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| 怡亚通(002183) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 789,934.61 | 741,684.86 | 905,092.63 | 793,026.32 | |
| 交易性金融资产 | 14,664.65 | 3,750.91 | 5,312.37 | 4,704.86 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,294,178.57 | -- | 1,085,464.70 | 945,210.13 | |
| 应收票据 | 96,485.70 | 42,134.02 | 47,679.51 | 27,042.15 | |
| 应收账款 | 1,197,692.87 | 1,204,338.71 | 1,037,785.19 | 918,167.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 378,761.06 | 191,329.49 | 164,935.26 | 169,706.59 | |
| 其他应收款(合计) | 107,799.42 | -- | 60,187.37 | 60,014.10 | |
| 应收利息 | 1,514.31 | 1,790.40 | 2,820.06 | 4,488.46 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 106,285.11 | 57,714.29 | 57,367.31 | 55,525.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 782,279.12 | 819,595.40 | 766,583.80 | 696,926.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32,231.48 | 8,000.00 | 5,000.00 | 15,600.00 | |
| 流动资产合计 | 3,400,226.40 | 3,070,407.54 | 2,992,706.82 | 2,685,255.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 284,863.24 | 212,031.62 | 223,144.78 | 218,591.32 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,041.99 | 5,647.84 | 6,995.55 | 9,147.83 | |
| 长期股权投资 | 115,038.70 | 109,387.06 | 109,788.15 | 102,547.70 | |
| 投资性房地产 | 70,998.41 | 151,873.75 | 151,873.75 | 151,873.75 | |
| 在建工程(合计) | 1,648.48 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,648.48 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 158,498.51 | -- | 79,272.66 | 73,390.31 | |
| 固定资产净额 | 158,498.51 | 84,422.57 | 79,272.66 | 73,390.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 138,487.04 | 129,961.55 | 126,781.30 | 127,295.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,853.75 | 4,118.51 | 1,880.51 | 1,865.38 | |
| 长期待摊费用 | 19,078.07 | 13,689.65 | 13,007.05 | 13,592.77 | |
| 递延所得税资产 | 12,250.78 | 11,306.48 | 11,213.34 | 11,269.48 | |
| 其他非流动资产 | 29,197.38 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 837,956.34 | 722,439.04 | 723,957.09 | 709,574.10 | |
| 资产总计 | 4,238,182.74 | 3,792,846.58 | 3,716,663.91 | 3,394,829.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,761,204.45 | 1,731,698.85 | 1,908,062.99 | 1,807,411.69 | |
| 交易性金融负债 | 1,333.70 | 942.51 | 1,463.66 | 6,322.53 | |
| 应付票据及应付账款 | 812,250.89 | -- | 651,418.13 | 533,798.49 | |
| 应付票据 | 634,862.12 | 615,477.39 | 557,457.39 | 386,732.72 | |
| 应付账款 | 177,388.78 | 118,389.42 | 93,960.74 | 147,065.77 | |
| 预收款项 | 132,454.95 | 40,071.40 | 39,870.28 | 38,674.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,182.74 | 6,190.74 | 6,282.54 | 5,924.11 | |
| 应交税费 | 19,899.42 | 13,128.37 | 20,178.37 | 12,163.86 | |
| 其他应付款(合计) | 87,902.13 | -- | 48,352.59 | 47,459.00 | |
| 应付利息 | 12,567.80 | 7,495.95 | 11,844.98 | 10,627.83 | |
| 应付股利 | 488.23 | 359.47 | 359.47 | 359.47 | |
| 其他应付款 | 74,846.11 | 39,510.33 | 36,148.13 | 36,471.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 71,320.00 | 19,420.00 | 19,420.00 | 7,920.00 | |
| 其他流动负债 | 166,180.00 | 100,000.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,164,965.68 | 2,702,684.44 | 2,715,048.56 | 2,459,673.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 48,760.00 | 95,940.00 | 96,920.00 | 91,402.90 | |
| 应付债券 | 225,000.00 | 225,000.00 | 165,000.00 | 115,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 433.21 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 19,722.08 | 17,779.87 | 18,102.63 | 17,755.63 | |
| 长期递延收益 | 1,145.92 | 1,152.80 | 1,159.69 | 1,166.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 295,061.20 | 339,872.67 | 281,182.32 | 225,325.10 | |
| 负债合计 | 3,460,026.88 | 3,042,557.11 | 2,996,230.88 | 2,684,998.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 210,868.80 | 210,009.76 | 209,942.41 | 104,938.10 | |
| 资本公积 | 124,835.25 | 119,561.20 | 118,977.13 | 223,491.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 50,913.09 | 46,024.36 | 44,437.84 | 41,061.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,218.75 | 13,446.91 | 13,446.91 | 13,446.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 147,086.04 | 142,125.00 | 127,971.65 | 139,619.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 548,921.93 | 531,167.23 | 514,775.94 | 522,557.80 | |
| 少数股东权益 | 229,233.94 | 219,122.24 | 205,657.08 | 187,273.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 778,155.87 | 750,289.47 | 720,433.02 | 709,830.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,238,182.74 | 3,792,846.58 | 3,716,663.91 | 3,394,829.70 | |
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