应收账款 | 13,163.55 | 14,996.55 | 14,110.61 | 13,545.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,318.65 | 2,424.07 | 2,380.02 | 2,548.59 | |
| 其他应收款(合计) | 3,854.20 | -- | 5,411.39 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,854.20 | 5,572.42 | 5,411.39 | 5,539.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,799.34 | 34,194.02 | 34,363.96 | 33,935.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 219.87 | 219.87 | 219.87 | 219.87 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 88.17 | -- | -- | 90.76 | |
| 流动资产合计 | 66,340.14 | 73,180.19 | 71,660.00 | 71,250.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 长期股权投资 | 2,961.92 | 2,750.91 | 2,500.00 | 1,250.00 | |
| 投资性房地产 | 62,826.22 | 63,369.38 | 61,634.77 | 60,201.13 | |
| 在建工程(合计) | 4,559.26 | -- | 5,620.21 | -- | |
| 在建工程 | 4,559.26 | 5,735.45 | 5,620.21 | 5,569.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,215.70 | -- | 61,053.73 | -- | |
| 固定资产净额 | 59,215.70 | 59,627.08 | 61,053.73 | 62,858.64 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,706.00 | 6,816.83 | 7,079.36 | 7,186.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 33.99 | 33.99 | 33.99 | |
| 长期待摊费用 | 298.38 | 684.46 | 696.63 | 683.69 | |
| 递延所得税资产 | 666.44 | 613.12 | 613.12 | 696.30 | |
| 其他非流动资产 | 1,834.33 | 1,889.30 | 1,944.27 | 1,999.24 | |
| 非流动资产合计 | 139,568.26 | 142,020.51 | 141,676.07 | 140,979.84 | |
| 资产总计 | 205,908.40 | 215,200.69 | 213,336.08 | 212,230.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 68,099.18 | 72,127.00 | 77,400.42 | 70,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,859.53 | -- | 18,711.40 | -- | |
| 应付票据 | -- | 5,492.17 | 314.00 | 5,443.55 | |
| 应付账款 | 18,859.53 | 18,418.29 | 18,397.40 | 19,107.11 | |
| 预收款项 | 1,827.09 | 2,050.10 | 1,745.90 | 1,286.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,752.48 | 614.37 | 765.61 | 620.73 | |
| 应交税费 | 311.21 | -332.07 | -364.45 | -614.98 | |
| 其他应付款(合计) | 7,969.06 | -- | 8,405.76 | -- | |
| 应付利息 | 158.61 | 185.46 | 120.87 | 135.30 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,810.45 | 9,085.48 | 8,284.89 | 9,471.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,190.41 | 4,896.56 | 4,835.13 | 4,731.99 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 103,008.97 | 112,537.35 | 111,499.76 | 110,781.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,100.00 | 5,725.00 | 6,100.00 | 6,725.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 755.91 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | 755.91 | 1,542.05 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,382.11 | 11,439.59 | 11,094.38 | 10,681.10 | |
| 长期递延收益 | 1,336.90 | 1,396.26 | 1,396.26 | 1,455.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,819.01 | 18,560.85 | 19,346.54 | 20,403.76 | |
| 负债合计 | 120,827.98 | 131,098.20 | 130,846.30 | 131,185.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,215.00 | 85,215.00 | 85,215.00 | 65,550.00 | |
| 资本公积 | 5,826.21 | 5,826.21 | 5,826.21 | 25,491.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9,087.09 | 9,562.85 | 8,527.20 | 8,291.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,825.91 | 5,322.79 | 5,322.79 | 5,322.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -21,638.94 | -22,627.95 | -23,209.23 | -24,375.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,315.26 | 83,298.90 | 81,681.97 | 80,279.99 | |
| 少数股东权益 | 765.16 | 803.59 | 807.81 | 764.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 85,080.42 | 84,102.49 | 82,489.78 | 81,044.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 205,908.40 | 215,200.69 | 213,336.08 | 212,230.06 | |
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