芭田股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
芭田股份(002170) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金131,275.8059,193.53245,901.52186,775.68110,941.22
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,506.01859.291,941.762,065.711,288.91
经营活动现金流入小计133,781.8160,052.82247,843.28188,841.39112,230.12
购买商品、接受劳务支付的现金110,856.5346,353.83173,585.47123,395.6368,287.34
支付给职工以及为职工支付的现金11,114.365,769.2321,846.5915,765.4710,383.48
支付的各项税费2,098.87770.964,500.744,019.863,321.25
支付的其他与经营活动有关的现金5,807.393,010.9111,294.9913,280.947,967.48
经营活动现金流出小计129,877.1555,904.94211,227.80156,461.9089,959.56
经营活动产生的现金流量净额3,904.664,147.8936,615.4832,379.4922,270.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----210.10----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.24--2,652.772,708.802,687.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------138.95--
收到的其他与投资活动有关的现金----13,000.00117.00--
投资活动现金流入小计4.24--15,862.882,964.742,687.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,498.091,115.053,054.792,624.411,794.24
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----13,000.00----
投资活动现金流出小计2,498.091,115.0516,054.792,624.411,794.24
投资活动产生的现金流量净额-2,493.85-1,115.05-191.92340.33893.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.002,000.007,000.002,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21,376.2512,511.7536,316.4831,700.0031,700.00
筹资活动现金流入小计26,376.2514,511.7543,316.4833,700.0033,700.00
偿还债务支付的现金1,520.00180.005,980.0016,834.5412,654.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,162.12501.303,000.923,385.332,390.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润36.2736.2737.3237.3237.32
支付其他与筹资活动有关的现金17,498.1815,499.0966,394.5439,788.5537,435.97
筹资活动现金流出小计21,180.3016,180.4075,375.4660,008.4252,481.03
筹资活动产生的现金流量净额5,195.95-1,668.65-32,058.98-26,308.42-18,781.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额6,606.761,364.194,364.586,411.404,382.73
加:期初现金及现金等价物余额9,274.399,274.394,909.814,909.814,909.81
六、期末现金及现金等价物余额15,881.1510,638.589,274.3911,321.209,292.54
附注
净利润5,605.67--7,668.36--1,549.22
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备95.46--757.61--891.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,221.63--12,545.25--6,252.30
无形资产摊销411.57--916.67--491.16
长期待摊费用摊销361.97--852.74--364.82
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.86--4.03----
固定资产报废损失8.95--164.26--35.29
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,216.68--2,798.79--1,869.90
投资损失-868.44--242.58--369.83
递延所得税资产减少-151.68--1,038.90---197.73
递延所得税负债增加-----16.46---9.88
存货的减少-1,004.75---7,753.79---5,853.51
经营性应收项目的减少10,469.86--17,175.64--15,040.27
经营性应付项目的增加-18,644.55--220.92--1,467.11
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额3,904.66--36,615.48--22,270.57
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,881.15--9,274.39--9,292.54
现金的期初余额9,274.39--4,909.81--4,909.81
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,606.76--4,364.58--4,382.73
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