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| 科大讯飞(002230) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,764,319.94 | 1,282,488.82 | 818,521.32 | 469,711.60 | |
| 收到的税费返还 | 21,602.01 | 17,159.28 | 10,408.78 | 6,869.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 90,658.16 | 88,283.10 | 66,659.71 | 41,921.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,876,580.10 | 1,387,931.20 | 895,589.81 | 518,503.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,049,891.00 | 880,497.37 | 650,488.61 | 383,884.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 459,263.54 | 337,330.82 | 233,190.22 | 135,196.31 | |
| 支付的各项税费 | 82,037.44 | 48,479.25 | 41,695.42 | 35,851.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 222,311.99 | 222,762.00 | 131,930.28 | 81,791.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,813,503.97 | 1,489,069.45 | 1,057,304.53 | 636,723.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,076.12 | -101,138.24 | -161,714.72 | -118,220.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 77,438.64 | 69,155.89 | 33,381.66 | 32,662.61 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,828.71 | 1,470.54 | 1,470.54 | 704.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 335.82 | 239.95 | 122.00 | 15.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,246.46 | 2,620.71 | 1,946.80 | 844.81 | |
| 投资活动现金流入小计 | 86,849.63 | 73,487.09 | 36,921.00 | 34,227.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 226,813.88 | 158,525.54 | 110,401.47 | 56,478.35 | |
| 投资所支付的现金 | 27,874.58 | 51,692.45 | 12,996.28 | 7,450.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,551.23 | 2,551.23 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 257,239.69 | 212,769.23 | 123,397.75 | 63,928.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -170,390.05 | -139,282.14 | -86,476.75 | -29,701.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,954.73 | 3,954.73 | 2,240.03 | 1,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,954.73 | 3,954.73 | 2,240.03 | 1,600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 381,226.00 | 187,442.84 | 127,998.50 | 987.67 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 385,180.72 | 191,397.56 | 130,238.53 | 2,587.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 244,929.09 | 97,919.03 | 81,395.14 | 49,425.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,909.50 | 29,658.64 | 28,789.57 | 5,164.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,290.24 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,178.90 | 72,229.39 | 1,229.39 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 417,017.49 | 199,807.05 | 111,414.10 | 54,590.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,836.77 | -8,409.49 | 18,824.42 | -52,003.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,024.50 | 2,209.19 | 938.52 | -162.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -137,126.19 | -246,620.68 | -228,428.53 | -200,087.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 554,411.65 | 554,411.65 | 554,411.65 | 554,411.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 417,285.45 | 307,790.96 | 325,983.12 | 354,324.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,862.81 | -- | 24,250.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 69,858.22 | -- | 6,594.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,153.68 | -- | 15,345.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 121,386.11 | -- | 59,923.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,516.51 | -- | 2,826.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -485.66 | -- | -1.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 482.41 | -- | 149.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 25,106.43 | -- | 16,191.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,220.20 | -- | -5,701.75 | -- | |
| 投资损失 | -2,761.98 | -- | -95.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30,973.75 | -- | 7,431.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,974.10 | -- | -2,929.65 | -- | |
| 存货的减少 | -32,188.05 | -- | -22,203.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -297,855.78 | -- | -92,731.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 85,659.64 | -- | -191,115.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 22,966.24 | -- | 14,827.62 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,076.12 | -- | -161,714.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 417,285.45 | -- | 325,983.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 554,411.65 | -- | 554,411.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -137,126.19 | -- | -228,428.53 | -- | |
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