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| 怡亚通(002183) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 482,006.00 | 464,212.72 | 572,698.60 | 687,152.73 | |
| 交易性金融资产 | 2,373.54 | 4,011.10 | 3,560.83 | 2,475.14 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 28.59 | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 9,098.25 | 6,688.53 | 6,599.93 | 12,655.17 | |
| 应收账款 | 195,303.74 | 273,424.29 | 276,757.64 | 252,164.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 51,056.05 | 47,471.48 | 41,768.56 | 48,279.31 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 7,676.67 | 5,324.43 | 7,810.11 | 12,429.02 | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,037.98 | -- | |
| 其他应收款 | 12,595.97 | 18,100.90 | 18,244.98 | 15,616.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 95,149.74 | 114,592.96 | 121,378.27 | 105,410.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,652.09 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 867,912.05 | 933,826.40 | 1,049,856.90 | 1,136,211.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 40,496.51 | 37,892.74 | 32,847.36 | 27,398.99 | |
| 可供出售金融资产 | 21,346.17 | 18,442.33 | 17,515.98 | 24,254.94 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,179.23 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24.70 | 31.28 | 37.87 | 34.22 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 41,904.57 | 53,134.25 | 48,259.58 | 41,999.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 47,030.04 | 24,531.08 | 24,355.03 | 24,494.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,066.78 | 14,392.23 | 14,487.58 | 14,968.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 0.94 | -- | -- | 0.94 | |
| 长期待摊费用 | 9,156.43 | 9,644.29 | 9,984.45 | 10,277.45 | |
| 递延所得税资产 | 2,361.18 | 3,049.54 | 3,168.48 | 2,863.45 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 178,566.56 | 161,117.73 | 150,656.33 | 146,292.94 | |
| 资产总计 | 1,046,478.61 | 1,094,944.13 | 1,200,513.23 | 1,282,504.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 584,913.30 | 684,045.51 | 800,858.27 | 860,372.96 | |
| 交易性金融负债 | 3,684.53 | 393.92 | 187.94 | 636.76 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 111,933.77 | 109,907.30 | 121,908.53 | 128,586.20 | |
| 应付账款 | 53,649.42 | 50,805.07 | 36,792.83 | 34,858.79 | |
| 预收款项 | 23,511.93 | 12,480.72 | 9,070.99 | 20,211.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,680.20 | 1,826.26 | 1,713.85 | 1,720.76 | |
| 应交税费 | 6,173.36 | 1,103.66 | -2,648.17 | -2,922.69 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,114.57 | 2,974.49 | 8,529.92 | 9,659.09 | |
| 应付股利 | -- | 369.31 | -- | 420.68 | |
| 其他应付款 | 9,118.34 | 9,291.72 | 8,448.44 | 8,961.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,777.53 | 194.47 | 195.65 | 194.54 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 803,556.95 | 873,392.43 | 985,058.25 | 1,062,699.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,549.87 | 23,485.48 | 20,431.91 | 16,824.14 | |
| 应付债券 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 428.90 | 341.75 | 81.75 | 81.75 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,190.00 | 1,140.00 | 690.00 | 690.00 | |
| 非流动负债合计 | 90,168.77 | 74,967.24 | 71,203.66 | 67,595.89 | |
| 负债合计 | 893,725.72 | 948,359.67 | 1,056,261.91 | 1,130,295.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,412.62 | 83,412.62 | 83,412.62 | 83,412.62 | |
| 资本公积 | 19,984.99 | 17,802.95 | 16,794.78 | 23,612.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,416.56 | 8,988.37 | 8,988.37 | 8,768.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,585.02 | 34,820.75 | 35,446.34 | 37,862.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,284.90 | 142,504.07 | 141,964.91 | 150,489.36 | |
| 少数股东权益 | 4,467.99 | 4,080.39 | 2,286.41 | 1,719.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 152,752.89 | 146,584.46 | 144,251.32 | 152,208.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,046,478.61 | 1,094,944.13 | 1,200,513.23 | 1,282,504.55 | |
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