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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
江特电机(002176) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,862.27 | 234,339.71 | 101,375.98 | 233,492.39 | 162,120.31 |
收到的税费返还 | 1,323.60 | 1,114.18 | 24.54 | 2,389.35 | 529.12 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,298.32 | 30,869.51 | 51,831.64 | 17,002.32 | 12,430.50 |
经营活动现金流入小计 | 400,484.20 | 266,323.40 | 153,232.15 | 252,884.06 | 175,079.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,065.68 | 100,133.60 | 36,698.86 | 156,916.91 | 90,785.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,962.92 | 13,088.93 | 7,589.47 | 26,896.42 | 18,970.44 |
支付的各项税费 | 47,134.16 | 28,389.01 | 7,937.35 | 8,806.00 | 8,664.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,577.02 | 58,100.89 | 67,453.00 | 20,339.04 | 43,187.11 |
经营活动现金流出小计 | 330,739.78 | 199,712.44 | 119,678.68 | 212,958.37 | 161,607.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 69,744.41 | 66,610.96 | 33,553.47 | 39,925.69 | 13,472.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 900.00 | 500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 2.51 | 1.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.30 | -- | -- | 0.55 | 0.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 139.27 | 139.27 | 139.27 | 1,190.43 | 1,190.43 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 143.57 | 139.27 | 139.27 | 2,093.48 | 1,692.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,217.39 | 9,659.28 | 2,623.40 | 13,358.34 | 5,786.14 |
投资所支付的现金 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | 900.00 | 600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30.00 | 30.00 | -- | 275.00 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,597.39 | 10,039.28 | 2,973.40 | 14,533.34 | 6,386.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,453.82 | -9,900.02 | -2,834.13 | -12,439.86 | -4,693.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 84,445.00 | 82,445.00 | 56,000.00 | 160,539.25 | 110,104.25 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,459.61 | 5,021.00 | 5,021.00 | 80,178.58 | 34,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 90,904.61 | 87,466.00 | 61,021.00 | 240,717.83 | 144,704.25 |
偿还债务支付的现金 | 117,400.00 | 81,100.00 | 63,000.00 | 151,640.00 | 117,285.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,469.41 | 2,884.57 | 1,628.39 | 6,396.90 | 8,933.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 984.04 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,045.85 | 9,045.85 | 9,021.00 | 87,474.01 | 32,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 130,915.25 | 93,030.41 | 73,649.39 | 245,510.91 | 158,218.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -40,010.65 | -5,564.41 | -12,628.39 | -4,793.08 | -13,514.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.73 | -8.77 | -6.05 | -43.09 | -27.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,274.22 | 51,137.76 | 18,084.91 | 22,649.65 | -4,762.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 41,720.40 | 41,720.40 | 41,716.71 | 19,070.75 | 19,070.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,994.62 | 92,858.16 | 59,801.62 | 41,720.40 | 14,307.82 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 134,619.01 | -- | 38,496.93 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,128.37 | -- | 4,367.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,492.12 | -- | 15,735.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 600.09 | -- | 1,785.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 120.72 | -- | 252.73 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -241.56 | -- | 1,856.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 487.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 71.86 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,026.60 | -- | 6,759.95 | -- |
投资损失 | -- | -3,291.45 | -- | -2.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,067.51 | -- | 6,577.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -59.33 | -- |
存货的减少 | -- | -31,958.46 | -- | -17,614.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,164.85 | -- | -27,608.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -30,503.90 | -- | 10,392.43 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -3,037.40 | -- | -1,616.18 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 66,610.96 | -- | 39,925.69 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 92,858.16 | -- | 41,720.40 | -- |
现金的期初余额 | -- | 41,720.40 | -- | 19,070.75 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 51,137.76 | -- | 22,649.65 | -- |
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