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| 芭田股份(002170) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,775.68 | 110,941.22 | 47,629.56 | 258,334.16 | 187,921.97 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,065.71 | 1,288.91 | 1,293.73 | 6,235.24 | 671.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 188,841.39 | 112,230.12 | 48,923.29 | 264,569.40 | 188,592.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,395.63 | 68,287.34 | 27,961.84 | 166,503.82 | 107,294.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,765.47 | 10,383.48 | 5,440.52 | 22,006.12 | 15,996.23 |
| 支付的各项税费 | 4,019.86 | 3,321.25 | 1,977.33 | 6,127.87 | 4,672.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,280.94 | 7,967.48 | 2,981.51 | 15,354.90 | 8,107.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,461.90 | 89,959.56 | 38,361.19 | 209,992.70 | 136,070.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,379.49 | 22,270.57 | 10,562.10 | 54,576.70 | 52,522.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 8.56 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,708.80 | 2,687.43 | 2,660.68 | 304.94 | 56.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 138.95 | -- | -- | -5.48 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 117.00 | -- | -- | 609.13 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,964.74 | 2,687.43 | 2,660.68 | 917.15 | 56.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,624.41 | 1,794.24 | 156.78 | 3,720.20 | 799.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 355.76 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,624.41 | 1,794.24 | 156.78 | 4,075.96 | 899.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 340.33 | 893.19 | 2,503.91 | -3,158.81 | -843.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | 4,300.00 | 15,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,700.00 | 31,700.00 | 21,000.00 | 68,081.80 | 844.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,700.00 | 33,700.00 | 21,000.00 | 72,381.80 | 16,444.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,834.54 | 12,654.54 | 5,075.00 | 66,300.00 | 56,967.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,385.33 | 2,390.52 | 1,240.93 | 3,478.52 | 3,852.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 37.32 | 37.32 | 37.32 | -- | 37.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,788.55 | 37,435.97 | 28,686.64 | 53,667.28 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,008.42 | 52,481.03 | 35,002.57 | 123,445.79 | 60,820.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,308.42 | -18,781.03 | -14,002.57 | -51,063.99 | -44,375.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,411.40 | 4,382.73 | -936.56 | 353.90 | 7,302.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,909.81 | 4,909.81 | 4,909.81 | 4,555.90 | 4,555.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,321.20 | 9,292.54 | 3,973.24 | 4,909.81 | 11,858.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,549.22 | -- | 2,986.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 891.79 | -- | 7,530.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,252.30 | -- | 12,873.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 491.16 | -- | 1,034.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 364.82 | -- | 803.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -2,085.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 35.29 | -- | 193.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,869.90 | -- | 5,476.54 | -- |
| 投资损失 | -- | 369.83 | -- | -2,825.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -197.73 | -- | -1,456.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9.88 | -- | -18.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,853.51 | -- | -3,597.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,040.27 | -- | -3,802.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,467.11 | -- | 37,463.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 22,270.57 | -- | 54,576.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,292.54 | -- | 4,909.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,909.81 | -- | 4,555.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,382.73 | -- | 353.90 | -- |
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