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| 江特电机(002176) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,613.66 | 20,474.55 | 28,356.32 | 31,710.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,078.45 | 10,102.32 | 9,928.69 | 7,081.20 | |
| 应收账款 | 18,703.05 | 21,422.26 | 19,790.85 | 22,083.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,645.77 | 10,716.88 | 6,447.77 | 7,206.63 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 22.48 | -- | 339.79 | 133.19 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,090.31 | 1,511.07 | 613.91 | 1,046.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,724.20 | 18,898.69 | 17,661.66 | 18,210.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 661.99 | 521.53 | 478.01 | 289.51 | |
| 流动资产合计 | 82,539.91 | 83,647.30 | 83,616.98 | 87,760.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,035.91 | 1,066.00 | 1,066.00 | 16.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 5,069.90 | 4,814.35 | 2,330.89 | 1,950.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 27,382.69 | 24,165.21 | 21,105.81 | 20,303.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,768.20 | 15,239.08 | 15,372.26 | 15,628.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 995.71 | 873.90 | 276.61 | 276.61 | |
| 长期待摊费用 | 1,158.97 | 1,153.66 | 121.38 | -- | |
| 递延所得税资产 | 638.98 | 426.80 | 440.75 | 449.03 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 53,050.37 | 47,739.00 | 40,713.70 | 38,623.96 | |
| 资产总计 | 135,590.28 | 131,386.30 | 124,330.68 | 126,384.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,400.00 | 24,500.00 | 23,000.00 | 21,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,449.75 | 9,361.25 | 6,363.97 | 10,343.48 | |
| 预收款项 | 1,837.85 | 2,000.79 | 2,472.09 | 2,190.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 479.37 | 310.25 | 293.60 | 216.04 | |
| 应交税费 | 1,880.67 | 1,643.79 | 1,260.57 | 2,022.78 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2.48 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 276.74 | 34.11 | 248.26 | 133.97 | |
| 其他应付款 | 2,744.38 | 1,187.70 | 1,323.50 | 1,534.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 43,071.24 | 39,037.89 | 34,961.98 | 37,441.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 280.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 815.05 | 690.95 | 690.95 | 690.95 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,460.39 | 1,501.43 | 1,550.43 | 1,599.43 | |
| 非流动负债合计 | 2,275.45 | 2,472.38 | 2,241.38 | 2,290.38 | |
| 负债合计 | 45,346.69 | 41,510.27 | 37,203.36 | 39,731.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,442.76 | 42,442.76 | 42,442.76 | 21,221.38 | |
| 资本公积 | 18,529.03 | 18,417.26 | 18,417.26 | 39,692.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 33.81 | 27.22 | 16.22 | 13.24 | |
| 盈余公积 | 3,213.07 | 2,816.54 | 2,816.54 | 2,816.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,144.30 | 19,261.35 | 17,515.57 | 16,515.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,362.97 | 82,965.14 | 81,208.36 | 80,259.52 | |
| 少数股东权益 | 6,880.62 | 6,910.89 | 5,918.97 | 6,393.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,243.60 | 89,876.03 | 87,127.32 | 86,652.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135,590.28 | 131,386.30 | 124,330.68 | 126,384.72 | |
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