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| 悦心健康(002162) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,689.61 | 21,686.94 | 22,383.66 | 16,336.23 | |
| 交易性金融资产 | 2,499.33 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,691.56 | 13,344.64 | 13,306.15 | 11,835.82 | |
| 应收票据 | 1,059.85 | 95.00 | 744.36 | 250.40 | |
| 应收账款 | 11,631.72 | 13,249.64 | 12,561.79 | 11,585.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,191.49 | 1,615.34 | 1,398.85 | 1,933.65 | |
| 其他应收款(合计) | 1,301.83 | 2,814.09 | 2,414.61 | 2,566.23 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,301.83 | 2,814.09 | 2,414.61 | 2,566.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,872.88 | 34,916.96 | 35,376.71 | 35,915.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 188.07 | 187.55 | 185.63 | 282.12 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 872.42 | 841.67 | 792.27 | 756.61 | |
| 流动资产合计 | 72,307.20 | 75,407.19 | 75,857.88 | 69,626.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 428.12 | 428.12 | 428.12 | 428.12 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,596.94 | 4,513.92 | 3,467.08 | 3,166.58 | |
| 投资性房地产 | 71,476.68 | 66,811.82 | 66,811.82 | 65,881.32 | |
| 在建工程(合计) | 4,482.23 | 10,368.73 | 10,483.16 | 8,769.22 | |
| 在建工程 | 4,482.23 | 10,368.73 | 10,483.16 | 8,769.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 55,842.01 | 49,753.03 | 49,200.35 | 51,623.94 | |
| 固定资产净额 | 55,842.01 | 49,753.03 | 49,200.35 | 51,623.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,105.10 | 7,471.22 | 7,329.76 | 7,340.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,784.80 | 820.28 | 820.28 | 820.28 | |
| 长期待摊费用 | 2,502.61 | 868.35 | 1,015.66 | 1,107.24 | |
| 递延所得税资产 | 831.48 | 846.69 | 846.69 | 836.82 | |
| 其他非流动资产 | 1,253.73 | 1,023.18 | 1,301.17 | 2,045.60 | |
| 非流动资产合计 | 155,303.70 | 142,905.33 | 141,704.08 | 142,019.91 | |
| 资产总计 | 227,610.90 | 218,312.52 | 217,561.95 | 211,646.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,245.00 | 56,749.96 | 57,044.29 | 65,150.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,665.53 | 20,626.40 | 22,724.91 | 19,649.87 | |
| 应付票据 | 460.00 | -- | 5,220.38 | 1,539.38 | |
| 应付账款 | 18,205.53 | -- | 17,504.54 | 18,110.50 | |
| 预收款项 | 2,447.09 | 2,367.19 | 2,318.72 | 2,501.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,100.62 | 1,117.73 | 1,209.68 | 1,137.01 | |
| 应交税费 | 2,087.62 | 1,319.34 | 832.21 | 637.81 | |
| 其他应付款(合计) | 9,790.49 | 9,033.83 | 9,394.40 | 9,338.02 | |
| 应付利息 | 121.82 | -- | 97.14 | 96.11 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,668.67 | 9,033.83 | 9,297.26 | 9,241.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,704.47 | 4,825.76 | 5,262.52 | 4,772.24 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 89,040.82 | 96,040.20 | 98,786.73 | 103,185.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,291.68 | 15,741.68 | 12,566.69 | 4,829.19 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,186.69 | 1,847.07 | 2,645.01 | 2,455.42 | |
| 长期应付款 | 1,186.69 | 1,847.07 | 2,645.01 | 2,455.42 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 12,765.43 | 12,541.19 | 12,541.19 | 12,232.74 | |
| 长期递延收益 | 1,289.47 | 1,362.83 | 1,362.83 | 1,422.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,533.27 | 31,492.77 | 29,115.72 | 20,939.54 | |
| 负债合计 | 132,574.09 | 127,532.97 | 127,902.46 | 124,125.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,555.00 | 85,555.00 | 85,555.00 | 85,555.00 | |
| 资本公积 | 7,861.11 | 7,775.76 | 7,734.99 | 7,690.19 | |
| 减：库存股 | 887.50 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
| 其他综合收益 | 12,156.16 | 9,830.40 | 9,823.23 | 9,818.72 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,570.15 | 6,258.87 | 6,258.87 | 6,258.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -17,931.24 | -18,077.43 | -19,218.69 | -21,259.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,323.67 | 89,642.60 | 88,453.39 | 86,363.12 | |
| 少数股东权益 | 1,713.14 | 1,136.95 | 1,206.11 | 1,157.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,036.81 | 90,779.55 | 89,659.49 | 87,520.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 227,610.90 | 218,312.52 | 217,561.95 | 211,646.33 | |
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