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三力士(002224) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 21,907.03 | 14,285.16 | 14,240.28 | 16,994.91 | |
交易性金融资产 | 1,132.01 | 3,400.00 | 3,400.00 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 211.00 | 55.00 | 20.00 | 100.00 | |
应收账款 | 3,034.22 | 4,967.58 | 4,472.25 | 4,316.99 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,527.98 | 2,773.46 | 2,359.24 | 1,248.82 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 34.88 | 80.14 | 64.42 | 73.85 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,069.26 | 7,064.93 | 6,806.64 | 7,567.45 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 34,916.37 | 32,626.27 | 31,362.83 | 30,302.01 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 122.40 | 563.19 | 350.65 | 317.77 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 343.52 | 418.07 | 479.85 | 239.64 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 590.62 | 329.10 | 112.59 | 10.60 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 18,895.94 | 16,391.22 | 15,892.36 | 16,007.07 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,792.38 | 1,805.30 | 1,818.23 | 1,831.15 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 127.51 | 252.97 | 238.76 | 230.21 | |
递延所得税资产 | 34.88 | 50.27 | 50.90 | 39.75 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 21,907.26 | 19,810.13 | 18,943.32 | 18,676.19 | |
资产总计 | 56,823.63 | 52,436.39 | 50,306.15 | 48,978.20 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,900.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 7,500.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 5,150.00 | 4,200.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | |
应付账款 | 3,858.11 | 4,032.11 | 3,947.35 | 2,664.40 | |
预收款项 | 274.25 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,148.79 | 1,030.13 | 890.58 | 487.44 | |
应交税费 | 538.62 | 682.36 | 681.92 | 669.13 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 8.06 | 5.94 | 4.73 | 6.95 | |
应付股利 | -- | -- | 370.00 | -- | |
其他应付款 | 361.08 | 436.68 | 381.89 | 238.19 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 17,238.92 | 14,787.22 | 14,376.46 | 15,266.11 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | 542.94 | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 16.52 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 16.52 | -- | -- | 542.94 | |
负债合计 | 17,255.44 | 14,787.22 | 14,376.46 | 15,809.05 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,880.00 | 8,880.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | |
资本公积 | 15,530.15 | 15,451.50 | 17,094.01 | 14,935.37 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,490.00 | 1,010.35 | 1,010.35 | 1,010.35 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 12,687.86 | 11,330.75 | 9,706.20 | 9,130.84 | |
归属于母公司股东权益合计 | 38,579.54 | 36,664.49 | 35,202.36 | 32,468.46 | |
少数股东权益 | 988.65 | 984.68 | 727.33 | 700.70 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 39,568.19 | 37,649.18 | 35,929.69 | 33,169.16 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 56,823.63 | 52,436.39 | 50,306.15 | 48,978.20 |
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