芭田股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
芭田股份(002170) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金248,947.24150,977.1982,829.15302,348.34213,725.91
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,307.592,190.141,492.309,080.028,134.34
经营活动现金流入小计252,254.83153,167.3384,321.45311,428.36221,860.25
购买商品、接受劳务支付的现金178,186.18102,641.9952,327.85247,582.02188,448.87
支付给职工以及为职工支付的现金23,049.6315,053.067,997.7124,388.1517,970.49
支付的各项税费7,203.485,471.002,117.225,013.183,231.74
支付的其他与经营活动有关的现金13,443.018,903.074,105.5320,339.9314,798.08
经营活动现金流出小计221,882.30132,069.1266,548.30297,323.28224,449.18
经营活动产生的现金流量净额30,372.5421,098.2117,773.1414,105.08-2,588.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------42.2034.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额179.67----17.6717.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1.401.401.4026,000.0021,000.00
投资活动现金流入小计181.071.401.4026,059.8721,051.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金66,975.1646,957.6831,688.6581,951.5547,384.07
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------26,000.0033,000.00
投资活动现金流出小计66,975.1646,957.6831,688.65107,951.5580,384.07
投资活动产生的现金流量净额-66,794.09-46,956.28-31,687.25-81,891.68-59,332.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金78.5978.59--855.00855.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--78.59------
取得借款收到的现金45,200.0042,100.0012,000.0052,400.0039,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金77,511.1855,750.0014,518.03141,811.60106,545.34
筹资活动现金流入小计122,789.7797,928.5926,518.03195,066.60146,800.34
偿还债务支付的现金14,850.0011,900.007,650.0023,200.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,126.262,402.33458.202,147.801,726.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润44.7644.76--33.1733.17
支付其他与筹资活动有关的现金77,659.6957,112.3717,765.0987,494.1452,515.75
筹资活动现金流出小计95,635.9571,414.7025,873.29112,841.9459,241.77
筹资活动产生的现金流量净额27,153.8226,513.89644.7482,224.6687,558.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,267.74655.82-13,269.3714,438.0625,637.38
加:期初现金及现金等价物余额20,668.7620,668.7620,668.766,230.706,230.70
六、期末现金及现金等价物余额11,401.0321,324.597,399.4020,668.7631,868.08
附注
净利润--12,132.72--12,162.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,424.85--1,451.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,637.76--12,460.20--
无形资产摊销--710.20--1,002.30--
长期待摊费用摊销--632.33--749.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--33.80--71.70--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,336.45--2,813.78--
投资损失--582.27---254.53--
递延所得税资产减少---888.27---779.55--
递延所得税负债增加--138.76---30.25--
存货的减少---19,657.18--6,799.71--
经营性应收项目的减少--5,840.03---21,308.87--
经营性应付项目的增加--10,481.02---2,082.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--507.66--671.51--
经营活动产生现金流量净额--21,098.21--14,105.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,324.59--20,668.76--
现金的期初余额--20,668.76--6,230.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--655.82--14,438.06--
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