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| 科大讯飞(002230) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 901,049.07 | 436,023.66 | 1,903,609.20 | 1,199,239.55 | 750,639.58 |
| 收到的税费返还 | 15,728.83 | 12,204.69 | 28,607.31 | 21,462.90 | 13,637.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,278.81 | 35,194.37 | 95,113.49 | 88,429.26 | 65,573.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 975,056.71 | 483,422.72 | 2,027,330.00 | 1,309,131.71 | 829,850.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 689,783.61 | 343,095.13 | 1,199,578.14 | 832,915.88 | 561,489.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 265,681.95 | 156,337.81 | 440,357.25 | 347,165.38 | 252,462.12 |
| 支付的各项税费 | 50,227.04 | 36,103.41 | 88,901.71 | 58,640.03 | 41,809.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 122,919.74 | 86,299.98 | 263,517.13 | 187,569.95 | 126,962.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,128,612.34 | 621,836.33 | 1,992,354.22 | 1,426,291.23 | 982,724.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -153,555.63 | -138,413.60 | 34,975.78 | -117,159.53 | -152,874.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,045.13 | 1,599.05 | 51,449.85 | 50,449.85 | 42,500.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 822.84 | 93.52 | 1,639.02 | 1,530.54 | 1,520.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 215.06 | 199.47 | 2,187.81 | 1,515.08 | 1,499.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 159.38 | 159.38 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,005.84 | 352.34 | 2,463.67 | 1,902.95 | 1,579.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,088.87 | 2,244.38 | 57,899.73 | 55,557.81 | 47,100.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 165,435.97 | 71,477.10 | 408,185.76 | 174,555.10 | 102,397.80 |
| 投资所支付的现金 | 4,153.78 | 3,236.11 | 47,586.80 | 34,036.48 | 29,432.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 39.50 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 169,589.75 | 74,713.21 | 455,772.56 | 208,631.08 | 131,830.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -164,500.88 | -72,468.83 | -397,872.83 | -153,073.27 | -84,729.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 480.95 | 245.00 | 19,205.00 | 10,105.00 | 10,105.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 480.95 | 245.00 | 19,205.00 | 105.00 | 105.00 |
| 取得借款收到的现金 | 301,376.22 | 142,408.64 | 495,953.27 | 232,706.16 | 199,587.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 325.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 301,857.17 | 142,653.64 | 515,158.27 | 243,136.16 | 209,692.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,631.34 | 19,218.90 | 165,905.05 | 15,284.55 | 10,263.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,868.26 | 3,484.57 | 31,602.04 | 27,950.12 | 3,344.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 607.95 | 2.45 | 875.57 | 798.04 | 700.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,831.01 | -- | 34,680.74 | 24,942.18 | 24,942.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,330.61 | 22,703.47 | 232,187.82 | 68,176.85 | 38,550.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 198,526.56 | 119,950.17 | 282,970.44 | 174,959.31 | 171,141.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 420.61 | 95.56 | 932.18 | 627.15 | 929.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,109.34 | -90,836.71 | -78,994.42 | -94,646.34 | -65,532.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 338,291.03 | 338,291.03 | 417,285.45 | 417,285.45 | 417,285.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 219,181.69 | 247,454.33 | 338,291.03 | 322,639.12 | 351,752.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -47,006.32 | -- | 61,314.65 | -- | 1,485.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 36,938.45 | -- | 76,198.68 | -- | 28,636.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,205.21 | -- | 39,215.26 | -- | 16,715.70 |
| 无形资产摊销 | 77,810.48 | -- | 131,831.90 | -- | 64,970.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,361.26 | -- | 8,487.81 | -- | 3,667.27 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -118.11 | -- | -1,271.55 | -- | -850.87 |
| 固定资产报废损失 | 256.40 | -- | 260.03 | -- | 104.86 |
| 公允价值变动损失 | -5,456.99 | -- | -7,997.89 | -- | -7,037.59 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,575.64 | -- | 6,199.28 | -- | 929.86 |
| 投资损失 | 1,069.47 | -- | -20,488.91 | -- | -13,471.37 |
| 递延所得税资产减少 | -14,913.95 | -- | -63,088.91 | -- | -20,411.10 |
| 递延所得税负债增加 | -558.41 | -- | 37,672.35 | -- | 3,757.51 |
| 存货的减少 | 18,788.25 | -- | 25,488.49 | -- | 4,936.20 |
| 经营性应收项目的减少 | -89,354.97 | -- | -321,501.03 | -- | -94,193.28 |
| 经营性应付项目的增加 | -129,817.89 | -- | 39,377.95 | -- | -119,497.03 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -53,974.53 | -- | 9,783.22 | -- | -29,145.55 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -153,555.63 | -- | 34,975.78 | -- | -152,874.18 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 219,181.69 | -- | 338,291.03 | -- | 351,752.77 |
| 现金的期初余额 | 338,291.03 | -- | 417,285.45 | -- | 417,285.45 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -119,109.34 | -- | -78,994.42 | -- | -65,532.68 |
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