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| 芭田股份(002170) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,183.70 | 34,361.80 | 32,466.65 | 31,463.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,360.04 | 10,463.71 | 6,347.82 | 10,973.54 | |
| 应收票据 | 2,029.62 | 2,945.93 | 375.08 | 2,140.48 | |
| 应收账款 | 8,330.42 | 7,517.78 | 5,972.74 | 8,833.07 | |
| 应收款项融资 | 116.09 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,772.39 | 8,939.18 | 8,937.33 | 7,514.12 | |
| 其他应收款(合计) | 2,101.04 | 2,325.01 | 2,133.82 | 2,281.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,101.04 | -- | 2,133.82 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,599.68 | 40,170.66 | 40,596.31 | 44,087.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,857.55 | 2,935.20 | 2,865.75 | 3,339.56 | |
| 流动资产合计 | 101,990.50 | 99,195.57 | 93,347.68 | 99,660.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,995.40 | 11,909.26 | 11,906.57 | 10,639.65 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,682.85 | 3,753.14 | 2,803.03 | 1,886.38 | |
| 在建工程 | 6,682.85 | -- | 2,803.03 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 108,812.11 | 110,293.84 | 113,083.04 | 115,516.65 | |
| 固定资产净额 | 108,812.11 | -- | 113,083.04 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 409.80 | 504.37 | 598.94 | 693.51 | |
| 无形资产 | 81,114.94 | 81,421.79 | 81,627.57 | 81,835.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,836.45 | 6,836.45 | 6,836.45 | 6,836.45 | |
| 长期待摊费用 | 5,278.96 | 4,895.41 | 5,046.85 | 5,222.04 | |
| 递延所得税资产 | 8,659.97 | 8,504.31 | 8,766.16 | 8,445.90 | |
| 其他非流动资产 | 2,739.42 | 3,431.68 | 3,411.96 | 3,876.21 | |
| 非流动资产合计 | 236,263.53 | 235,264.47 | 237,794.78 | 238,666.22 | |
| 资产总计 | 338,254.03 | 334,460.03 | 331,142.46 | 338,326.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,930.00 | 19,900.00 | 15,525.00 | 11,140.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,615.15 | 52,074.65 | 53,928.34 | 70,891.36 | |
| 应付票据 | 35,330.00 | 31,280.00 | 34,960.00 | 49,513.00 | |
| 应付账款 | 20,285.15 | 20,794.65 | 18,968.34 | 21,378.36 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,217.82 | 1,874.98 | 1,982.94 | 1,836.38 | |
| 应交税费 | 997.98 | 1,721.52 | 1,993.88 | 2,468.30 | |
| 其他应付款(合计) | 7,541.89 | 7,395.95 | 7,569.62 | 7,421.07 | |
| 应付利息 | 9.26 | 28.00 | 33.73 | 35.46 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,532.63 | -- | 7,535.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,385.78 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 其他流动负债 | 3,385.02 | 1,510.67 | 1,398.87 | 1,384.04 | |
| 流动负债合计 | 126,780.08 | 121,262.97 | 117,941.60 | 129,135.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 32.91 | 512.55 | 605.39 | 697.23 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,542.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 30.25 | 9.76 | 9.76 | 9.76 | |
| 长期递延收益 | 2,564.04 | 2,643.58 | 2,813.12 | 2,562.66 | |
| 其他非流动负债 | 37.50 | 46.50 | 55.50 | 64.50 | |
| 非流动负债合计 | 4,206.71 | 8,212.39 | 8,483.77 | 8,334.15 | |
| 负债合计 | 130,986.79 | 129,475.36 | 126,425.37 | 137,469.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,686.26 | 88,686.26 | 88,686.26 | 88,686.26 | |
| 资本公积 | 49,307.79 | 49,307.79 | 49,307.79 | 49,307.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -226.42 | -242.92 | -242.92 | -242.92 | |
| 专项储备 | 548.73 | 500.95 | 454.98 | 392.28 | |
| 盈余公积 | 11,342.17 | 11,063.50 | 11,063.50 | 11,063.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,827.06 | 54,872.07 | 54,644.43 | 50,831.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 206,485.60 | 204,187.66 | 203,914.05 | 200,037.99 | |
| 少数股东权益 | 781.64 | 797.01 | 803.04 | 818.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 207,267.24 | 204,984.67 | 204,717.09 | 200,856.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 338,254.03 | 334,460.03 | 331,142.46 | 338,326.38 | |
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