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| 怡亚通(002183) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 746,846.59 | 1,039,325.03 | 959,103.31 | 802,780.92 | |
| 交易性金融资产 | 606.92 | 770.59 | 2,575.20 | 2,023.09 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 18,289.15 | 17,301.16 | 20,919.52 | 21,438.05 | |
| 应收账款 | 203,627.92 | 317,706.00 | 293,341.85 | 251,886.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 53,170.54 | 16,778.75 | 27,513.42 | 45,212.96 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 12,812.58 | 12,077.39 | 9,316.33 | 7,306.80 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,085.29 | 14,808.45 | 14,775.08 | 13,990.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 104,811.01 | 118,109.49 | 94,643.80 | 72,393.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 1,154,249.99 | 1,536,876.88 | 1,422,188.53 | 1,217,032.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 30,133.80 | 24,822.97 | 22,340.06 | 15,324.42 | |
| 可供出售金融资产 | 12,516.01 | 9,863.21 | 22,765.48 | 31,236.09 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 33.97 | 66.88 | 57.22 | 59.72 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 36,542.32 | 27,187.19 | 17,903.88 | 12,369.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 3.09 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 24,036.57 | 23,692.98 | 23,283.92 | 22,562.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,685.71 | 14,770.44 | 14,822.71 | 14,852.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 0.94 | 31.23 | 55.77 | 55.77 | |
| 长期待摊费用 | 10,582.92 | 10,764.37 | 1,381.03 | 956.96 | |
| 递延所得税资产 | 3,168.48 | 2,144.22 | 2,140.43 | 2,706.91 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 131,700.71 | 113,343.48 | 104,750.51 | 100,127.77 | |
| 资产总计 | 1,285,950.70 | 1,650,220.36 | 1,526,939.03 | 1,317,159.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 888,777.42 | 1,191,454.01 | 1,082,145.67 | 899,742.23 | |
| 交易性金融负债 | 3,722.30 | 5,914.07 | 6,197.74 | 4,746.59 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 123,237.58 | 191,141.14 | 220,417.77 | 96,422.51 | |
| 应付账款 | 32,433.86 | 32,112.46 | 42,961.54 | 45,109.47 | |
| 预收款项 | 20,365.02 | 24,033.60 | 18,320.86 | 109,126.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,060.96 | 1,721.80 | 1,526.50 | 1,424.87 | |
| 应交税费 | -1,864.13 | -4,770.22 | -2,933.46 | -4,279.23 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 9,334.53 | 10,242.49 | 8,160.85 | 6,806.27 | |
| 应付股利 | 420.68 | 759.22 | 759.22 | -- | |
| 其他应付款 | 6,943.97 | 9,496.86 | 2,925.46 | 2,928.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 194.57 | 217.45 | 221.77 | 224.62 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,085,626.76 | 1,462,322.87 | 1,380,703.90 | 1,162,253.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,990.27 | 6,054.68 | 3,705.37 | 1,712.13 | |
| 应付债券 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 81.75 | -- | -- | 249.20 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | 690.00 | |
| 非流动负债合计 | 64,762.02 | 56,744.68 | 4,395.37 | 2,651.33 | |
| 负债合计 | 1,150,388.77 | 1,519,067.55 | 1,385,099.27 | 1,164,904.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,412.62 | 83,412.62 | 83,412.62 | 55,608.42 | |
| 资本公积 | 11,905.92 | 9,695.07 | 22,007.09 | 57,903.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -597.38 | -597.38 | -597.38 | |
| 盈余公积 | 8,988.37 | 7,688.12 | 7,688.12 | 7,688.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,138.02 | 32,430.92 | 29,483.42 | 31,643.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,534.93 | 129,429.24 | 139,496.97 | 149,829.06 | |
| 少数股东权益 | 1,027.00 | 1,723.57 | 2,342.80 | 2,426.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 135,561.92 | 131,152.81 | 141,839.76 | 152,255.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,285,950.70 | 1,650,220.36 | 1,526,939.03 | 1,317,159.97 | |
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