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| 芭田股份(002170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,153.59 | 160,819.54 | 90,852.23 | 34,990.24 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,305.53 | 2,270.15 | 1,039.28 | 1,693.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 227,459.12 | 163,089.69 | 91,891.50 | 36,683.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,422.14 | 124,440.76 | 75,805.77 | 32,582.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,253.92 | 14,618.83 | 9,457.90 | 4,858.33 | |
| 支付的各项税费 | 8,732.08 | 4,579.47 | 3,704.62 | 701.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,850.76 | 11,596.77 | 6,164.79 | 4,543.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 197,258.90 | 155,235.83 | 95,133.08 | 42,685.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,200.23 | 7,853.86 | -3,241.57 | -6,001.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 3,900.00 | 2,600.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 124.59 | 12.51 | 6.07 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.06 | 18.87 | 0.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 168.65 | 3,931.38 | 2,606.77 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,104.96 | 27,400.19 | 10,399.32 | 2,286.67 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 5,325.14 | 3,300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,104.96 | 32,725.33 | 13,699.32 | 2,286.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,936.31 | -28,793.95 | -11,092.54 | -2,286.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,571.48 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,000.00 | 28,000.00 | 18,000.00 | 59,940.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 60,000.00 | 60,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,930.84 | 1,812.90 | 75.33 | 151.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,502.33 | 89,812.90 | 78,075.33 | 60,091.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,700.00 | 64,500.00 | 64,500.00 | 34,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,839.18 | 14,496.68 | 14,152.11 | 4,898.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 43.62 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,539.18 | 79,056.68 | 78,712.11 | 39,298.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,963.14 | 10,756.22 | -636.78 | 20,793.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,772.94 | -10,183.87 | -14,970.90 | 12,505.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,050.49 | 45,050.49 | 45,050.49 | 45,050.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,277.55 | 34,866.62 | 30,079.59 | 57,555.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,998.28 | -- | 6,252.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,056.24 | -- | 32.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,496.81 | -- | 7,146.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,112.73 | -- | 526.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 486.24 | -- | 253.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.06 | -- | 11.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,253.51 | -- | 3,608.13 | -- | |
| 投资损失 | -169.08 | -- | -267.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,460.00 | -- | -1,654.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 291.44 | -- | -11.86 | -- | |
| 存货的减少 | 1,754.88 | -- | -11,395.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,662.05 | -- | -1,277.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,997.19 | -- | -6,465.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,200.23 | -- | -3,241.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,277.55 | -- | 30,079.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,050.49 | -- | 45,050.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,772.94 | -- | -14,970.90 | -- | |
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