江特电机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
江特电机(002176) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金302,876.35201,511.7391,861.58585,853.94368,862.27
收到的税费返还588.94467.4455.701,432.801,323.60
收到的其他与经营活动有关的现金40,873.3346,835.3719,002.7432,155.9330,298.32
经营活动现金流入小计344,338.62248,814.54110,920.02619,442.67400,484.20
购买商品、接受劳务支付的现金154,644.24122,376.2638,283.52308,486.94190,065.68
支付给职工以及为职工支付的现金22,669.3415,487.569,491.7129,625.7618,962.92
支付的各项税费64,216.9355,824.5736,895.2757,782.0147,134.16
支付的其他与经营活动有关的现金43,373.2929,559.2435,800.1040,797.0074,577.02
经营活动现金流出小计284,903.80223,247.63120,470.60436,691.71330,739.78
经营活动产生的现金流量净额59,434.8225,566.91-9,550.58182,750.9669,744.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0010,000.00--39.64--
取得投资收益所收到的现金748.58--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.115.61--4.304.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-31.94-31.94-31.94139.25139.27
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,723.759,973.67-31.94183.19143.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,474.3719,827.0211,259.6220,200.3215,217.39
投资所支付的现金24,787.5016,787.501,225.0030,350.00350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------30.0030.00
支付的其他与投资活动有关的现金4,984.42--------
投资活动现金流出小计63,246.2936,614.5212,484.6250,580.3215,597.39
投资活动产生的现金流量净额-52,522.55-26,640.85-12,516.56-50,397.13-15,453.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,419.30419.30419.30130.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------130.70--
取得借款收到的现金92,400.0072,400.0020,000.0085,445.0084,445.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金354.01----15,259.516,459.61
筹资活动现金流入小计96,173.3172,819.3020,419.30100,835.2190,904.61
偿还债务支付的现金70,940.8364,240.8323,600.00185,780.00117,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,391.741,369.551,417.666,345.004,469.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--980.00--147.00984.04
支付其他与筹资活动有关的现金5,500.005,000.00--24,302.419,045.85
筹资活动现金流出小计78,832.5770,610.3825,017.66216,427.40130,915.25
筹资活动产生的现金流量净额17,340.742,208.92-4,598.36-115,592.20-40,010.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响34.7455.514.8611.10-5.73
五、现金及现金等价物净增加额24,287.751,190.50-26,660.6516,772.7314,274.22
加:期初现金及现金等价物余额58,493.1458,493.1458,493.1441,720.4041,720.40
六、期末现金及现金等价物余额82,780.8859,683.6331,832.4958,493.1455,994.62
附注
净利润---4,900.89--232,759.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---10,888.69--8,751.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,396.90--16,627.76--
无形资产摊销--469.00--1,204.15--
长期待摊费用摊销--224.16--296.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18.01--245.54--
固定资产报废损失--0.24--136.71--
公允价值变动损失---155.94---61.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,680.58--6,521.72--
投资损失--63.57---956.04--
递延所得税资产减少--4,941.70---690.69--
递延所得税负债增加---254.50--597.24--
存货的减少--55,056.96---53,742.38--
经营性应收项目的减少--30,183.43---45,034.72--
经营性应付项目的增加---38,551.70--24,414.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---21,773.18---8,388.66--
经营活动产生现金流量净额--25,566.91--182,750.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--59,683.63--58,493.14--
现金的期初余额--58,493.14--41,720.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,190.50--16,772.73--
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