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| 芭田股份(002170) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,901.52 | 186,775.68 | 110,941.22 | 47,629.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,941.76 | 2,065.71 | 1,288.91 | 1,293.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 247,843.28 | 188,841.39 | 112,230.12 | 48,923.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,585.47 | 123,395.63 | 68,287.34 | 27,961.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,846.59 | 15,765.47 | 10,383.48 | 5,440.52 | |
| 支付的各项税费 | 4,500.74 | 4,019.86 | 3,321.25 | 1,977.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,294.99 | 13,280.94 | 7,967.48 | 2,981.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,227.80 | 156,461.90 | 89,959.56 | 38,361.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,615.48 | 32,379.49 | 22,270.57 | 10,562.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 210.10 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,652.77 | 2,708.80 | 2,687.43 | 2,660.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 138.95 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,000.00 | 117.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,862.88 | 2,964.74 | 2,687.43 | 2,660.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,054.79 | 2,624.41 | 1,794.24 | 156.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,054.79 | 2,624.41 | 1,794.24 | 156.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -191.92 | 340.33 | 893.19 | 2,503.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,316.48 | 31,700.00 | 31,700.00 | 21,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,316.48 | 33,700.00 | 33,700.00 | 21,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,980.00 | 16,834.54 | 12,654.54 | 5,075.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,000.92 | 3,385.33 | 2,390.52 | 1,240.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 37.32 | 37.32 | 37.32 | 37.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,394.54 | 39,788.55 | 37,435.97 | 28,686.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,375.46 | 60,008.42 | 52,481.03 | 35,002.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,058.98 | -26,308.42 | -18,781.03 | -14,002.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,364.58 | 6,411.40 | 4,382.73 | -936.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,909.81 | 4,909.81 | 4,909.81 | 4,909.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,274.39 | 11,321.20 | 9,292.54 | 3,973.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,668.36 | -- | 1,549.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 757.61 | -- | 891.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,545.25 | -- | 6,252.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 916.67 | -- | 491.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 852.74 | -- | 364.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 164.26 | -- | 35.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,798.79 | -- | 1,869.90 | -- | |
| 投资损失 | 242.58 | -- | 369.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,038.90 | -- | -197.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.46 | -- | -9.88 | -- | |
| 存货的减少 | -7,753.79 | -- | -5,853.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,175.64 | -- | 15,040.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 220.92 | -- | 1,467.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,615.48 | -- | 22,270.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,274.39 | -- | 9,292.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,909.81 | -- | 4,909.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,364.58 | -- | 4,382.73 | -- | |
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