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| 江特电机(002176) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,323.76 | 175,181.94 | 106,497.89 | 43,238.77 | |
| 收到的税费返还 | 1,999.96 | 1,767.69 | 1,096.12 | 670.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,713.19 | 41,016.15 | 7,145.41 | 3,551.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 358,036.92 | 217,965.77 | 114,739.42 | 47,461.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,584.37 | 159,743.17 | 105,467.08 | 40,216.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,854.12 | 21,458.84 | 13,330.93 | 6,949.33 | |
| 支付的各项税费 | 21,068.29 | 17,557.60 | 13,417.22 | 7,952.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,180.21 | 85,247.95 | 17,681.28 | 9,178.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 345,686.99 | 284,007.56 | 149,896.51 | 64,296.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,349.92 | -66,041.78 | -35,157.09 | -16,834.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,473.00 | 38,943.00 | 36,073.00 | 33,183.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 111.89 | 102.85 | 30.36 | 57.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.61 | 2.26 | 2.26 | 1.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,521.07 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,108.56 | 39,048.11 | 36,105.62 | 33,241.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,561.70 | 17,955.57 | 10,805.94 | 7,618.33 | |
| 投资所支付的现金 | 41,278.08 | 38,239.13 | 34,581.08 | 96,012.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 122,809.78 | 122,134.50 | 81,277.21 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 261.93 | 185.84 | 185.84 | 153.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 183,911.50 | 178,515.03 | 126,850.06 | 103,784.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -138,802.93 | -139,466.92 | -90,744.45 | -70,542.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 136,791.61 | 137,491.01 | 136,671.61 | 136,671.61 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 296,805.84 | 240,887.74 | 101,871.11 | 40,998.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 433,597.45 | 378,378.75 | 238,542.71 | 177,670.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 244,968.74 | 167,340.72 | 104,626.10 | 20,629.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,028.18 | 3,690.31 | 2,548.73 | 1,379.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,283.22 | 224.97 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 256,280.14 | 171,256.00 | 107,174.83 | 22,009.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 177,317.31 | 207,122.75 | 131,367.89 | 155,660.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.09 | 75.08 | 48.11 | 32.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,879.39 | 1,689.12 | 5,514.46 | 68,315.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,072.59 | 11,072.59 | 11,072.59 | 28,294.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,951.98 | 12,761.71 | 16,587.05 | 96,610.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,206.61 | -- | 11,047.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,043.94 | -- | 3,040.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,253.93 | -- | 6,857.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,635.73 | -- | 1,302.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 618.82 | -- | 294.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.31 | -- | 0.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,959.63 | -- | 2,671.71 | -- | |
| 投资损失 | -33.65 | -- | -55.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,417.48 | -- | 25.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -583.47 | -- | 559.69 | -- | |
| 存货的减少 | -18,074.16 | -- | -27,283.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,829.40 | -- | -58,757.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,146.63 | -- | 42,510.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -6,587.51 | -- | -17,370.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,349.92 | -- | -35,157.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,951.98 | -- | 16,587.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,072.59 | -- | 11,072.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,879.39 | -- | 5,514.46 | -- | |
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