| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,759.43 | 184,782.43 | 109,968.00 | 52,108.50 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,740.78 | 1,495.57 | 1,205.69 | 1,641.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 224,500.21 | 186,278.00 | 111,173.69 | 53,749.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,988.22 | 152,969.76 | 91,370.84 | 43,983.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,284.40 | 12,799.73 | 8,390.58 | 4,122.25 |
| 支付的各项税费 | 7,362.09 | 2,816.59 | 2,217.71 | 297.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,910.69 | 9,314.99 | 7,166.44 | 5,757.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 195,545.41 | 177,901.06 | 109,145.57 | 54,160.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,954.80 | 8,376.94 | 2,028.12 | -410.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.70 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7.70 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,097.51 | 16,697.79 | 14,571.74 | 15,332.84 |
| 投资所支付的现金 | 3,247.01 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 120.70 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 52,465.22 | 16,697.79 | 14,571.74 | 15,332.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,457.51 | -16,697.79 | -14,571.74 | -15,332.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,071.81 | 4,353.33 | 4,353.33 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 84,200.00 | 25,500.00 | 25,500.00 | 25,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 530.00 | 398.42 | 367.52 | 170.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,801.81 | 30,251.76 | 30,220.85 | 25,170.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 61,965.50 | 30,778.00 | 16,778.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,964.78 | 6,512.89 | 5,350.96 | 4,187.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,094.80 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,025.09 | 37,290.89 | 22,128.96 | 14,187.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,776.72 | -7,039.13 | 8,091.88 | 10,983.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,726.00 | -15,359.98 | -4,451.74 | -4,760.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,776.48 | 46,776.48 | 46,776.48 | 46,776.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,050.49 | 31,416.50 | 42,324.74 | 42,015.92 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,950.03 | -- | 6,225.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -69.93 | -- | -122.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,574.91 | -- | 2,282.61 | -- |
| 无形资产摊销 | 947.86 | -- | 415.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 443.85 | -- | 224.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.70 | -- | 0.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,046.28 | -- | 3,799.09 | -- |
| 投资损失 | -280.84 | -- | -133.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,112.25 | -- | -625.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 104.74 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -8,970.30 | -- | -3,609.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 6,728.04 | -- | -6,819.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,584.72 | -- | 390.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,954.80 | -- | 2,028.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,050.49 | -- | 42,324.74 | -- |
| 现金的期初余额 | 46,776.48 | -- | 46,776.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,726.00 | -- | -4,451.74 | -- |
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