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| 科大讯飞(002230) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,743,814.81 | 1,036,097.40 | 499,526.87 | 2,290,870.89 | 1,499,878.95 |
| 收到的税费返还 | 28,918.89 | 17,915.33 | 12,017.35 | 31,780.09 | 23,060.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 127,000.23 | 81,998.43 | 29,004.70 | 152,120.79 | 83,320.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,899,733.93 | 1,136,011.16 | 540,548.91 | 2,474,771.78 | 1,606,258.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,091,599.39 | 667,192.26 | 323,346.92 | 1,366,694.90 | 1,054,293.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 444,610.60 | 308,981.10 | 183,239.71 | 427,097.68 | 382,049.15 |
| 支付的各项税费 | 85,519.98 | 60,613.87 | 38,327.68 | 95,816.75 | 67,599.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 265,736.79 | 176,421.36 | 66,858.16 | 335,645.10 | 184,410.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,887,466.77 | 1,213,208.59 | 611,772.47 | 2,225,254.43 | 1,688,352.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,267.16 | -77,197.44 | -71,223.56 | 249,517.35 | -82,093.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,215.55 | 2,042.47 | 2,022.80 | 3,325.52 | 3,117.72 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,343.38 | 6,963.54 | 5,875.79 | 4,826.21 | 2,762.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 785.59 | 732.23 | 637.97 | 498.85 | 290.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 15.58 | 15.58 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,809.17 | 1,743.70 | 710.05 | 2,411.45 | 1,179.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,153.69 | 11,481.94 | 9,246.60 | 11,077.60 | 7,366.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 212,341.03 | 147,505.01 | 75,119.89 | 322,001.41 | 239,608.35 |
| 投资所支付的现金 | 24,617.81 | 5,593.18 | 4,362.50 | 19,603.69 | 5,395.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 236,958.85 | 153,098.19 | 79,482.39 | 341,605.10 | 245,003.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -223,805.16 | -141,616.25 | -70,235.79 | -330,527.50 | -237,637.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,705.13 | 32,907.73 | 29,501.82 | 54,414.41 | 2,365.85 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,848.31 | 7,050.91 | 3,645.00 | 52,560.52 | 2,365.85 |
| 取得借款收到的现金 | 470,586.09 | 382,388.09 | 138,504.58 | 539,035.07 | 411,469.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 512,291.21 | 415,295.81 | 168,006.40 | 593,449.48 | 413,834.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 282,930.22 | 179,264.12 | 48,618.69 | 467,257.90 | 124,433.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,105.84 | 8,393.68 | 3,866.95 | 40,608.97 | 35,251.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 205.56 | 111.95 | 42.72 | 667.23 | 607.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,389.16 | 11,817.43 | 3,338.55 | 31,723.11 | 16,938.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 336,425.22 | 199,475.23 | 55,824.20 | 539,589.98 | 176,622.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 175,866.00 | 215,820.58 | 112,182.20 | 53,859.50 | 237,212.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.27 | 339.09 | 149.69 | -55.45 | -121.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,635.73 | -2,654.02 | -29,127.46 | -27,206.10 | -82,640.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 311,084.93 | 311,084.93 | 311,084.93 | 338,291.03 | 338,291.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 275,449.19 | 308,430.91 | 281,957.47 | 311,084.93 | 255,650.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -22,822.47 | -- | 50,703.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 34,867.26 | -- | 107,240.48 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 36,288.73 | -- | 68,494.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 79,044.17 | -- | 141,153.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,772.29 | -- | 6,999.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -753.31 | -- | -800.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 144.39 | -- | 456.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -238.87 | -- | 2,191.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,192.49 | -- | 7,257.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,071.81 | -- | -9,297.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -24,788.11 | -- | 24,952.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -242.40 | -- | -54,766.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,608.82 | -- | -44,628.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -129,998.62 | -- | -312,051.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,572.98 | -- | 232,209.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -28,217.24 | -- | 7,519.91 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -77,197.44 | -- | 249,517.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 308,430.91 | -- | 311,084.93 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 311,084.93 | -- | 338,291.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,654.02 | -- | -27,206.10 | -- |
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