江特电机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
江特电机(002176) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金368,862.27234,339.71101,375.98233,492.39162,120.31
收到的税费返还1,323.601,114.1824.542,389.35529.12
收到的其他与经营活动有关的现金30,298.3230,869.5151,831.6417,002.3212,430.50
经营活动现金流入小计400,484.20266,323.40153,232.15252,884.06175,079.93
购买商品、接受劳务支付的现金190,065.68100,133.6036,698.86156,916.9190,785.98
支付给职工以及为职工支付的现金18,962.9213,088.937,589.4726,896.4218,970.44
支付的各项税费47,134.1628,389.017,937.358,806.008,664.25
支付的其他与经营活动有关的现金74,577.0258,100.8967,453.0020,339.0443,187.11
经营活动现金流出小计330,739.78199,712.44119,678.68212,958.37161,607.77
经营活动产生的现金流量净额69,744.4166,610.9633,553.4739,925.6913,472.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------900.00500.00
取得投资收益所收到的现金------2.511.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.30----0.550.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额139.27139.27139.271,190.431,190.43
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计143.57139.27139.272,093.481,692.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,217.399,659.282,623.4013,358.345,786.14
投资所支付的现金350.00350.00350.00900.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30.0030.00--275.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,597.3910,039.282,973.4014,533.346,386.14
投资活动产生的现金流量净额-15,453.82-9,900.02-2,834.13-12,439.86-4,693.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金84,445.0082,445.0056,000.00160,539.25110,104.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,459.615,021.005,021.0080,178.5834,500.00
筹资活动现金流入小计90,904.6187,466.0061,021.00240,717.83144,704.25
偿还债务支付的现金117,400.0081,100.0063,000.00151,640.00117,285.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,469.412,884.571,628.396,396.908,933.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润984.04--------
支付其他与筹资活动有关的现金9,045.859,045.859,021.0087,474.0132,000.00
筹资活动现金流出小计130,915.2593,030.4173,649.39245,510.91158,218.48
筹资活动产生的现金流量净额-40,010.65-5,564.41-12,628.39-4,793.08-13,514.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.73-8.77-6.05-43.09-27.18
五、现金及现金等价物净增加额14,274.2251,137.7618,084.9122,649.65-4,762.93
加:期初现金及现金等价物余额41,720.4041,720.4041,716.7119,070.7519,070.75
六、期末现金及现金等价物余额55,994.6292,858.1659,801.6241,720.4014,307.82
附注
净利润--134,619.01--38,496.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,128.37--4,367.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,492.12--15,735.16--
无形资产摊销--600.09--1,785.29--
长期待摊费用摊销--120.72--252.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---241.56--1,856.53--
固定资产报废损失------487.74--
公允价值变动损失------71.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,026.60--6,759.95--
投资损失---3,291.45---2.65--
递延所得税资产减少--3,067.51--6,577.97--
递延所得税负债增加-------59.33--
存货的减少---31,958.46---17,614.56--
经营性应收项目的减少---12,164.85---27,608.08--
经营性应付项目的增加---30,503.90--10,392.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,037.40---1,616.18--
经营活动产生现金流量净额--66,610.96--39,925.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--92,858.16--41,720.40--
现金的期初余额--41,720.40--19,070.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--51,137.76--22,649.65--
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