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| *ST东网(002175) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,138.27 | 12,317.00 | 7,907.28 | 9,413.18 | 11,087.53 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 883.44 | 827.97 | 486.96 | 105.26 | 416.58 |
| 应收账款 | 8,633.35 | 9,274.78 | 10,449.86 | 11,124.66 | 11,611.69 |
| 预付款项 | 11,502.20 | 9,355.52 | 19,389.00 | 18,513.96 | 15,755.93 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | 29,755.22 | 31,838.35 | 31,965.42 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,678.98 | 12,867.49 | 15,493.92 | 15,183.04 | 14,316.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 649.99 | 639.46 | 588.69 | 637.80 | 621.06 |
| 流动资产合计 | 70,146.23 | 72,682.53 | 84,070.93 | 86,816.25 | 85,774.92 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 20,165.89 | 22,301.78 | 22,301.78 | 22,301.78 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 19,910.99 | 19,978.92 | 24,206.49 | 24,194.22 | 24,076.91 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | -- | 37,014.20 | 35,248.18 | 35,712.21 | 36,010.73 |
| 在建工程 | -- | -- | 1,660.51 | 1,647.09 | 1,635.45 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,228.47 | 5,302.78 | 6,049.02 | 6,812.15 | 7,695.21 |
| 开发支出 | 639.86 | 573.00 | 1,021.40 | 829.13 | 715.06 |
| 商誉 | 3,687.62 | 3,687.62 | 19,634.26 | 19,634.26 | 19,634.26 |
| 长期待摊费用 | 3,689.78 | 4,006.14 | 4,734.83 | 5,081.54 | 5,429.16 |
| 递延所得税资产 | 4,097.52 | 4,052.15 | 2,365.98 | 1,985.25 | 1,967.28 |
| 其他非流动资产 | 144.00 | 144.00 | 113.05 | 113.05 | 113.05 |
| 非流动资产合计 | 96,641.31 | 96,365.46 | 117,335.50 | 118,310.68 | 119,578.90 |
| 资产总计 | 166,787.54 | 169,047.99 | 201,406.43 | 205,126.93 | 205,353.82 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,200.00 | 39,700.00 | 39,700.00 | 39,900.00 | 32,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | 4,150.00 | -- | 4,777.70 | 6,020.96 |
| 应付账款 | -- | 7,129.11 | -- | 6,164.93 | 5,570.55 |
| 预收款项 | 1,759.05 | 1,970.67 | 2,457.16 | 2,614.84 | 2,220.87 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 316.25 | 699.09 | 106.63 | 116.08 | 168.82 |
| 应交税费 | 1,315.81 | 1,522.78 | 614.54 | 844.46 | 1,140.16 |
| 应付利息 | 211.68 | 769.47 | -- | 90.18 | 176.87 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 22,290.41 | 23,203.83 | 22,160.29 | 18,545.40 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 10,200.00 | 20,600.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 78,118.13 | 78,231.52 | 76,959.20 | 86,868.48 | 86,443.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,870.00 | 19,870.00 | 19,870.00 | 9,670.00 | 7,220.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,010.49 | 5,010.49 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,465.34 | 2,483.50 | 2,278.96 | 2,294.57 | 2,310.19 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 27,345.83 | 27,363.99 | 22,148.96 | 11,964.57 | 9,530.19 |
| 负债合计 | 105,463.95 | 105,595.51 | 99,108.16 | 98,833.06 | 95,973.81 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 75,377.82 | 75,377.82 | 75,377.82 | 75,377.82 | 75,377.82 |
| 资本公积 | 38,431.69 | 38,431.69 | 38,431.69 | 38,431.69 | 38,431.69 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,332.61 | 2,332.61 | 2,332.61 | 2,332.61 | 2,332.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -61,661.85 | -59,739.56 | -21,970.27 | -18,293.04 | -15,470.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 54,480.26 | 56,402.56 | 94,171.85 | 97,849.08 | 100,671.14 |
| 少数股东权益 | 6,843.32 | 7,049.93 | 8,126.41 | 8,444.79 | 8,708.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,323.59 | 63,452.48 | 102,298.27 | 106,293.88 | 109,380.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 166,787.54 | 169,047.99 | 201,406.43 | 205,126.93 | 205,353.82 |
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