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| 怡亚通(002183) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 835,218.27 | 833,016.12 | 848,386.33 | 1,049,154.38 | |
| 交易性金融资产 | 1,227.49 | 2,407.91 | 4,223.78 | 940.04 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,302,952.86 | 1,389,425.78 | 1,332,882.73 | 1,343,927.77 | |
| 应收票据 | 15,182.25 | 52,655.93 | 71,710.57 | 52,840.10 | |
| 应收账款 | 1,287,770.61 | 1,336,769.85 | 1,261,172.16 | 1,291,087.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 331,963.48 | 280,678.95 | 280,312.21 | 297,878.11 | |
| 其他应收款(合计) | 108,362.70 | 107,263.11 | 97,741.19 | 94,434.53 | |
| 应收利息 | 1,925.27 | -- | 2,591.05 | 2,850.47 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 106,437.42 | 107,263.11 | 95,150.14 | 91,584.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 818,855.92 | 932,905.56 | 934,701.29 | 1,021,799.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,786.55 | 33,889.04 | 35,192.69 | 26,850.96 | |
| 流动资产合计 | 3,425,379.09 | 3,579,601.47 | 3,533,454.44 | 3,835,077.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 201,523.42 | 139,392.63 | 161,782.81 | 226,478.35 | |
| 可供出售金融资产 | 3,548.85 | 4,469.40 | 4,903.52 | 800.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,240.14 | 4,745.57 | 5,337.35 | 5,532.95 | |
| 长期股权投资 | 176,003.55 | 171,301.55 | 166,810.88 | 153,347.10 | |
| 投资性房地产 | 138,368.70 | 109,567.92 | 109,567.92 | 109,567.92 | |
| 在建工程(合计) | 51,552.04 | 13,363.57 | 9,733.66 | 4,208.92 | |
| 在建工程 | 51,552.04 | 13,363.57 | 9,733.66 | 4,208.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 155,445.01 | 181,368.21 | 183,615.66 | 184,064.78 | |
| 固定资产净额 | 155,445.01 | 181,368.21 | 183,615.66 | 184,064.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 111,439.33 | 152,153.60 | 151,629.71 | 149,405.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,462.58 | 36,621.69 | 36,509.43 | 36,521.69 | |
| 长期待摊费用 | 20,055.64 | 18,962.28 | 18,599.47 | 18,521.58 | |
| 递延所得税资产 | 24,715.57 | 17,356.10 | 16,979.64 | 16,639.18 | |
| 其他非流动资产 | 1,489.26 | 1,571.43 | 1,571.43 | 4,224.51 | |
| 非流动资产合计 | 913,844.10 | 850,873.95 | 867,041.48 | 909,312.29 | |
| 资产总计 | 4,339,223.19 | 4,430,475.41 | 4,400,495.92 | 4,744,390.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,920,145.33 | 2,146,421.73 | 2,039,283.91 | 2,200,868.88 | |
| 交易性金融负债 | 490.17 | 381.42 | 929.98 | 8,042.57 | |
| 应付票据及应付账款 | 742,369.07 | 685,280.74 | 799,018.35 | 826,313.08 | |
| 应付票据 | 611,283.54 | -- | 616,492.77 | 666,750.99 | |
| 应付账款 | 131,085.53 | -- | 182,525.58 | 159,562.09 | |
| 预收款项 | 98,584.08 | 76,094.04 | 72,672.68 | 94,986.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,055.61 | 8,996.21 | 9,468.44 | 10,141.74 | |
| 应交税费 | 19,324.76 | 23,711.93 | 21,683.08 | 25,813.54 | |
| 其他应付款(合计) | 193,338.67 | 200,227.30 | 100,246.93 | 113,410.55 | |
| 应付利息 | 11,265.09 | -- | 12,204.13 | 17,647.72 | |
| 应付股利 | 360.12 | -- | 4,497.39 | 359.47 | |
| 其他应付款 | 181,713.46 | 200,227.30 | 83,545.41 | 95,403.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 126,680.67 | 30,160.00 | 57,092.16 | 50,691.80 | |
| 其他流动负债 | 40,000.00 | 40,000.00 | 70,000.00 | 80,000.00 | |
| 流动负债合计 | 3,207,488.36 | 3,263,773.37 | 3,242,012.55 | 3,516,123.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 116,072.21 | 124,667.18 | 124,697.18 | 118,590.00 | |
| 应付债券 | 130,000.00 | 119,170.67 | 119,170.67 | 209,170.67 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 591.52 | 519.72 | 519.72 | 110.00 | |
| 递延所得税负债 | 20,311.18 | 20,258.78 | 20,447.29 | 19,368.35 | |
| 长期递延收益 | 1,263.32 | 1,273.08 | 1,282.85 | 1,293.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 268,238.23 | 265,889.43 | 266,117.70 | 348,532.64 | |
| 负债合计 | 3,475,726.58 | 3,529,662.80 | 3,508,130.25 | 3,864,656.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 212,269.78 | 212,269.78 | 212,269.78 | 212,269.78 | |
| 资本公积 | 128,589.99 | 129,176.37 | 129,774.05 | 128,816.93 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 54,479.30 | 55,730.97 | 52,325.00 | 44,613.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,004.42 | 17,695.07 | 17,695.07 | 17,695.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 171,836.73 | 213,907.17 | 209,097.79 | 207,932.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 591,180.22 | 628,779.36 | 621,161.70 | 611,327.91 | |
| 少数股东权益 | 272,316.39 | 272,033.25 | 271,203.97 | 268,406.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 863,496.61 | 900,812.61 | 892,365.67 | 879,734.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,339,223.19 | 4,430,475.41 | 4,400,495.92 | 4,744,390.21 | |
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