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| 东方智造(002175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,745.03 | 17,617.08 | 11,403.49 | 4,349.26 | |
| 收到的税费返还 | 76.44 | 30.78 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,462.35 | 730.80 | 445.55 | 151.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,283.83 | 18,378.66 | 11,849.04 | 4,500.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,564.40 | 8,295.88 | 5,638.03 | 1,981.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,152.43 | 5,230.72 | 3,305.97 | 1,744.82 | |
| 支付的各项税费 | 2,229.10 | 1,732.22 | 1,373.31 | 443.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,427.87 | 2,076.42 | 1,005.87 | 291.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,373.81 | 17,335.24 | 11,323.18 | 4,461.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,910.02 | 1,043.42 | 525.86 | 39.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,100.00 | 27,400.00 | 17,700.00 | 9,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,070.52 | 781.29 | 282.08 | 178.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 227.00 | 222.00 | 222.00 | 222.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,397.52 | 28,403.29 | 18,204.08 | 10,100.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,228.65 | 5,920.92 | 3,049.01 | 1,582.76 | |
| 投资所支付的现金 | 35,200.00 | 26,200.00 | 22,200.00 | 9,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,554.10 | 3,554.10 | 3,554.10 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 48,982.75 | 35,675.02 | 28,803.11 | 11,282.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,585.22 | -7,271.73 | -10,599.03 | -1,182.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,752.28 | 5,752.28 | 5,752.28 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 18,000.00 | 17,000.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,752.28 | 23,752.28 | 22,752.28 | 13,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,937.91 | 1,684.68 | 350.26 | 149.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 459.63 | 459.63 | 140.00 | 2.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,397.54 | 15,144.31 | 13,490.26 | 9,151.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,354.74 | 8,607.97 | 9,262.02 | 3,848.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.45 | 4.07 | 7.97 | 7.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,681.99 | 2,383.73 | -803.18 | 2,713.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,023.16 | 11,023.16 | 11,023.16 | 11,023.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,705.14 | 13,406.88 | 10,219.97 | 13,736.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,174.51 | -- | 946.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 337.33 | -- | 236.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,402.56 | -- | 641.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 392.20 | -- | 194.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,540.66 | -- | 428.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -68.54 | -- | -61.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.17 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 866.50 | -- | 342.29 | -- | |
| 投资损失 | -1,253.02 | -- | -518.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -252.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -559.63 | -- | 181.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 362.30 | -- | -896.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,032.03 | -- | -970.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,910.02 | -- | 525.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,705.14 | -- | 10,219.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,023.16 | -- | 11,023.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,681.99 | -- | -803.18 | -- | |
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