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| 芭田股份(002170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,275.80 | 59,193.53 | 245,901.52 | 186,775.68 | 110,941.22 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,506.01 | 859.29 | 1,941.76 | 2,065.71 | 1,288.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,781.81 | 60,052.82 | 247,843.28 | 188,841.39 | 112,230.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,856.53 | 46,353.83 | 173,585.47 | 123,395.63 | 68,287.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,114.36 | 5,769.23 | 21,846.59 | 15,765.47 | 10,383.48 |
| 支付的各项税费 | 2,098.87 | 770.96 | 4,500.74 | 4,019.86 | 3,321.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,807.39 | 3,010.91 | 11,294.99 | 13,280.94 | 7,967.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,877.15 | 55,904.94 | 211,227.80 | 156,461.90 | 89,959.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,904.66 | 4,147.89 | 36,615.48 | 32,379.49 | 22,270.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 210.10 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.24 | -- | 2,652.77 | 2,708.80 | 2,687.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 138.95 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 13,000.00 | 117.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4.24 | -- | 15,862.88 | 2,964.74 | 2,687.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,498.09 | 1,115.05 | 3,054.79 | 2,624.41 | 1,794.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 13,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,498.09 | 1,115.05 | 16,054.79 | 2,624.41 | 1,794.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,493.85 | -1,115.05 | -191.92 | 340.33 | 893.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 2,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,376.25 | 12,511.75 | 36,316.48 | 31,700.00 | 31,700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,376.25 | 14,511.75 | 43,316.48 | 33,700.00 | 33,700.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,520.00 | 180.00 | 5,980.00 | 16,834.54 | 12,654.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,162.12 | 501.30 | 3,000.92 | 3,385.33 | 2,390.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 36.27 | 36.27 | 37.32 | 37.32 | 37.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,498.18 | 15,499.09 | 66,394.54 | 39,788.55 | 37,435.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,180.30 | 16,180.40 | 75,375.46 | 60,008.42 | 52,481.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,195.95 | -1,668.65 | -32,058.98 | -26,308.42 | -18,781.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,606.76 | 1,364.19 | 4,364.58 | 6,411.40 | 4,382.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,274.39 | 9,274.39 | 4,909.81 | 4,909.81 | 4,909.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,881.15 | 10,638.58 | 9,274.39 | 11,321.20 | 9,292.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,605.67 | -- | 7,668.36 | -- | 1,549.22 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 95.46 | -- | 757.61 | -- | 891.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,221.63 | -- | 12,545.25 | -- | 6,252.30 |
| 无形资产摊销 | 411.57 | -- | 916.67 | -- | 491.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 361.97 | -- | 852.74 | -- | 364.82 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.86 | -- | 4.03 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 8.95 | -- | 164.26 | -- | 35.29 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,216.68 | -- | 2,798.79 | -- | 1,869.90 |
| 投资损失 | -868.44 | -- | 242.58 | -- | 369.83 |
| 递延所得税资产减少 | -151.68 | -- | 1,038.90 | -- | -197.73 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -16.46 | -- | -9.88 |
| 存货的减少 | -1,004.75 | -- | -7,753.79 | -- | -5,853.51 |
| 经营性应收项目的减少 | 10,469.86 | -- | 17,175.64 | -- | 15,040.27 |
| 经营性应付项目的增加 | -18,644.55 | -- | 220.92 | -- | 1,467.11 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,904.66 | -- | 36,615.48 | -- | 22,270.57 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,881.15 | -- | 9,274.39 | -- | 9,292.54 |
| 现金的期初余额 | 9,274.39 | -- | 4,909.81 | -- | 4,909.81 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,606.76 | -- | 4,364.58 | -- | 4,382.73 |
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