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| 江特电机(002176) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,995.23 | 33,402.20 | 20,956.88 | 8,868.69 | |
| 收到的税费返还 | 8.27 | 5.92 | 143.55 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,780.64 | 6,708.00 | 4,355.99 | 2,419.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 52,784.13 | 40,116.12 | 25,456.43 | 11,288.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,328.85 | 21,003.61 | 12,248.57 | 5,723.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,137.48 | 7,363.23 | 4,807.76 | 2,187.16 | |
| 支付的各项税费 | 6,299.67 | 4,858.71 | 3,419.42 | 1,376.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,431.13 | 8,557.18 | 5,847.90 | 4,129.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,197.13 | 41,782.74 | 26,323.64 | 13,416.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,412.99 | -1,666.61 | -867.21 | -2,128.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 595.04 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 407.94 | 1.40 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,503.79 | 1.40 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,210.86 | 13,908.51 | 7,845.47 | 4,780.36 | |
| 投资所支付的现金 | 58,500.00 | 50,805.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,581.45 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,292.31 | 64,713.51 | 7,845.47 | 4,780.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,788.52 | -64,712.11 | -7,845.47 | -4,780.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98,816.67 | 97,700.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,855.96 | 34,355.96 | 30,046.77 | 13,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 99.22 | 51.11 | 53.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,672.63 | 132,155.18 | 30,097.87 | 13,753.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,655.96 | 65,846.77 | 24,596.77 | 10,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,967.91 | 2,499.03 | 2,038.76 | 668.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 685.70 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 284.73 | 205.73 | 196.00 | 100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,908.60 | 68,551.52 | 26,831.53 | 11,668.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,764.03 | 63,603.66 | 3,266.34 | 2,085.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.52 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,562.00 | -2,775.16 | -5,446.43 | -4,823.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,456.90 | 15,456.90 | 15,456.90 | 15,456.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,018.90 | 12,681.75 | 10,010.48 | 10,633.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,376.68 | -- | 3,365.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,295.05 | -- | 279.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,824.59 | -- | 1,796.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 597.71 | -- | 350.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.76 | -- | -25.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.51 | -- | 0.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,601.45 | -- | 1,240.98 | -- | |
| 投资损失 | -595.04 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -278.93 | -- | -146.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20.85 | -- | -9.91 | -- | |
| 存货的减少 | -5,072.44 | -- | -3,403.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,911.85 | -- | -459.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,959.99 | -- | -3,856.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -332.64 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,412.99 | -- | -867.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,018.90 | -- | 10,010.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,456.90 | -- | 15,456.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,562.00 | -- | -5,446.43 | -- | |
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