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| 东方智造(002175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,070.66 | 18,631.20 | 12,310.47 | 4,747.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 955.81 | 574.04 | 354.10 | 244.88 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,026.47 | 19,205.23 | 12,664.57 | 4,992.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,643.27 | 10,300.67 | 6,675.82 | 3,195.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,552.20 | 6,231.85 | 4,188.63 | 2,319.60 | |
| 支付的各项税费 | 2,450.08 | 1,519.84 | 1,259.92 | 656.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,473.90 | 2,129.18 | 1,550.91 | 779.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,119.45 | 20,181.54 | 13,675.27 | 6,951.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,092.97 | -976.31 | -1,010.71 | -1,958.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,005.50 | 5.50 | 5.50 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,008.17 | 8.17 | 8.17 | 0.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,269.83 | 803.68 | 522.30 | 313.28 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,269.83 | 803.68 | 522.30 | 313.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -261.66 | -795.51 | -514.13 | -313.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,712.60 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 650.00 | 1,150.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,362.60 | 1,150.00 | 650.00 | 650.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,745.59 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,389.63 | 136.10 | 111.67 | 73.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,239.23 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,374.44 | 1,136.10 | 1,111.67 | 73.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,988.16 | 13.90 | -461.67 | 576.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.15 | -11.91 | -22.40 | 23.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 559.37 | -1,769.82 | -2,008.91 | -1,671.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,154.85 | 7,154.85 | 7,154.85 | 7,154.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,714.22 | 5,385.03 | 5,145.94 | 5,482.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,939.06 | -- | -9,455.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 528.90 | -- | 8,771.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,549.63 | -- | 769.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 304.46 | -- | 128.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.91 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -353.17 | -- | 4.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,234.71 | -- | 1,711.92 | -- | |
| 投资损失 | -53,532.96 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 133.14 | -- | 10.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,762.19 | -- | -1,963.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,078.26 | -- | 237.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,247.38 | -- | -1,226.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,092.97 | -- | -1,010.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,714.22 | -- | 5,145.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,154.85 | -- | 7,154.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 559.37 | -- | -2,008.91 | -- | |
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