上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 广陆数测(002175) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,903,448 | 36,228,501 | 161,610,620 | 120,045,211 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,689,281 | 1,531,391 | 2,175,827 | 3,851,497 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,592,729 | 37,759,892 | 164,343,816 | 124,147,406 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 50,045,523 | 30,984,634 | 103,312,076 | 77,197,431 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,375,331 | 8,421,934 | 29,030,264 | 20,915,365 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 9,135,155 | 3,789,867 | 10,402,409 | 8,176,282 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,094,365 | 4,262,861 | 10,235,188 | 7,354,972 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,650,374 | 47,459,297 | 152,979,938 | 113,644,049 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,942,355 | -9,699,405 | 11,363,878 | 10,503,357 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 39,594,386 | 15,168,476 | 26,592,554 | 10,090,709 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 14,196,200 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 39,594,386 | 29,364,676 | 26,592,554 | 10,090,709 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,594,386 | -29,364,676 | -26,592,554 | -10,090,709 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 84,500,000 | 84,500,000 | 118,000,000 | 113,310,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 207,351 | 7,248,425 |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,500,000 | 84,500,000 | 279,012,351 | 265,094,193 |
| 偿还债务所支付的现金 | 60,500,000 | 24,500,000 | 117,000,000 | 82,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2,280,000 | 2,280,000 | 12,626,966 | 2,737,584 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,100,036 | 29,117,306 | 151,725,288 | 104,949,308 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,399,964 | 55,382,694 | 127,287,062 | 160,144,885 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,252,067 | 16,318,613 | 112,058,386 | 160,557,533 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 12,715,403 | 0 | 20,972,386 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 356,436 | 0 | 158,839 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 3,497,791 | 0 | 5,451,337 | 0 |
| 无形资产摊销 | 791,998 | 0 | 1,336,245 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -127,432 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 4,960,122 | 0 | 7,220,235 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -9,344,552 | 0 | -14,577,261 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -16,858,731 | 0 | -2,988,069 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 6,632,290 | 0 | -5,165,019 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | -75,000 | 0 | -1,178,000 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 2,548,386 | -9,699,405 | 11,363,878 | 10,503,357 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 123,475,746 | 0 | 153,727,813 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 153,727,813 | 0 | 41,669,427 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -30,252,067 | 16,318,613 | 112,058,386 | 160,557,533 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配