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| 芭田股份(002170) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,798.31 | 71,661.17 | 24,948.42 | 18,872.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,930.30 | 7,054.93 | 6,815.43 | 6,393.45 | |
| 应收票据 | -- | 688.87 | 226.79 | 250.00 | |
| 应收账款 | 8,930.30 | 6,366.06 | 6,588.64 | 6,143.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,207.35 | 16,724.21 | 13,201.31 | 18,619.30 | |
| 其他应收款(合计) | 1,613.86 | 1,953.68 | 1,428.32 | 1,303.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,613.86 | 1,953.68 | 1,428.32 | 1,303.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,107.71 | 38,427.87 | 39,907.85 | 45,435.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 69,945.43 | 15,044.44 | 11,461.03 | 7,967.66 | |
| 流动资产合计 | 187,602.96 | 150,866.30 | 97,762.36 | 98,591.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,498.86 | 11,206.37 | 11,119.10 | 11,095.46 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,204.51 | 9,185.61 | 8,868.31 | 7,412.56 | |
| 在建工程 | -- | 9,185.61 | 8,868.31 | 7,412.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 141,285.02 | 137,554.58 | 140,997.25 | 144,288.06 | |
| 固定资产净额 | 141,285.02 | 137,554.58 | 140,997.25 | 144,288.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | 8.68 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,692.06 | 34,930.46 | 35,233.81 | 35,494.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,836.45 | 9,195.45 | 9,195.45 | 9,195.45 | |
| 长期待摊费用 | 6,849.81 | 6,901.84 | 6,989.09 | 6,757.83 | |
| 递延所得税资产 | 7,925.11 | 8,738.11 | 8,944.64 | 8,338.77 | |
| 其他非流动资产 | 58,478.29 | 65,414.81 | 64,176.70 | 64,528.65 | |
| 非流动资产合计 | 272,778.81 | 287,135.92 | 289,533.04 | 291,120.20 | |
| 资产总计 | 460,381.77 | 438,002.22 | 387,295.40 | 389,712.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 123,500.00 | 100,000.00 | 60,800.00 | 60,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,470.77 | 27,308.03 | 19,983.85 | 27,639.44 | |
| 应付票据 | 27,850.76 | 13,032.33 | 6,383.84 | 11,804.00 | |
| 应付账款 | 14,620.01 | 14,275.70 | 13,600.01 | 15,835.43 | |
| 预收款项 | 6,794.60 | 8,875.63 | 6,542.32 | 6,357.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,208.08 | 1,797.36 | 1,378.54 | 1,369.30 | |
| 应交税费 | 1,652.14 | 1,567.03 | 1,267.45 | 2,904.67 | |
| 其他应付款(合计) | 7,960.28 | 5,277.13 | 4,332.57 | 4,363.88 | |
| 应付利息 | 3,374.38 | 2,590.39 | 1,794.72 | 913.57 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,585.90 | 2,686.74 | 2,537.85 | 3,450.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 53,967.96 | 53,931.86 | 53,895.77 | 53,859.68 | |
| 其他流动负债 | 135.37 | 135.34 | 135.34 | 119.86 | |
| 流动负债合计 | 238,689.18 | 198,892.39 | 148,335.83 | 157,414.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 27,500.00 | 27,500.00 | 28,000.00 | 18,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,151.40 | 1,103.28 | 1,103.28 | 1,103.28 | |
| 长期应付款 | -- | 1,103.28 | 1,103.28 | 1,103.28 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 71.02 | 63.24 | 69.17 | 390.25 | |
| 长期递延收益 | 1,082.25 | 1,402.03 | 1,473.19 | 1,559.38 | |
| 其他非流动负债 | 181.50 | 190.50 | 199.50 | 208.50 | |
| 非流动负债合计 | 29,986.18 | 30,259.04 | 30,845.13 | 21,261.41 | |
| 负债合计 | 268,675.36 | 229,151.43 | 179,180.96 | 178,676.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 89,004.75 | 89,004.75 | 89,004.75 | 89,004.75 | |
| 资本公积 | 49,205.97 | 49,205.97 | 49,205.97 | 49,205.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 138.80 | 103.83 | 51.07 | |
| 盈余公积 | 10,095.48 | 9,616.19 | 9,616.19 | 9,616.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,701.25 | 56,194.29 | 55,475.54 | 58,459.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 188,007.45 | 204,160.00 | 203,406.28 | 206,337.89 | |
| 少数股东权益 | 3,698.96 | 4,690.80 | 4,708.15 | 4,698.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 191,706.41 | 208,850.79 | 208,114.43 | 211,036.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 460,381.77 | 438,002.22 | 387,295.40 | 389,712.07 | |
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