芭田股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
芭田股份(002170) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,683.91267,556.63190,479.30131,275.8059,193.53
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,206.492,606.513,260.802,506.01859.29
经营活动现金流入小计71,890.40270,163.14193,740.09133,781.8160,052.82
购买商品、接受劳务支付的现金75,958.80220,989.95161,271.98110,856.5346,353.83
支付给职工以及为职工支付的现金6,130.9322,982.1316,613.3911,114.365,769.23
支付的各项税费264.716,073.483,176.312,098.87770.96
支付的其他与经营活动有关的现金4,211.969,972.598,767.025,807.393,010.91
经营活动现金流出小计86,566.39260,018.16189,828.71129,877.1555,904.94
经营活动产生的现金流量净额-14,675.9910,144.993,911.393,904.664,147.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--194.93------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--14.2011.604.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--34,000.00------
投资活动现金流入小计--34,209.1311.604.24--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,999.4214,129.084,355.982,498.091,115.05
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--34,000.00------
投资活动现金流出小计4,999.4248,129.084,355.982,498.091,115.05
投资活动产生的现金流量净额-4,999.42-13,919.94-4,344.38-2,493.85-1,115.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.005,000.005,000.005,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21,600.0039,302.5528,842.4521,376.2512,511.75
筹资活动现金流入小计25,600.0044,302.5533,842.4526,376.2514,511.75
偿还债务支付的现金2,000.0021,520.001,520.001,520.00180.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金541.432,729.912,772.772,162.12501.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润33.1736.2736.2736.2736.27
支付其他与筹资活动有关的现金4,464.0919,321.3619,222.2717,498.1815,499.09
筹资活动现金流出小计7,005.5243,571.2823,515.0521,180.3016,180.40
筹资活动产生的现金流量净额18,594.48731.2710,327.415,195.95-1,668.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,080.93-3,043.699,894.416,606.761,364.19
加:期初现金及现金等价物余额6,230.709,274.399,274.399,274.399,274.39
六、期末现金及现金等价物余额5,149.776,230.7019,168.8015,881.1510,638.58
附注
净利润--8,045.58--5,605.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,290.82--95.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,628.71--6,221.63--
无形资产摊销--1,184.14--411.57--
长期待摊费用摊销--1,104.87--361.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------6.86--
固定资产报废损失--59.91--8.95--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,529.67--1,216.68--
投资损失---1,152.20---868.44--
递延所得税资产减少---45.49---151.68--
递延所得税负债增加--20.50------
存货的减少---9,784.06---1,004.75--
经营性应收项目的减少--3,177.20--10,469.86--
经营性应付项目的增加---10,292.94---18,644.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--10,144.99--3,904.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,230.70--15,881.15--
现金的期初余额--9,274.39--9,274.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,043.69--6,606.76--
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