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| 悦心健康(002162) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,687.52 | 27,080.20 | 25,721.87 | 13,072.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,062.90 | 34,025.30 | 34,350.10 | 32,087.11 | |
| 应收票据 | -- | 4,812.19 | 5,457.24 | 7,745.51 | |
| 应收账款 | 30,062.90 | 29,213.11 | 28,892.87 | 24,341.60 | |
| 应收款项融资 | 849.34 | 719.64 | 415.00 | 281.40 | |
| 预付款项 | 1,828.78 | 1,908.85 | 1,923.79 | 2,637.52 | |
| 其他应收款(合计) | 6,371.53 | 11,983.24 | 5,985.20 | 5,431.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,171.53 | -- | 5,985.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,005.17 | 33,449.52 | 33,691.56 | 33,829.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 170.97 | 173.41 | 174.55 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,063.35 | 926.77 | 866.35 | 859.90 | |
| 流动资产合计 | 106,868.57 | 110,264.48 | 104,127.28 | 88,373.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,105.91 | 6,396.65 | 5,906.01 | 6,491.31 | |
| 投资性房地产 | 79,761.15 | 78,377.90 | 78,270.10 | 77,093.54 | |
| 在建工程(合计) | 978.98 | 2,859.53 | 1,730.30 | 2,300.83 | |
| 在建工程 | 978.98 | -- | 1,730.30 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,068.45 | 45,360.02 | 46,218.81 | 46,520.47 | |
| 固定资产净额 | 45,068.45 | -- | 46,218.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8,170.68 | 5,215.90 | 5,320.77 | 5,497.63 | |
| 无形资产 | 6,542.84 | 6,594.58 | 6,636.80 | 6,676.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,119.34 | 6,119.34 | 6,119.34 | 6,119.34 | |
| 长期待摊费用 | 2,806.97 | 2,856.63 | 2,728.48 | 2,696.23 | |
| 递延所得税资产 | 1,836.42 | 1,456.86 | 1,319.82 | 1,121.31 | |
| 其他非流动资产 | 274.41 | 596.79 | 647.25 | 623.82 | |
| 非流动资产合计 | 164,409.89 | 159,553.96 | 158,617.44 | 158,860.33 | |
| 资产总计 | 271,278.47 | 269,818.44 | 262,744.72 | 247,234.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,911.05 | 42,207.59 | 39,071.37 | 42,352.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,192.63 | 36,932.88 | 35,431.86 | 35,029.08 | |
| 应付票据 | 12,959.95 | 14,617.55 | 12,325.91 | 11,038.00 | |
| 应付账款 | 24,232.68 | 22,315.34 | 23,105.95 | 23,991.08 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,297.23 | 1,178.67 | 1,119.83 | 1,534.54 | |
| 应交税费 | 1,175.16 | 1,472.88 | 1,647.30 | 1,304.02 | |
| 其他应付款(合计) | 9,959.04 | 10,550.29 | 9,496.64 | 9,871.72 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,959.04 | -- | 9,496.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,154.11 | 2,575.64 | 2,501.00 | 7,188.78 | |
| 其他流动负债 | 425.29 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 97,385.94 | 98,637.07 | 92,248.87 | 100,208.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,875.00 | 23,250.00 | 23,625.00 | 24,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,689.31 | 4,141.04 | 5,097.78 | 4,729.60 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 14,505.88 | 14,272.28 | 14,248.67 | 13,963.43 | |
| 长期递延收益 | 666.56 | 734.32 | 742.72 | 886.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 44,736.75 | 42,397.64 | 43,714.17 | 43,579.51 | |
| 负债合计 | 142,122.69 | 141,034.71 | 135,963.04 | 143,788.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,650.00 | 92,650.00 | 92,650.00 | 85,377.50 | |
| 资本公积 | 19,543.61 | 19,543.61 | 19,543.61 | 7,151.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 12,895.62 | 12,893.93 | 12,823.66 | 12,821.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,285.39 | 7,212.40 | 7,212.40 | 7,212.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -4,522.63 | -4,721.55 | -6,593.58 | -10,220.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,852.00 | 127,578.39 | 125,636.09 | 102,342.39 | |
| 少数股东权益 | 1,303.79 | 1,205.35 | 1,145.59 | 1,103.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,155.78 | 128,783.74 | 126,781.68 | 103,446.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 271,278.47 | 269,818.44 | 262,744.72 | 247,234.32 | |
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