芭田股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
芭田股份(002170) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金213,725.91157,725.1569,683.91267,556.63190,479.30
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金8,134.345,660.862,206.492,606.513,260.80
经营活动现金流入小计221,860.25163,386.0171,890.40270,163.14193,740.09
购买商品、接受劳务支付的现金188,448.87149,697.0475,958.80220,989.95161,271.98
支付给职工以及为职工支付的现金17,970.4912,268.796,130.9322,982.1316,613.39
支付的各项税费3,231.741,868.34264.716,073.483,176.31
支付的其他与经营活动有关的现金14,798.089,054.344,211.969,972.598,767.02
经营活动现金流出小计224,449.18172,888.5186,566.39260,018.16189,828.71
经营活动产生的现金流量净额-2,588.93-9,502.50-14,675.9910,144.993,911.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金34.14----194.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.6717.67--14.2011.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金21,000.00----34,000.00--
投资活动现金流入小计21,051.8017.67--34,209.1311.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,384.0717,045.564,999.4214,129.084,355.98
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金33,000.00----34,000.00--
投资活动现金流出小计80,384.0717,045.564,999.4248,129.084,355.98
投资活动产生的现金流量净额-59,332.26-17,027.89-4,999.42-13,919.94-4,344.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金855.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,400.0024,000.004,000.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金106,545.3486,486.4521,600.0039,302.5528,842.45
筹资活动现金流入小计146,800.34110,486.4525,600.0044,302.5533,842.45
偿还债务支付的现金5,000.005,000.002,000.0021,520.001,520.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,726.021,309.72541.432,729.912,772.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润33.1733.1733.1736.2736.27
支付其他与筹资活动有关的现金52,515.7539,296.094,464.0919,321.3619,222.27
筹资活动现金流出小计59,241.7745,605.817,005.5243,571.2823,515.05
筹资活动产生的现金流量净额87,558.5764,880.6418,594.48731.2710,327.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额25,637.3838,350.25-1,080.93-3,043.699,894.41
加:期初现金及现金等价物余额6,230.706,230.706,230.709,274.399,274.39
六、期末现金及现金等价物余额31,868.0844,580.965,149.776,230.7019,168.80
附注
净利润--7,508.94--8,045.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--454.67--2,290.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,149.98--12,628.71--
无形资产摊销--438.71--1,184.14--
长期待摊费用摊销--358.44--1,104.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--26.96--59.91--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,507.54--2,529.67--
投资损失---99.43---1,152.20--
递延所得税资产减少---172.03---45.49--
递延所得税负债增加---30.25--20.50--
存货的减少---5,114.32---9,784.06--
经营性应收项目的减少---838.49--3,177.20--
经营性应付项目的增加---19,955.46---10,292.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--73.09------
经营活动产生现金流量净额---9,502.50--10,144.99--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,580.96--6,230.70--
现金的期初余额--6,230.70--9,274.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38,350.25---3,043.69--
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