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| 芭田股份(002170) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,790.72 | 18,985.34 | 21,650.63 | 12,690.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,472.35 | 15,078.59 | 21,535.45 | 26,249.62 | |
| 应收票据 | -- | 812.78 | 50.00 | -- | |
| 应收账款 | 30,472.35 | 14,265.81 | 21,485.45 | 26,249.62 | |
| 应收款项融资 | 299.66 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,710.23 | 12,764.83 | 12,742.63 | 15,828.56 | |
| 其他应收款(合计) | 4,731.08 | 3,701.64 | 2,023.34 | 2,140.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,731.08 | -- | 2,023.34 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,006.95 | 25,935.09 | 21,167.04 | 23,462.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,801.81 | 3,277.74 | 4,066.36 | 3,897.06 | |
| 流动资产合计 | 121,812.79 | 79,743.24 | 83,185.44 | 84,268.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,490.81 | 11,718.31 | 11,806.91 | 11,465.07 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,285.35 | 6,337.94 | 6,042.24 | 5,007.12 | |
| 在建工程 | 2,285.35 | -- | 6,042.24 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 127,464.36 | 119,602.22 | 122,591.76 | 126,233.14 | |
| 固定资产净额 | 127,464.36 | -- | 122,591.76 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,963.71 | 33,301.91 | 33,548.75 | 33,822.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,836.45 | 6,836.45 | 6,836.45 | 6,836.45 | |
| 长期待摊费用 | 5,580.53 | 6,304.89 | 6,482.71 | 6,580.90 | |
| 递延所得税资产 | 9,610.51 | 9,336.67 | 9,375.77 | 9,064.96 | |
| 其他非流动资产 | 55,128.35 | 58,319.43 | 58,316.66 | 58,360.19 | |
| 非流动资产合计 | 254,360.08 | 255,757.82 | 259,001.26 | 261,370.40 | |
| 资产总计 | 376,172.88 | 335,501.06 | 342,186.69 | 345,638.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,460.00 | 10,000.00 | 20,092.00 | 26,092.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 76,244.82 | 63,529.48 | 67,493.10 | 58,724.03 | |
| 应付票据 | 28,340.00 | 32,330.00 | 31,480.00 | -- | |
| 应付账款 | 47,904.82 | 31,199.48 | 36,013.10 | -- | |
| 预收款项 | 15,210.75 | 13,716.95 | 11,842.76 | 10,511.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,775.02 | 1,618.64 | 1,557.20 | 1,619.39 | |
| 应交税费 | 2,328.35 | 2,520.08 | 2,907.05 | 1,806.64 | |
| 其他应付款(合计) | 19,599.55 | 23,807.36 | 19,234.08 | 10,978.54 | |
| 应付利息 | 505.31 | 238.41 | 105.21 | 105.10 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,094.24 | -- | 19,128.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 21,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 156,618.49 | 115,192.52 | 123,126.19 | 131,232.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,500.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 21,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 1,198.23 | 1,198.23 | 1,198.23 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 1,198.23 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 628.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 26.22 | 26.60 | 32.53 | 38.45 | |
| 长期递延收益 | 2,566.61 | 984.86 | 1,014.57 | 1,048.41 | |
| 其他非流动负债 | 109.50 | 118.50 | 127.50 | 136.50 | |
| 非流动负债合计 | 26,830.82 | 27,328.18 | 27,372.82 | 23,921.59 | |
| 负债合计 | 183,449.32 | 142,520.70 | 150,499.01 | 155,153.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,686.26 | 88,686.26 | 88,686.26 | 88,686.26 | |
| 资本公积 | 49,307.79 | 48,422.49 | 48,422.49 | 48,422.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,802.53 | 10,680.90 | 10,680.90 | 10,680.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,968.67 | 41,951.46 | 40,627.63 | 39,236.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 191,765.24 | 189,741.11 | 188,417.28 | 187,026.48 | |
| 少数股东权益 | 958.32 | 3,239.25 | 3,270.40 | 3,458.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 192,723.56 | 192,980.36 | 191,687.68 | 190,484.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 376,172.88 | 335,501.06 | 342,186.69 | 345,638.90 | |
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