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科大讯飞(002230) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,199,239.55 | 750,639.58 | 367,058.55 | 1,764,319.94 | 1,282,488.82 |
收到的税费返还 | 21,462.90 | 13,637.19 | 9,190.50 | 21,602.01 | 17,159.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 88,429.26 | 65,573.30 | 14,966.84 | 90,658.16 | 88,283.10 |
经营活动现金流入小计 | 1,309,131.71 | 829,850.06 | 391,215.88 | 1,876,580.10 | 1,387,931.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 832,915.88 | 561,489.68 | 298,379.76 | 1,049,891.00 | 880,497.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 347,165.38 | 252,462.12 | 153,571.83 | 459,263.54 | 337,330.82 |
支付的各项税费 | 58,640.03 | 41,809.52 | 28,657.80 | 82,037.44 | 48,479.25 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 187,569.95 | 126,962.93 | 77,448.67 | 222,311.99 | 222,762.00 |
经营活动现金流出小计 | 1,426,291.23 | 982,724.24 | 558,058.07 | 1,813,503.97 | 1,489,069.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -117,159.53 | -152,874.18 | -166,842.19 | 63,076.12 | -101,138.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 50,449.85 | 42,500.41 | 34,916.54 | 77,438.64 | 69,155.89 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,530.54 | 1,520.72 | 483.98 | 5,828.71 | 1,470.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,515.08 | 1,499.76 | 1,113.97 | 335.82 | 239.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 159.38 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,902.95 | 1,579.76 | 464.87 | 3,246.46 | 2,620.71 |
投资活动现金流入小计 | 55,557.81 | 47,100.65 | 36,979.35 | 86,849.63 | 73,487.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 174,555.10 | 102,397.80 | 41,918.08 | 226,813.88 | 158,525.54 |
投资所支付的现金 | 34,036.48 | 29,432.39 | 23,032.39 | 27,874.58 | 51,692.45 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,551.23 | 2,551.23 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 39.50 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 208,631.08 | 131,830.19 | 64,950.48 | 257,239.69 | 212,769.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -153,073.27 | -84,729.54 | -27,971.12 | -170,390.05 | -139,282.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,105.00 | 10,105.00 | 70.00 | 3,954.73 | 3,954.73 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 105.00 | 105.00 | 70.00 | 3,954.73 | 3,954.73 |
取得借款收到的现金 | 232,706.16 | 199,587.36 | 83,212.04 | 381,226.00 | 187,442.84 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 325.00 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 243,136.16 | 209,692.36 | 83,282.04 | 385,180.72 | 191,397.56 |
偿还债务支付的现金 | 15,284.55 | 10,263.73 | 159.00 | 244,929.09 | 97,919.03 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,950.12 | 3,344.97 | 1,246.20 | 31,909.50 | 29,658.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 798.04 | 700.04 | -- | 4,290.24 | 4,200.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,942.18 | 24,942.18 | 156.12 | 140,178.90 | 72,229.39 |
筹资活动现金流出小计 | 68,176.85 | 38,550.88 | 1,561.31 | 417,017.49 | 199,807.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 174,959.31 | 171,141.49 | 81,720.72 | -31,836.77 | -8,409.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 627.15 | 929.55 | -442.31 | 2,024.50 | 2,209.19 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -94,646.34 | -65,532.68 | -113,534.90 | -137,126.19 | -246,620.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 417,285.45 | 417,285.45 | 417,285.45 | 554,411.65 | 554,411.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 322,639.12 | 351,752.77 | 303,750.55 | 417,285.45 | 307,790.96 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,485.65 | -- | 49,862.81 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 28,636.17 | -- | 69,858.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,715.70 | -- | 32,153.68 | -- |
无形资产摊销 | -- | 64,970.26 | -- | 121,386.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,667.27 | -- | 7,516.51 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -850.87 | -- | -485.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 104.86 | -- | 482.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,037.59 | -- | 25,106.43 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 929.86 | -- | 1,220.20 | -- |
投资损失 | -- | -13,471.37 | -- | -2,761.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,411.10 | -- | -30,973.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,757.51 | -- | -1,974.10 | -- |
存货的减少 | -- | 4,936.20 | -- | -32,188.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -94,193.28 | -- | -297,855.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -119,497.03 | -- | 85,659.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -29,145.55 | -- | 22,966.24 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -152,874.18 | -- | 63,076.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 351,752.77 | -- | 417,285.45 | -- |
现金的期初余额 | -- | 417,285.45 | -- | 554,411.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -65,532.68 | -- | -137,126.19 | -- |
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