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| 东方智造(002175) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,792.83 | 18,313.25 | 12,163.48 | 5,721.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 666.60 | 350.42 | 306.74 | 59.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 25,459.43 | 18,663.67 | 12,470.22 | 5,780.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,441.39 | 8,020.48 | 5,727.05 | 2,731.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,871.42 | 6,649.87 | 4,596.89 | 2,542.49 | |
| 支付的各项税费 | 2,419.07 | 1,800.69 | 1,446.06 | 678.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,439.75 | 1,757.00 | 1,206.15 | 846.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,171.63 | 18,228.04 | 12,976.15 | 6,799.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 287.80 | 435.63 | -505.93 | -1,018.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,838.85 | 194.95 | 125.73 | 17.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 539.30 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,378.15 | 194.95 | 125.73 | 17.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,656.15 | 3,320.03 | 2,878.32 | 1,934.55 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,656.15 | 3,320.03 | 2,878.32 | 1,934.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -278.01 | -3,125.08 | -2,752.60 | -1,917.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,480.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,449.00 | 4,449.00 | 4,189.00 | 3,695.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,929.00 | 8,449.00 | 8,189.00 | 7,195.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,693.76 | 5,250.00 | 4,650.00 | 4,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,288.89 | 3,160.91 | 2,986.81 | 2,160.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,136.23 | 3,580.00 | 3,660.00 | 3,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,118.88 | 11,990.91 | 11,296.81 | 9,810.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,189.88 | -3,541.91 | -3,107.81 | -2,615.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.22 | -0.03 | -0.01 | -0.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,181.31 | -6,231.40 | -6,366.35 | -5,550.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,768.78 | 9,768.78 | 9,768.78 | 9,768.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,587.47 | 3,537.39 | 3,402.43 | 4,217.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,578.93 | -- | -5,303.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,602.31 | -- | 285.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,810.16 | -- | 882.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,433.66 | -- | 784.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,130.01 | -- | 621.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,476.52 | -- | -27.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.89 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,848.48 | -- | 2,701.48 | -- | |
| 投资损失 | -36,929.83 | -- | 1,406.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58.77 | -- | 0.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,784.96 | -- | -1,515.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,996.78 | -- | 634.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,620.00 | -- | -975.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 287.80 | -- | -505.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,587.47 | -- | 3,402.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,768.78 | -- | 9,768.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,181.31 | -- | -6,366.35 | -- | |
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