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| 芭田股份(002170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,725.91 | 157,725.15 | 69,683.91 | 267,556.63 | 190,479.30 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,134.34 | 5,660.86 | 2,206.49 | 2,606.51 | 3,260.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,860.25 | 163,386.01 | 71,890.40 | 270,163.14 | 193,740.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,448.87 | 149,697.04 | 75,958.80 | 220,989.95 | 161,271.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,970.49 | 12,268.79 | 6,130.93 | 22,982.13 | 16,613.39 |
| 支付的各项税费 | 3,231.74 | 1,868.34 | 264.71 | 6,073.48 | 3,176.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,798.08 | 9,054.34 | 4,211.96 | 9,972.59 | 8,767.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 224,449.18 | 172,888.51 | 86,566.39 | 260,018.16 | 189,828.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,588.93 | -9,502.50 | -14,675.99 | 10,144.99 | 3,911.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 34.14 | -- | -- | 194.93 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.67 | 17.67 | -- | 14.20 | 11.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,000.00 | -- | -- | 34,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 21,051.80 | 17.67 | -- | 34,209.13 | 11.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,384.07 | 17,045.56 | 4,999.42 | 14,129.08 | 4,355.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,000.00 | -- | -- | 34,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 80,384.07 | 17,045.56 | 4,999.42 | 48,129.08 | 4,355.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,332.26 | -17,027.89 | -4,999.42 | -13,919.94 | -4,344.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 855.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 39,400.00 | 24,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 106,545.34 | 86,486.45 | 21,600.00 | 39,302.55 | 28,842.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 146,800.34 | 110,486.45 | 25,600.00 | 44,302.55 | 33,842.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,000.00 | 21,520.00 | 1,520.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,726.02 | 1,309.72 | 541.43 | 2,729.91 | 2,772.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33.17 | 33.17 | 33.17 | 36.27 | 36.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,515.75 | 39,296.09 | 4,464.09 | 19,321.36 | 19,222.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,241.77 | 45,605.81 | 7,005.52 | 43,571.28 | 23,515.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,558.57 | 64,880.64 | 18,594.48 | 731.27 | 10,327.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,637.38 | 38,350.25 | -1,080.93 | -3,043.69 | 9,894.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,230.70 | 6,230.70 | 6,230.70 | 9,274.39 | 9,274.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,868.08 | 44,580.96 | 5,149.77 | 6,230.70 | 19,168.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,508.94 | -- | 8,045.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 454.67 | -- | 2,290.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,149.98 | -- | 12,628.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 438.71 | -- | 1,184.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 358.44 | -- | 1,104.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 26.96 | -- | 59.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,507.54 | -- | 2,529.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -99.43 | -- | -1,152.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -172.03 | -- | -45.49 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -30.25 | -- | 20.50 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,114.32 | -- | -9,784.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -838.49 | -- | 3,177.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,955.46 | -- | -10,292.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 73.09 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -9,502.50 | -- | 10,144.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,580.96 | -- | 6,230.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,230.70 | -- | 9,274.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 38,350.25 | -- | -3,043.69 | -- |
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