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| 科大讯飞(002230) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 264,410.90 | 192,683.15 | 225,486.35 | 214,502.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 264,587.37 | -- | 250,037.23 | -- | |
| 应收票据 | 9,342.37 | 3,480.14 | 1,168.80 | 2,377.46 | |
| 应收账款 | 255,245.00 | 287,027.64 | 248,868.44 | 212,031.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,118.00 | 3,967.45 | 4,964.49 | 6,872.14 | |
| 其他应收款(合计) | 31,931.50 | -- | 33,697.74 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 46.48 | 46.48 | 46.48 | 46.48 | |
| 其他应收款 | 31,885.03 | 42,918.86 | 33,651.27 | 35,938.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 89,040.72 | 86,124.85 | 83,221.75 | 65,663.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 29,805.48 | 4,668.94 | 4,668.94 | 4,668.94 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,365.24 | 51,488.25 | 36,258.88 | 14,259.34 | |
| 流动资产合计 | 724,259.21 | 672,405.74 | 638,335.39 | 556,360.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 39,824.44 | 32,618.90 | 29,898.50 | 29,898.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 53,613.97 | 35,914.28 | 34,894.28 | 26,969.66 | |
| 长期股权投资 | 31,697.16 | 31,720.91 | 29,620.72 | 29,957.41 | |
| 投资性房地产 | 1,968.80 | 1,985.00 | 2,001.21 | 2,017.42 | |
| 在建工程(合计) | 19,463.51 | -- | 33,275.72 | -- | |
| 在建工程 | 19,463.51 | 39,459.44 | 33,275.72 | 37,941.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 145,383.77 | -- | 116,026.14 | -- | |
| 固定资产净额 | 145,383.77 | 115,750.22 | 116,026.14 | 103,684.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 113,308.99 | 97,589.49 | 102,829.33 | 101,352.44 | |
| 开发支出 | 55,822.20 | 60,245.27 | 48,011.59 | 39,749.89 | |
| 商誉 | 112,214.82 | 112,570.94 | 112,570.94 | 112,570.94 | |
| 长期待摊费用 | 3,521.75 | 3,277.77 | 2,633.99 | 1,627.18 | |
| 递延所得税资产 | 27,013.21 | 15,943.62 | 15,933.18 | 13,436.98 | |
| 其他非流动资产 | 5,941.80 | 2,592.58 | 2,592.58 | 2,588.80 | |
| 非流动资产合计 | 609,774.42 | 549,668.41 | 530,288.16 | 501,794.89 | |
| 资产总计 | 1,334,033.64 | 1,222,074.15 | 1,168,623.55 | 1,058,154.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,057.41 | 32,557.41 | 32,147.41 | 35,890.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 135,275.07 | -- | 94,720.58 | -- | |
| 应付票据 | 29,313.51 | 23,722.58 | 19,128.64 | 16,464.26 | |
| 应付账款 | 105,961.56 | 76,299.69 | 75,591.93 | 87,234.76 | |
| 预收款项 | 72,375.16 | 70,303.78 | 48,535.71 | 42,818.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 35,699.55 | 18,356.45 | 10,583.30 | 3,321.42 | |
| 应交税费 | 26,176.39 | 6,549.42 | 5,741.01 | 1,911.50 | |
| 其他应付款(合计) | 137,909.25 | -- | 48,564.54 | -- | |
| 应付利息 | 82.64 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 137,826.61 | 53,458.52 | 48,564.54 | 30,900.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 22.15 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 449,514.98 | 281,247.85 | 240,292.55 | 218,540.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,069.84 | 46,298.68 | 47,099.06 | 48,035.58 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 29,368.97 | 37,244.04 | 35,612.48 | 21,392.36 | |
| 递延所得税负债 | 3,506.01 | 4,043.90 | 4,136.96 | 4,337.60 | |
| 长期递延收益 | 10,322.52 | 8,093.43 | 6,280.96 | 5,441.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 89,267.34 | 95,680.05 | 93,129.45 | 79,206.68 | |
| 负债合计 | 538,782.32 | 376,927.91 | 333,422.00 | 297,747.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 138,869.36 | 138,869.36 | 138,869.36 | 132,649.01 | |
| 资本公积 | 525,403.66 | 521,073.18 | 518,436.22 | 442,519.74 | |
| 减：库存股 | 85,187.69 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -39.99 | -26.84 | -21.89 | -15.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,633.67 | 11,124.58 | 11,124.58 | 11,124.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 181,093.49 | 154,996.86 | 148,863.33 | 158,767.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 771,772.49 | 826,037.14 | 817,271.60 | 745,045.90 | |
| 少数股东权益 | 23,478.83 | 19,109.10 | 17,929.95 | 15,362.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 795,251.32 | 845,146.24 | 835,201.56 | 760,407.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,334,033.64 | 1,222,074.15 | 1,168,623.55 | 1,058,154.94 | |
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