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| 国统股份(002205) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,581.38 | 40,877.30 | 38,809.03 | 38,864.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 600.00 | 10.00 | 50.00 | |
| 应收账款 | 41,317.22 | 41,436.25 | 39,763.60 | 36,922.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,267.11 | 5,581.85 | 6,296.64 | 6,540.22 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,144.24 | 4,661.36 | 4,236.62 | 4,767.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,689.03 | 20,551.65 | 22,815.16 | 20,223.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 111,998.97 | 113,708.41 | 111,931.05 | 107,368.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 111.57 | 370.31 | 168.55 | 172.19 | |
| 工程物资 | 33.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 37,697.93 | 38,163.90 | 38,539.91 | 39,018.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,008.13 | 6,062.04 | 6,091.32 | 6,112.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 308.34 | 258.76 | 258.76 | 258.76 | |
| 递延所得税资产 | 511.99 | 684.61 | 713.00 | 721.37 | |
| 其他非流动资产 | 1.54 | 2.04 | 2.55 | 3.23 | |
| 非流动资产合计 | 45,172.70 | 45,541.66 | 45,774.10 | 46,286.60 | |
| 资产总计 | 157,171.68 | 159,250.07 | 157,705.15 | 153,655.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 14,000.00 | 15,000.00 | 8,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 5,773.50 | 7,288.40 | 7,916.16 | 3,927.76 | |
| 应付账款 | 15,310.34 | 14,670.45 | 16,058.39 | 14,876.77 | |
| 预收款项 | 8,055.96 | 6,787.10 | 7,533.19 | 7,274.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,243.38 | 1,345.01 | 1,172.19 | 1,209.30 | |
| 应交税费 | -310.43 | -71.95 | -893.45 | -638.04 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 27.81 | 27.81 | 34.98 | 0.00 | |
| 其他应付款 | 11,383.12 | 1,308.49 | 1,139.64 | 1,490.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,400.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | 9,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 50,883.69 | 54,355.31 | 52,961.09 | 45,640.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,600.00 | 9,900.00 | 11,500.00 | 14,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 830.12 | 882.16 | 882.16 | 882.16 | |
| 非流动负债合计 | 11,430.12 | 10,782.16 | 12,382.16 | 15,082.16 | |
| 负债合计 | 62,313.81 | 65,137.47 | 65,343.25 | 60,722.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,615.20 | 11,615.20 | 11,615.20 | 11,615.20 | |
| 资本公积 | 52,237.49 | 52,237.49 | 52,237.49 | 52,237.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,099.40 | 1,946.67 | 1,946.67 | 1,946.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,767.50 | 19,780.98 | 18,251.52 | 18,850.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,719.59 | 85,580.34 | 84,050.89 | 84,649.50 | |
| 少数股东权益 | 8,138.27 | 8,532.25 | 8,311.01 | 8,283.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,857.87 | 94,112.59 | 92,361.89 | 92,932.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 157,171.68 | 159,250.07 | 157,705.15 | 153,655.00 | |
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