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悦心健康(002162) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,842.33 | 22,631.50 | 15,373.41 | 17,546.91 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 12,383.64 | -- | 12,912.39 | -- | |
应收票据 | 283.24 | 172.56 | 160.57 | 199.85 | |
应收账款 | 12,100.40 | 12,510.82 | 12,751.81 | 10,566.78 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,073.02 | 1,478.02 | 1,647.18 | 3,062.35 | |
其他应收款(合计) | 2,682.52 | -- | 4,198.70 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,682.52 | 3,405.27 | 4,198.70 | 4,154.14 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 34,876.73 | 34,012.55 | 33,319.64 | 31,867.04 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 281.73 | 230.97 | 219.87 | 219.87 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 766.58 | 821.77 | 826.58 | 88.17 | |
流动资产合计 | 69,906.53 | 75,263.46 | 68,497.77 | 67,705.11 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 428.12 | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | 500.00 | |
长期股权投资 | 3,104.77 | 3,201.83 | 3,182.14 | 3,081.30 | |
投资性房地产 | 65,881.32 | 65,215.67 | 65,108.42 | 63,247.32 | |
在建工程(合计) | 7,642.99 | -- | 6,250.93 | -- | |
在建工程 | 7,642.99 | 6,953.14 | 6,250.93 | 5,573.45 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 53,104.27 | -- | 56,259.14 | -- | |
固定资产净额 | 53,104.27 | 54,794.40 | 56,259.14 | 57,650.42 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,531.42 | 6,337.45 | 6,394.86 | 6,606.36 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 820.28 | 820.28 | 820.28 | -- | |
长期待摊费用 | 1,153.01 | 1,330.55 | 1,026.06 | 388.43 | |
递延所得税资产 | 836.82 | 665.48 | 665.48 | 666.44 | |
其他非流动资产 | 2,108.62 | 1,738.17 | 1,724.40 | 1,779.37 | |
非流动资产合计 | 141,611.62 | 141,056.96 | 141,431.70 | 139,493.09 | |
资产总计 | 211,518.16 | 216,320.42 | 209,929.47 | 207,198.20 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 62,150.00 | 68,299.91 | 69,391.78 | 70,899.71 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 19,914.13 | -- | 19,225.73 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 19,914.13 | 18,128.18 | 19,225.73 | 17,331.14 | |
预收款项 | 2,125.46 | 1,985.20 | 2,257.39 | 2,368.96 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,117.93 | 796.54 | 860.02 | 876.48 | |
应交税费 | 920.71 | 1,267.46 | 885.25 | -109.85 | |
其他应付款(合计) | 9,081.28 | -- | 7,785.67 | -- | |
应付利息 | 86.33 | 80.99 | 147.63 | 98.78 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 8,994.95 | 9,862.54 | 7,638.04 | 7,843.33 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,751.23 | 3,595.49 | 2,000.00 | 3,472.41 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 101,060.75 | 104,016.31 | 102,405.85 | 102,780.96 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 5,204.19 | 6,391.69 | 6,766.69 | 7,391.69 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 3,015.82 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 3,015.82 | 4,143.36 | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 12,232.74 | 11,959.97 | 11,943.77 | 11,468.20 | |
长期递延收益 | 1,422.19 | 1,277.54 | 1,277.54 | 1,336.90 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 21,874.93 | 23,772.57 | 19,988.00 | 20,196.80 | |
负债合计 | 122,935.68 | 127,788.87 | 122,393.85 | 122,977.75 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 85,555.00 | 85,555.00 | 85,215.00 | 85,215.00 | |
资本公积 | 7,653.44 | 7,186.21 | 5,826.21 | 5,826.21 | |
减:库存股 | 1,700.00 | 1,700.00 | -- | -- | |
其他综合收益 | 9,818.72 | 10,191.12 | 10,147.64 | 9,345.38 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,258.87 | 5,825.91 | 5,825.91 | 5,825.91 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -20,054.66 | -19,494.86 | -20,394.31 | -22,721.50 | |
归属于母公司股东权益合计 | 87,531.36 | 87,563.37 | 86,620.44 | 83,491.00 | |
少数股东权益 | 1,051.11 | 968.17 | 915.18 | 729.45 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 88,582.47 | 88,531.54 | 87,535.62 | 84,220.45 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 211,518.16 | 216,320.42 | 209,929.47 | 207,198.20 |
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