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| 科大讯飞(002230) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 254,036.25 | 231,731.04 | 233,821.24 | 242,181.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 182,737.24 | -- | 195,774.01 | -- | |
| 应收票据 | 2,955.68 | 1,141.81 | 2,170.17 | 1,914.41 | |
| 应收账款 | 179,781.56 | 193,270.84 | 193,603.84 | 165,672.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,430.60 | 4,906.28 | 3,009.70 | 2,248.07 | |
| 其他应收款(合计) | 28,494.98 | -- | 21,452.44 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 46.48 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 28,448.51 | 26,338.85 | 21,452.44 | 15,291.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,403.64 | 37,628.02 | 33,100.72 | 35,631.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,668.94 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,516.89 | 17,668.16 | 21,083.17 | 22,370.96 | |
| 流动资产合计 | 553,288.54 | 512,685.01 | 508,241.27 | 485,309.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 29,898.50 | 27,798.50 | 27,438.50 | 26,438.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 27,907.99 | 13,409.53 | 10,005.80 | 5,568.08 | |
| 长期股权投资 | 28,917.41 | 30,384.48 | 27,834.28 | 25,847.69 | |
| 投资性房地产 | 2,033.62 | 2,049.83 | 2,066.03 | 2,082.24 | |
| 在建工程(合计) | 27,133.63 | -- | 29,833.10 | -- | |
| 在建工程 | 27,133.63 | 34,309.89 | 29,833.10 | 28,029.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 105,969.35 | -- | 87,224.55 | -- | |
| 固定资产净额 | 105,969.35 | 89,209.07 | 87,224.55 | 86,282.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 107,072.64 | 68,705.19 | 65,709.46 | 64,629.53 | |
| 开发支出 | 29,111.78 | 36,813.20 | 35,922.50 | 28,824.65 | |
| 商誉 | 112,570.94 | 70,345.73 | 70,345.73 | 49,390.83 | |
| 长期待摊费用 | 1,428.01 | 1,283.88 | 1,141.29 | 1,183.90 | |
| 递延所得税资产 | 13,472.53 | 10,535.36 | 10,540.12 | 10,532.20 | |
| 其他非流动资产 | 2,589.30 | 38,508.54 | 51,275.57 | 48,212.70 | |
| 非流动资产合计 | 488,105.69 | 423,353.21 | 419,336.94 | 377,022.02 | |
| 资产总计 | 1,041,394.24 | 936,038.21 | 927,578.21 | 862,331.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,590.00 | 30,090.00 | 47,200.00 | 27,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 91,329.71 | -- | 72,139.34 | -- | |
| 应付票据 | 29,660.07 | 16,748.03 | 13,200.17 | 12,884.45 | |
| 应付账款 | 61,669.64 | 57,837.19 | 58,939.17 | 78,151.90 | |
| 预收款项 | 47,096.52 | 37,831.47 | 23,065.50 | 24,824.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,048.50 | 10,531.16 | 7,996.92 | 4,240.33 | |
| 应交税费 | 14,377.01 | 2,101.19 | 3,435.50 | 3,134.24 | |
| 其他应付款(合计) | 45,656.94 | -- | 48,925.62 | -- | |
| 应付利息 | 120.33 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 45,536.61 | 48,425.32 | 48,925.62 | 13,212.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 252,098.68 | 203,564.35 | 202,762.88 | 163,647.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 37,082.84 | 33,185.99 | 31,687.78 | 11,187.78 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 21,087.78 | 20,525.82 | 19,459.29 | 15,986.76 | |
| 递延所得税负债 | 4,209.19 | 4,427.86 | 4,602.15 | 3,879.53 | |
| 长期递延收益 | 5,038.62 | 3,568.80 | 3,051.39 | 2,782.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 67,418.43 | 61,708.47 | 58,800.60 | 33,836.20 | |
| 负债合计 | 319,517.11 | 265,272.83 | 261,563.48 | 197,484.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 131,548.50 | 129,549.64 | 129,377.24 | 129,190.61 | |
| 资本公积 | 412,127.00 | 373,615.68 | 371,534.26 | 377,005.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -25.66 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,124.58 | 9,886.81 | 9,886.81 | 9,886.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 151,369.44 | 132,011.69 | 129,773.81 | 124,150.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 706,143.87 | 645,063.81 | 640,572.13 | 640,232.95 | |
| 少数股东权益 | 15,733.26 | 25,701.57 | 25,442.60 | 24,614.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 721,877.13 | 670,765.39 | 666,014.73 | 664,847.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,041,394.24 | 936,038.21 | 927,578.21 | 862,331.86 | |
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