上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 科大讯飞(002230) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,159,873 | 33,937,254 | 259,386,650 | 109,611,738 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,304,372 | 600,818 | 14,452,611 | 7,535,071 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,709,441 | 25,850,418 | 280,832,772 | 119,779,846 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 61,690,807 | 52,949,800 | 140,387,959 | 63,006,554 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,621,074 | 13,281,882 | 21,132,600 | 10,250,213 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 12,190,634 | 6,259,221 | 18,854,839 | 9,865,424 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,014,331 | 15,365,227 | 24,773,358 | 11,864,601 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,516,846 | 77,856,130 | 205,148,755 | 94,986,793 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,807,405 | -52,005,712 | 75,684,017 | 24,793,053 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 270,000 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,531 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 15,901 | 4,081 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 570,928 | 119,918 | 431,443 | 228,325 |
| 投资活动现金流入小计 | 583,459 | 119,918 | 717,344 | 232,406 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 10,785,489 | 1,452,468 | 31,417,834 | 17,236,424 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 1,500,000 | 0 | 3,296,452 | 1,121,452 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 319,469 | 119,840 |
| 投资活动现金流出小计 | 12,285,489 | 1,452,468 | 35,033,755 | 18,477,715 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,702,030 | -1,332,550 | -34,316,411 | -18,245,309 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 40,000,000 | 30,000,000 | 70,000,000 | 60,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 361,520,000 | 30,000,000 | 70,000,000 | 60,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 80,000,000 | 30,000,000 | 78,000,000 | 48,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 5,740,890 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,425,979 | 49,125,334 | 91,367,903 | 59,613,875 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 256,094,021 | -19,125,334 | -21,367,903 | 386,125 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 2,805 | 10,209 | -6,844 | 19,002 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 236,587,392 | -72,453,386 | 19,992,859 | 6,952,870 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -7,807,405 | -52,005,712 | 75,684,017 | 24,793,053 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 236,587,392 | -72,453,386 | 19,992,859 | 6,952,870 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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