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| 嘉应制药(002198) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,230.90 | 4,824.95 | 5,599.51 | 4,593.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,143.32 | 16,997.83 | 16,314.42 | 16,207.42 | |
| 应收票据 | 3,382.71 | 2,940.81 | 2,953.55 | 3,878.28 | |
| 应收账款 | 13,760.61 | 14,057.02 | 13,360.88 | 12,329.14 | |
| 应收款项融资 | 2,716.80 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 156.95 | 5,856.61 | 3,943.84 | 156.42 | |
| 其他应收款(合计) | 249.05 | 5,753.67 | 5,953.03 | 7,490.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 249.05 | -- | 5,953.03 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,677.09 | 7,530.54 | 8,419.25 | 7,883.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 752.16 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 40,926.26 | 40,963.59 | 40,230.05 | 36,331.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,134.84 | 5,100.00 | 5,333.62 | -- | |
| 长期股权投资 | 6,190.28 | 6,388.89 | 6,355.58 | 6,664.80 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 403.55 | 117.10 | 117.10 | |
| 在建工程 | -- | -- | 117.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,555.85 | 23,974.88 | 24,169.64 | 24,661.07 | |
| 固定资产净额 | 25,555.85 | -- | 24,169.64 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,945.74 | 7,092.57 | 7,239.46 | 7,386.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 12,078.67 | 12,078.67 | 12,078.67 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 498.39 | 978.75 | 897.50 | 785.64 | |
| 其他非流动资产 | 342.46 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 44,667.56 | 56,017.31 | 56,191.57 | 51,693.66 | |
| 资产总计 | 85,593.82 | 96,980.90 | 96,421.62 | 88,025.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,678.11 | 8,400.00 | 8,400.00 | 1,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,560.98 | 365.46 | 590.95 | 814.02 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,560.98 | 365.46 | 590.95 | -- | |
| 预收款项 | 739.03 | 791.62 | 764.47 | 740.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 673.76 | 163.00 | 206.10 | 205.45 | |
| 应交税费 | 965.71 | 591.30 | 632.25 | 813.92 | |
| 其他应付款(合计) | 2,158.51 | 2,560.57 | 2,400.05 | 664.98 | |
| 应付利息 | 6.88 | -- | -- | 3.03 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,151.63 | -- | 2,400.05 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,776.10 | 12,871.95 | 12,993.82 | 5,138.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,474.67 | 3,474.67 | 3,474.67 | 3,474.67 | |
| 长期递延收益 | 26.28 | 27.12 | 27.95 | 28.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,500.96 | 3,501.79 | 3,502.62 | 3,503.45 | |
| 负债合计 | 19,277.05 | 16,373.74 | 16,496.44 | 8,642.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,750.98 | 50,750.98 | 50,750.98 | 50,750.98 | |
| 资本公积 | 12,340.65 | 12,340.65 | 12,340.65 | 12,340.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,722.30 | 2,722.30 | 2,722.30 | 2,722.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 502.83 | 14,793.23 | 14,111.24 | 13,569.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,316.77 | 80,607.17 | 79,925.18 | 79,382.94 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,316.77 | 80,607.17 | 79,925.18 | 79,382.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 85,593.82 | 96,980.90 | 96,421.62 | 88,025.27 | |
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