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| 江特电机(002176) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,057.56 | 59,621.14 | 63,836.97 | 66,636.28 | |
| 交易性金融资产 | 362.44 | 28.76 | 28.76 | 28.76 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,496.97 | 217,580.39 | 250,642.16 | 155,118.47 | |
| 应收票据 | -- | 56,319.68 | 57,778.35 | 67,384.48 | |
| 应收账款 | 60,496.97 | 161,260.71 | 192,863.81 | 87,733.99 | |
| 应收款项融资 | 32,329.52 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,383.95 | 41,358.15 | 33,143.96 | 25,444.67 | |
| 其他应收款(合计) | 57,668.21 | 9,000.51 | 11,256.78 | 139,881.16 | |
| 应收利息 | -- | 100.55 | 145.19 | 106.04 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 57,668.21 | -- | 11,111.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,077.55 | 90,266.34 | 97,015.47 | 96,239.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,542.90 | 34,275.58 | 33,792.36 | 33,630.27 | |
| 流动资产合计 | 269,919.10 | 452,130.88 | 489,716.46 | 516,979.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,241.77 | 45,640.30 | 47,302.52 | 46,501.83 | |
| 长期股权投资 | 0.00 | 3,844.18 | 3,890.37 | 5,098.38 | |
| 投资性房地产 | 346.92 | 356.50 | 365.16 | 373.83 | |
| 在建工程(合计) | 4,922.15 | 84,561.13 | 74,732.12 | 63,627.63 | |
| 在建工程 | 4,922.15 | -- | 74,732.12 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 195,242.75 | 167,740.06 | 173,165.64 | 175,161.53 | |
| 固定资产净额 | 195,242.75 | -- | 173,165.64 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 48,310.41 | 65,023.49 | 65,556.14 | 66,347.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,007.64 | 16,153.38 | 16,153.38 | 16,153.38 | |
| 长期待摊费用 | 7,137.74 | 4,361.64 | 4,504.38 | 4,614.29 | |
| 递延所得税资产 | 16,240.84 | 19,454.24 | 17,839.01 | 16,213.85 | |
| 其他非流动资产 | 8,439.34 | 22,831.05 | 20,403.40 | 19,294.56 | |
| 非流动资产合计 | 292,147.86 | 435,284.46 | 429,818.87 | 420,470.98 | |
| 资产总计 | 562,066.96 | 887,415.33 | 919,535.34 | 937,450.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 175,688.70 | 193,990.00 | 230,569.22 | 226,668.84 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 157,047.74 | 198,052.12 | 207,193.55 | 202,518.27 | |
| 应付票据 | 76,010.04 | 107,229.79 | 107,834.81 | -- | |
| 应付账款 | 81,037.70 | 90,822.33 | 99,358.74 | -- | |
| 预收款项 | 4,700.82 | 12,204.53 | 10,471.16 | 12,208.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,234.41 | 2,123.92 | 2,142.43 | 2,600.41 | |
| 应交税费 | 4,973.22 | 5,382.53 | 3,376.25 | 4,646.99 | |
| 其他应付款(合计) | 7,215.19 | 41,058.46 | 10,900.09 | 23,764.26 | |
| 应付利息 | -- | 57.14 | 77.25 | 407.56 | |
| 应付股利 | 563.77 | 752.60 | 752.60 | 752.60 | |
| 其他应付款 | 6,651.42 | -- | 10,070.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,165.83 | 40,100.84 | 38,896.77 | 41,532.57 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 365,025.91 | 492,912.40 | 503,549.47 | 513,939.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 8,000.00 | 18,150.00 | 26,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 6,952.62 | 7,000.00 | 10,095.93 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 7,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 21,031.90 | 4,458.33 | 4,455.45 | 4,438.97 | |
| 递延所得税负债 | 929.56 | 2,832.51 | 2,849.58 | 2,966.78 | |
| 长期递延收益 | 7,704.01 | 8,565.44 | 8,751.00 | 7,679.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 29,665.47 | 30,808.90 | 41,206.03 | 51,181.17 | |
| 负债合计 | 394,691.38 | 523,721.30 | 544,755.50 | 565,120.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 170,632.56 | 170,632.56 | 170,632.56 | 170,632.56 | |
| 资本公积 | 379,532.25 | 281,158.27 | 281,158.27 | 282,215.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -56.21 | -11,630.07 | -7,247.04 | -6,404.71 | |
| 专项储备 | 131.43 | 155.14 | 130.50 | 122.15 | |
| 盈余公积 | 5,370.79 | 5,372.17 | 5,372.17 | 5,372.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -400,142.67 | -94,281.94 | -87,562.78 | -92,098.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,468.14 | 351,406.13 | 362,483.68 | 359,838.82 | |
| 少数股东权益 | 11,907.44 | 12,287.89 | 12,296.16 | 12,490.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 167,375.59 | 363,694.03 | 374,779.84 | 372,329.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 562,066.96 | 887,415.33 | 919,535.34 | 937,450.35 | |
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