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| 东方智造(002175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,972.74 | 31,874.09 | 20,949.74 | 12,602.25 | |
| 收到的税费返还 | 137.82 | 137.82 | 33.01 | 33.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,517.66 | 9,285.85 | 8,802.50 | 7,089.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,628.21 | 41,297.76 | 29,785.25 | 19,725.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,747.92 | 18,637.69 | 15,109.45 | 11,084.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,200.63 | 9,603.86 | 6,939.15 | 4,086.17 | |
| 支付的各项税费 | 5,124.19 | 4,651.69 | 4,169.45 | 1,353.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,685.58 | 8,265.29 | 2,583.09 | 1,334.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,758.32 | 41,158.53 | 28,801.14 | 17,859.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,869.90 | 139.23 | 984.11 | 1,865.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,217.74 | 6,556.82 | 7,309.66 | 1.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,500.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,717.74 | 6,856.82 | 7,609.66 | 1.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,573.11 | 5,861.62 | 5,007.01 | 4,597.74 | |
| 投资所支付的现金 | 27,556.08 | 26,376.08 | 26,376.08 | 17,703.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,129.19 | 32,237.70 | 31,383.09 | 22,300.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,411.45 | -25,380.88 | -23,773.43 | -22,299.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,150.00 | 91,150.00 | 66,150.00 | 57,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,150.00 | 91,150.00 | 66,150.00 | 57,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 106,830.00 | 73,200.00 | 40,700.00 | 21,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,954.12 | 4,612.43 | 3,094.38 | 1,589.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 112,786.12 | 77,814.43 | 43,796.38 | 22,791.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,636.12 | 13,335.57 | 22,353.62 | 34,358.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.99 | 3.00 | 2.97 | 2.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,174.69 | -11,903.07 | -432.73 | 13,927.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,321.09 | 29,321.09 | 29,321.09 | 29,321.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,146.40 | 17,418.02 | 28,888.37 | 43,248.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -27,844.90 | -- | 5,551.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,436.39 | -- | 739.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,553.93 | -- | 715.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,571.00 | -- | 4,504.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,682.07 | -- | 5,926.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,098.94 | -- | -4,036.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,395.30 | -- | 3,171.62 | -- | |
| 投资损失 | -434.36 | -- | 86.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,021.55 | -- | -103.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,380.96 | -- | -1,380.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,687.58 | -- | -9,002.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,324.32 | -- | -5,190.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,869.90 | -- | 984.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,146.40 | -- | 28,888.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,321.09 | -- | 29,321.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,174.69 | -- | -432.73 | -- | |
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