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| 嘉应制药(002198) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,333.41 | 4,297.42 | 2,683.57 | 2,887.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,219.30 | -- | 15,560.00 | 16,106.76 | |
| 应收票据 | 4,928.93 | 3,935.28 | 4,660.78 | 5,005.01 | |
| 应收账款 | 15,290.37 | 11,601.20 | 10,899.22 | 11,101.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 543.94 | 463.67 | 336.52 | 356.26 | |
| 其他应收款(合计) | 2,147.49 | -- | 4,808.18 | 3,710.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,147.49 | 5,565.68 | 4,808.18 | 3,710.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,817.08 | 5,419.12 | 5,518.29 | 5,211.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 30.80 | 42.35 | -- | |
| 流动资产合计 | 35,061.22 | 31,313.18 | 28,948.90 | 28,272.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,122.22 | 2,127.05 | 2,133.86 | 1,672.35 | |
| 投资性房地产 | 375.84 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 365.98 | -- | 44.12 | 3.26 | |
| 在建工程 | 365.98 | 113.22 | 44.12 | 3.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,766.94 | -- | 26,702.12 | 27,069.52 | |
| 固定资产净额 | 25,766.94 | 26,297.40 | 26,702.12 | 27,069.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,710.27 | 8,857.44 | 9,004.13 | 9,151.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 36,091.90 | 36,091.90 | 36,091.90 | 36,091.90 | |
| 长期待摊费用 | 82.64 | 95.15 | 14.12 | 15.40 | |
| 递延所得税资产 | 842.87 | 698.22 | 714.91 | 749.08 | |
| 其他非流动资产 | 505.56 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 74,864.23 | 74,280.37 | 74,705.15 | 74,752.79 | |
| 资产总计 | 109,925.44 | 105,593.55 | 103,654.05 | 103,025.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,990.00 | 3,350.00 | 2,350.00 | 2,350.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,117.11 | -- | 972.27 | 1,110.45 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,117.11 | 812.49 | 972.27 | 1,110.45 | |
| 预收款项 | 586.10 | 594.89 | 610.03 | 528.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 924.20 | 620.65 | 472.63 | 309.21 | |
| 应交税费 | 2,251.08 | 1,233.30 | 794.52 | 984.18 | |
| 其他应付款(合计) | 1,095.04 | -- | 415.64 | 497.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,095.04 | 495.77 | 415.64 | 497.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 29.87 | |
| 流动负债合计 | 7,963.52 | 7,107.11 | 5,615.08 | 5,809.73 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,474.67 | 3,474.67 | 3,474.67 | 3,474.67 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,474.67 | 3,474.67 | 3,474.67 | 3,474.67 | |
| 负债合计 | 11,438.19 | 10,581.78 | 9,089.76 | 9,284.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,750.98 | 50,750.98 | 50,750.98 | 50,750.98 | |
| 资本公积 | 12,340.65 | 12,340.65 | 12,340.65 | 12,340.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,722.30 | 2,223.33 | 2,223.33 | 2,223.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,673.31 | 29,696.80 | 29,249.32 | 28,426.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,487.25 | 95,011.77 | 94,564.29 | 93,741.01 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,487.25 | 95,011.77 | 94,564.29 | 93,741.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 109,925.44 | 105,593.55 | 103,654.05 | 103,025.41 | |
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