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| 怡亚通(002183) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 922,449.17 | 1,025,461.52 | 1,372,492.41 | 1,399,191.70 | 1,430,635.00 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 518.23 | 515.55 | 513.11 |
| 衍生金融资产 | 8,871.08 | 2,522.94 | 5,313.41 | 953.01 | 4,268.74 |
| 应收票据及应收账款 | 1,790,922.56 | 1,668,783.40 | 1,663,085.48 | 1,466,276.20 | 1,467,613.26 |
| 应收票据 | 128,800.75 | 76,579.24 | 95,213.61 | 93,786.00 | 76,826.28 |
| 应收账款 | 1,662,121.81 | 1,592,204.16 | 1,567,871.87 | 1,372,490.20 | 1,390,786.98 |
| 应收款项融资 | 10,914.53 | 7,407.43 | 5,996.31 | 8,638.96 | 7,432.66 |
| 预付款项 | 293,161.45 | 280,579.72 | 266,169.64 | 307,035.27 | 326,309.43 |
| 其他应收款(合计) | 198,657.71 | 190,127.44 | 185,155.82 | 192,346.42 | 191,477.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 245.00 | 245.00 | -- | -- |
| 其他应收款 | 198,657.71 | -- | 184,910.82 | -- | 191,477.77 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 723,150.97 | 789,690.77 | 745,801.85 | 779,042.05 | 705,504.91 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 38,903.29 | 34,900.36 | 38,263.06 | 31,512.50 | 35,501.47 |
| 流动资产合计 | 3,987,030.77 | 3,999,473.58 | 4,282,796.22 | 4,185,511.66 | 4,169,256.35 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 8,716.99 | 349.71 | 384.71 | 172.77 | 222.77 |
| 长期股权投资 | 334,243.64 | 327,025.68 | 325,543.33 | 327,692.87 | 331,487.55 |
| 投资性房地产 | 170,553.20 | 170,553.20 | 170,553.20 | 172,238.95 | 172,331.95 |
| 在建工程(合计) | 253,789.15 | 244,256.33 | 240,280.77 | 243,940.52 | 224,959.05 |
| 在建工程 | 253,789.15 | -- | 240,280.77 | -- | 224,959.05 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 171,689.31 | 173,440.90 | 175,583.35 | 141,651.82 | 139,138.54 |
| 固定资产净额 | 171,689.31 | -- | 175,583.35 | -- | 139,138.54 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 13,101.32 | 15,313.65 | 12,922.83 | 14,332.06 | 15,294.91 |
| 无形资产 | 114,378.80 | 114,173.53 | 114,487.40 | 114,726.07 | 115,341.75 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 25,493.84 | 25,433.45 | 28,720.06 | 30,175.16 | 30,175.16 |
| 长期待摊费用 | 8,691.94 | 8,774.62 | 11,163.26 | 10,235.62 | 10,525.33 |
| 递延所得税资产 | 45,157.44 | 48,380.43 | 48,317.57 | 46,472.79 | 45,985.29 |
| 其他非流动资产 | 2,808.72 | 3,344.90 | 3,376.54 | 5,045.26 | 6,617.15 |
| 非流动资产合计 | 1,155,454.34 | 1,137,876.38 | 1,138,163.02 | 1,109,793.87 | 1,095,389.44 |
| 资产总计 | 5,142,485.11 | 5,137,349.96 | 5,420,959.24 | 5,295,305.54 | 5,264,645.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,066,775.65 | 2,009,494.11 | 1,892,341.60 | 2,054,246.74 | 2,085,882.76 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,441,877.99 | 1,478,863.30 | 1,877,426.71 | 1,562,364.63 | 1,518,661.15 |
| 应付票据 | 853,612.89 | 947,806.72 | 1,294,357.55 | 1,087,670.42 | 1,031,041.70 |
| 应付账款 | 588,265.09 | 531,056.58 | 583,069.16 | 474,694.21 | 487,619.45 |
| 预收款项 | 243.17 | 278.60 | 218.12 | 318.53 | 553.81 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,714.43 | 6,746.34 | 10,104.25 | 7,846.89 | 7,882.41 |
| 应交税费 | 14,553.18 | 17,017.15 | 17,523.14 | 13,879.01 | 14,062.56 |
| 其他应付款(合计) | 103,249.05 | 112,195.63 | 112,861.89 | 112,645.75 | 112,022.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 880.11 | 99.57 | 75.81 | 504.73 | 1,886.49 |
| 其他应付款 | 102,368.93 | -- | 112,786.08 | -- | 110,135.58 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,614.45 | 9,560.42 | 64,451.06 | 139,698.34 | 142,624.31 |
| 其他流动负债 | 16,128.47 | 15,485.67 | 16,286.76 | 12,119.85 | 13,126.02 |
| 流动负债合计 | 3,782,975.96 | 3,762,517.44 | 4,109,089.83 | 4,017,941.44 | 4,017,631.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 70,330.70 | 66,775.58 | 64,984.95 | 60,282.72 | 105,423.01 |
| 应付债券 | 206,000.00 | 206,000.00 | 150,000.00 | 111,830.00 | 30,800.00 |
| 租赁负债 | 7,070.78 | 14,696.38 | 11,784.86 | 13,338.26 | 14,092.05 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 21,446.68 | 24,457.62 | 25,023.64 | 24,743.73 | 25,432.09 |
| 长期递延收益 | 3,514.17 | 3,542.61 | 3,396.76 | 1,665.05 | 1,307.81 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 308,362.32 | 315,472.18 | 255,190.21 | 211,859.76 | 177,054.95 |
| 负债合计 | 4,091,338.28 | 4,077,989.63 | 4,364,280.04 | 4,229,801.20 | 4,194,686.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 259,700.91 | 259,700.91 | 259,700.91 | 259,700.91 | 259,700.91 |
| 资本公积 | 302,432.43 | 302,332.26 | 302,244.17 | 304,549.28 | 304,370.45 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 70,796.24 | 69,020.01 | 65,266.77 | 67,421.31 | 70,776.07 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 32,270.90 | 32,270.90 | 32,270.90 | 31,758.36 | 31,758.36 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 242,931.78 | 243,991.28 | 241,927.62 | 239,928.93 | 235,461.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 908,132.26 | 907,315.35 | 901,410.37 | 903,358.78 | 902,066.79 |
| 少数股东权益 | 143,014.58 | 152,044.98 | 155,268.83 | 162,145.56 | 167,892.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,051,146.83 | 1,059,360.33 | 1,056,679.20 | 1,065,504.34 | 1,069,959.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,142,485.11 | 5,137,349.96 | 5,420,959.24 | 5,295,305.54 | 5,264,645.78 |
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