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| 三力士(002224) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,639.60 | 56,132.22 | 77,933.10 | 81,641.42 | 81,393.14 |
| 交易性金融资产 | 14,000.00 | 45,100.00 | 57.75 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 13,925.19 | 13,541.03 | 8,528.75 | 14,671.83 | 12,302.19 |
| 应收票据 | 717.90 | -- | 2,162.12 | 728.77 | 1,557.39 |
| 应收账款 | 13,207.29 | -- | 6,366.63 | 13,943.06 | 10,744.80 |
| 预付款项 | 6,994.02 | 9,762.23 | 2,147.73 | 4,731.80 | 3,755.10 |
| 应收利息 | 135.45 | -- | 378.94 | -- | 271.12 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,425.34 | -- | 1,782.65 | 1,866.01 | 763.68 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,308.78 | 25,914.76 | 26,340.39 | 21,796.04 | 24,226.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,373.23 | 3,156.83 | 32,749.09 | 32,565.83 | 31,646.01 |
| 流动资产合计 | 134,801.62 | 155,510.04 | 149,918.40 | 157,272.93 | 154,358.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 6,100.00 | 2,100.00 | 2,360.35 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 18,502.25 | 17,570.58 | 11,580.57 | 8,248.31 | 8,248.30 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 38,145.32 | -- | 40,117.92 | 39,863.62 | 40,797.54 |
| 在建工程 | 27,898.16 | -- | 18,962.75 | 13,115.75 | 9,422.86 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 18,519.03 | 18,633.39 | 18,777.19 | 19,054.08 | 19,179.93 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 16,269.07 | 16,470.91 | 16,664.43 | 16,831.20 | 17,023.51 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 44.49 | 44.49 | 44.49 | 2,837.11 | 2,837.11 |
| 长期待摊费用 | 345.70 | 220.58 | 261.98 | 99.19 | 72.87 |
| 递延所得税资产 | 1,441.72 | 1,120.35 | 1,142.45 | 823.01 | 817.12 |
| 其他非流动资产 | 1,648.41 | 803.12 | 630.49 | 1,136.44 | 1,128.64 |
| 非流动资产合计 | 137,914.15 | 112,984.12 | 114,282.28 | 104,108.70 | 101,888.23 |
| 资产总计 | 272,715.76 | 268,494.16 | 264,200.68 | 261,381.62 | 256,246.39 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 | 1,450.00 |
| 交易性金融负债 | 294.07 | 276.67 | -- | -- | 460.15 |
| 应付票据及应付账款 | 11,323.12 | 10,807.82 | 11,430.91 | 7,342.22 | 6,580.82 |
| 应付票据 | 3,000.00 | -- | 303.70 | -- | -- |
| 应付账款 | 8,323.12 | -- | 11,127.21 | -- | 6,580.82 |
| 预收款项 | 2,495.36 | 2,208.25 | 827.96 | 2,432.93 | 1,445.91 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,874.73 | 1,615.20 | 2,396.23 | 1,806.55 | 1,713.15 |
| 应交税费 | 1,500.52 | 1,852.28 | 1,676.63 | 1,325.60 | 1,129.29 |
| 应付利息 | 11.10 | -- | 106.51 | -- | 13.86 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 598.35 | -- | 628.98 | 1,005.26 | 969.44 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 19,547.24 | 19,608.71 | 18,517.22 | 15,362.56 | 13,762.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 21,588.02 | 35,393.23 | 45,706.72 | 45,162.87 | 44,334.47 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,974.96 | 3,983.62 | 3,983.62 | 3,974.96 | 3,974.96 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 25,562.98 | 39,376.85 | 49,690.34 | 49,137.82 | 48,309.43 |
| 负债合计 | 45,110.22 | 58,985.55 | 68,207.56 | 64,500.38 | 62,072.05 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,613.57 | 68,392.57 | 65,864.32 | 65,806.57 | 65,806.57 |
| 资本公积 | 40,715.53 | 24,536.07 | 12,001.43 | 11,719.88 | 11,719.88 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,514.57 | 14,514.57 | 14,514.57 | 13,152.87 | 13,152.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 87,823.85 | 84,157.47 | 81,768.36 | 84,164.56 | 81,519.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 222,055.77 | 203,937.16 | 190,369.19 | 191,153.10 | 188,301.19 |
| 少数股东权益 | 5,549.78 | 5,571.45 | 5,623.93 | 5,728.14 | 5,873.15 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 227,605.54 | 209,508.61 | 195,993.12 | 196,881.24 | 194,174.34 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 272,715.76 | 268,494.16 | 264,200.68 | 261,381.62 | 256,246.39 |
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