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| 嘉应制药(002198) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,196.59 | 4,259.24 | 6,845.91 | 5,518.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,478.28 | -- | 16,121.93 | 16,424.62 | |
| 应收票据 | 5,639.47 | 3,394.91 | 4,063.01 | 4,365.70 | |
| 应收账款 | 14,838.81 | 12,504.90 | 12,058.92 | 12,058.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 239.01 | 770.96 | 540.02 | 647.94 | |
| 其他应收款(合计) | 1,977.87 | -- | 5,903.31 | 6,128.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,977.87 | 6,137.87 | 5,903.31 | 6,128.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,333.46 | 6,866.70 | 5,978.92 | 5,617.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 37,225.21 | 33,934.59 | 35,390.10 | 34,336.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,601.55 | 2,593.27 | 2,057.17 | 2,071.05 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 824.98 | 453.15 | |
| 在建工程 | -- | 170.62 | 824.98 | 453.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,498.84 | -- | 26,221.23 | 25,819.79 | |
| 固定资产净额 | 26,498.84 | 26,400.03 | 26,221.23 | 25,819.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,122.17 | 8,269.37 | 8,415.94 | 8,563.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 12,078.67 | 36,091.90 | 36,091.90 | 36,091.90 | |
| 长期待摊费用 | 32.61 | 45.12 | 57.63 | 70.13 | |
| 递延所得税资产 | 868.94 | 1,202.91 | 1,087.39 | 889.30 | |
| 其他非流动资产 | 233.03 | -- | -- | 343.41 | |
| 非流动资产合计 | 50,435.81 | 74,773.22 | 74,756.24 | 74,301.84 | |
| 资产总计 | 87,661.02 | 108,707.81 | 110,146.34 | 108,637.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,188.57 | -- | 965.33 | 883.50 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,188.57 | 1,152.49 | 965.33 | 883.50 | |
| 预收款项 | 580.38 | 594.95 | 934.64 | 736.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 952.70 | 499.91 | 455.46 | 333.74 | |
| 应交税费 | 1,686.00 | 1,097.33 | 1,275.43 | 1,001.72 | |
| 其他应付款(合计) | 749.48 | -- | 570.26 | 936.82 | |
| 应付利息 | 5.70 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 613.78 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 743.78 | 449.58 | 570.26 | 936.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 9,157.12 | 7,408.04 | 7,201.13 | 5,892.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,474.67 | 3,474.67 | 3,474.67 | 3,474.67 | |
| 长期递延收益 | 48.15 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,522.83 | 3,474.67 | 3,474.67 | 3,474.67 | |
| 负债合计 | 12,679.95 | 10,882.71 | 10,675.80 | 9,367.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,750.98 | 50,750.98 | 50,750.98 | 50,750.98 | |
| 资本公积 | 12,340.65 | 12,340.65 | 12,340.65 | 12,340.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,722.30 | 2,722.30 | 2,722.30 | 2,722.30 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,167.14 | 32,011.16 | 33,656.60 | 33,456.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,981.08 | 97,825.10 | 99,470.53 | 99,270.84 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,981.08 | 97,825.10 | 99,470.53 | 99,270.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 87,661.02 | 108,707.81 | 110,146.34 | 108,637.90 | |
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