科大讯飞

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
科大讯飞(002230) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金465,373.45269,141.70123,907.18501,533.73279,689.62
收到的税费返还8,203.566,170.454,235.787,212.675,751.49
收到的其他与经营活动有关的现金23,979.4816,678.1214,059.1522,436.458,846.75
经营活动现金流入小计497,556.49291,990.28142,202.11531,182.85294,287.86
购买商品、接受劳务支付的现金271,507.60173,078.3783,593.74260,255.60181,461.83
支付给职工以及为职工支付的现金136,464.5598,840.5764,928.81112,778.2582,518.83
支付的各项税费49,372.3635,120.4919,354.4832,562.6128,282.79
支付的其他与经营活动有关的现金109,558.6867,255.7537,507.5789,313.7666,765.72
经营活动现金流出小计566,903.19374,295.19205,384.60494,910.23359,029.17
经营活动产生的现金流量净额-69,346.70-82,304.91-63,182.4936,272.62-64,741.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,930.836,107.674,618.004,304.1532,350.01
取得投资收益所收到的现金5,072.254,458.00366.552,817.86779.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89.3258.042.74404.4737.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-4,352.11----673.91--
收到的其他与投资活动有关的现金5,525.165,079.50793.415,443.624,550.58
投资活动现金流入小计16,265.4515,703.205,780.6913,644.0237,718.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金117,314.2775,736.8040,679.03103,580.8973,057.18
投资所支付的现金7,389.5016,729.108,475.1248,974.4193,197.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------11,044.46--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计124,703.7692,465.9049,154.16163,599.77166,254.53
投资活动产生的现金流量净额-108,438.31-76,762.70-43,373.46-149,955.75-128,536.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,911.421,365.37610.00123,470.88124,846.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金965.18744.00610.006,715.804,786.00
取得借款收到的现金30,879.2240,588.6511,979.5056,344.4216,088.75
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----17,615.50--18,998.00
筹资活动现金流入小计51,790.6341,954.0230,204.99179,815.30159,933.05
偿还债务支付的现金7,111.551,557.411,800.0035,890.005,390.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,666.5516,871.25485.9816,810.4515,093.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润915.00915.00------
支付其他与筹资活动有关的现金511.23511.23--1,453.557,391.84
筹资活动现金流出小计25,289.3318,939.892,285.9854,154.0127,875.27
筹资活动产生的现金流量净额26,501.3123,014.1327,919.02125,661.29132,057.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.99-10.99---32.43--
五、现金及现金等价物净增加额-151,294.69-136,064.47-78,636.9411,945.73-61,219.81
加:期初现金及现金等价物余额261,978.38261,978.38261,978.38250,032.65250,032.65
六、期末现金及现金等价物余额110,683.69125,913.91183,341.44261,978.38188,812.84
附注
净利润--13,505.93--47,917.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,276.10--11,004.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,022.25--14,365.67--
无形资产摊销--15,962.16--24,379.92--
长期待摊费用摊销--782.19--1,250.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.84---573.67--
固定资产报废损失------70.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---611.07---2,789.73--
投资损失---4,647.79---4,871.67--
递延所得税资产减少---4,170.52---9,147.36--
递延所得税负债增加--440.19---703.18--
存货的减少---8,653.84---27,248.85--
经营性应收项目的减少---94,180.26---145,237.62--
经营性应付项目的增加---22,404.40--120,552.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,361.31--7,303.17--
经营活动产生现金流量净额---82,304.91--36,272.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--125,913.91--261,978.38--
现金的期初余额--261,978.38--250,032.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---136,064.47--11,945.73--
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